Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu
NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu
HRVATSKI SABOR
954
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu.
Klasa: 400-06/22-01/21
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 31.702.631 | 65.500.000 | 32.446.830 | 102,35 | 49,54 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.665 | 300.000 | 180.943 | 108,57 | 60,31 |
| | UKUPNI PRIHODI | 31.869.296 | 65.800.000 | 32.627.774 | 102,38 | 49,59 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.802.645 | 41.600.000 | 22.617.590 | 114,21 | 54,37 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 307.580 | 1.580.000 | 668.343 | 217,29 | 42,30 |
| | UKUPNI RASHODI | 20.110.224 | 43.180.000 | 23.285.933 | 115,79 | 53,93 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 11.759.072 | 22.620.000 | 9.341.841 | 79,44 | 41,30 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 76.667.555 | 30.600.000 | 25.343.979 | 33,06 | 82,82 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 200,00 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 64.975.828 | 197.718.000 | 152.402.455 | 234,55 | 77,08 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -152.402.455 | -248.938.000 | -185.088.275 | 121,45 | 74,35 |
| | NETO FINANCIRANJE | -11.759.072 | -22.620.000 | -9.341.841 | 79,44 | 41,30 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 31.702.631 | 65.500.000 | 32.446.830 | 102,35 | 49,54 |
| 64 | Prihodi od imovine | 21.404.727 | 29.900.000 | 26.424.213 | 123,45 | 88,38 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 20.775.633 | 26.900.000 | 24.065.757 | 115,84 | 89,46 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 56.143 | 51.391 | 91,54 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 396.629 | 1.792.641 | 451,97 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 2 | 11.995 | 560.528,50 | ||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 19.847.736 | 21.770.334 | 109,69 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 475.123 | 439.396 | 92,48 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 601.681 | 2.000.000 | 1.100.083 | 182,84 | 55,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 601.681 | 1.100.083 | 182,84 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 27.413 | 1.000.000 | 1.258.373 | 4.590,44 | 125,84 |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 27.413 | 1.258.373 | 4.590,44 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 5.778 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.778 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 5.778 | 0 | 0,00 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.993.483 | 32.500.000 | 3.384.027 | 67,77 | 10,41 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 4.993.483 | 32.500.000 | 3.384.027 | 67,77 | 10,41 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 4.993.483 | 3.384.027 | 67,77 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.298.642 | 3.000.000 | 2.638.590 | 49,80 | 87,95 |
| 683 | Ostali prihodi | 5.298.642 | 3.000.000 | 2.638.590 | 49,80 | 87,95 |
| 6831 | Ostali prihodi | 5.298.642 | 2.000.000 | 2.638.590 | 49,80 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.665 | 300.000 | 180.943 | 108,57 | 60,31 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 166.665 | 300.000 | 180.943 | 108,57 | 60,31 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 158.655 | 290.000 | 173.943 | 109,64 | 59,98 |
| 7211 | Stambeni objekti | 158.655 | 173.943 | 109,64 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 8010 | 10.000 | 7.000 | 87,39 | 70,00 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.010 | 7.000 | 87,39 | ||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.802.645 | 41.600.000 | 22.617.590 | 114,21 | 54,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.472.704 | 18.550.000 | 14.286.763 | 106,04 | 77,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.316.202 | 15.100.000 | 11.985.064 | 105,91 | 79,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.274.165 | 11.875.723 | 105,34 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 42.037 | 109.341 | 260,11 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.700 | 1.000.000 | 355.375 | 110,81 | 35,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.700 | 355.375 | 110,81 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.835.802 | 2.450.000 | 1.946.324 | 106,02 | 79,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.835.802 | 1.946.324 | 106,02 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 5.494.015 | 15.680.000 | 7.991.679 | 145,46 | 50,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 507.834 | 750.000 | 511.505 | 100,72 | 68,20 |
| 3211 | Službena putovanja | 17.131 | 14.596 | 85,20 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 434.411 | 425.606 | 97,97 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 46.588 | 47.868 | 102,75 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.704 | 23.436 | 241,51 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.302.374 | 1.800.000 | 1.309.715 | 100,56 | 72,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 318.001 | 288.493 | 90,72 | ||
| 3223 | Energija | 928.975 | 980.966 | 105,60 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 40.605 | 32.860 | 80,93 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.793 | 7.395 | 49,99 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 2.515.258 | 6.570.000 | 3.048.589 | 121,20 | 46,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 149.767 | 198.884 | 132,80 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 147.223 | 206.211 | 140,07 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 81.415 | 79.818 | 98,04 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 144.304 | 128.706 | 89,19 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 13.875 | 21.030 | 151,57 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.050 | 171.230 | 16.307,62 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.148.879 | 1.483.115 | 129,09 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 103.935 | 94.464 | 90,89 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 724.810 | 665.130 | 91,77 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.980 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.980 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.162.570 | 6.530.000 | 3.121.870 | 268,53 | 47,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 33.269 | 18.376 | 55,23 | ||
| 3292 | Premije i osiguranja | 42.873 | 38.118 | 88,91 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 15.555 | 20.827 | 133,89 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 2.200 | 3.296 | 149,82 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 62.847 | 66.093 | 105,16 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 981.491 | 2.948.646 | 300,43 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.333 | 26.515 | 108,97 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 835.926 | 7.350.000 | 339.148 | 40,57 | 4,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 835.926 | 7.350.000 | 339.148 | 40,57 | 4,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.274 | 73.738 | 128,75 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 778.652 | 254.280 | 32,66 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 307.580 | 1.580.000 | 668.343 | 217,29 | 42,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.688 | 200.000 | 29.125 | 140,78 | 14,56 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.688 | 200.000 | 29.125 | 140,78 | 14,56 |
| 4123 | Licence | 20.688 | 29.125 | 140,78 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.892 | 1.380.000 | 639.218 | 222,81 | 46,32 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.673 | 830.000 | 499.004 | 316,48 | 60,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 76.493 | 403.496 | 527,49 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.403 | 9.784 | 104,04 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 66.054 | 71.281 | 107,91 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.723 | 14.444 | 252,40 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 150.000 | 140.214 | - | 93,48 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 140.214 | - | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.219 | 400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 129.219 | 0 | 0,00 | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| | NETO FINANCIRANJE | 75.667.555 | 28.600.000 | 23.343.979 | 30,85 | 81,62 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 76.667.555 | 30.600.000 | 25.343.979 | 33,06 | 82,82 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 39.692.484 | 5.000.000 | 3.817.258 | 9,62 | 76,35 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.692.484 | 5.000.000 | 3.817.258 | 9,62 | 76,35 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.692.484 | 3.817.258 | 9,62 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 36.975.071 | 25.600.000 | 21.526.721 | 58,22 | 84,09 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.033.926 | 2.500.000 | 2.621.363 | 128,88 | 104,85 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.033.926 | 0 | 2.621.363 | 128,88 | |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 34.941.145 | 23.000.000 | 18.905.358 | 54,11 | 82,20 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 34.941.145 | 18.905.358 | 54,11 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 200,00 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 200,00 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 200,00 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 200,00 | |
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 45.180.000 | 25.285.933 | 55,97 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 43.180.000 | 23.285.933 | 53,93 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 41.600.000 | 22.617.590 | 54,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.550.000 | 14.286.763 | 77,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.100.000 | 11.985.064 | 79,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.875.723 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 109.341 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 355.375 | 35,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 355.375 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.450.000 | 1.946.324 | 79,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje | 1.946.324 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 15.680.000 | 7.991.679 | 50,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 511.505 | 68,20 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.596 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 425.606 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47.868 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 23.436 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800.000 | 1.309.715 | 72,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 288.493 | ||
| 3223 | Energija | 980.966 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.860 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 7.395 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 6.570.000 | 3.048.589 | 46,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 198.884 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 206.211 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 79.818 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 128.706 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.030 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 171.230 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.483.115 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 94.464 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 665.130 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.530.000 | 3.121.870 | 47,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl | 18.376 | ||
| 3292 | Premije i osiguranja | 38.118 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 20.827 | ||
| 3294 | Članarine | 3.296 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 66.093 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.948.646 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.515 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 7.350.000 | 339.148 | 4,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.350.000 | 339.148 | 4,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 73.738 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 254.280 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.130 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 0 | 0,00 |
| K500000 | OPREMANJE | 1.580.000 | 668.343 | 42,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 29.125 | 14,56 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 29.125 | 14,56 |
| 4123 | Licence | 29.125 | #DIV/0! | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.380.000 | 639.218 | 46,32 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 830.000 | 499.004 | 60,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 403.496 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.784 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 71.281 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.444 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 140.214 | 93,48 |
| 4231 | Prijvozna sredstva u cestovnom prometu | 140.214 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 5003 | DANI ZAJMOVI | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| A500003 | DANI ZAJMOVI | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | ||