Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu
NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu
HRVATSKI SABOR
955
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu.
Klasa: 400-06/22-01/21
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.615.832.723 | 1.819.574.788 | 1.657.176.373 | 102,56 | 91,07 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | - | - |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.615.832.723 | 1.819.574.788 | 1.657.176.373 | 102,56 | 91,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.123.058.904 | 1.148.168.500 | 1.163.723.472 | 103,62 | 101,35 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.209.510.901 | 1.280.674.000 | 957.657.278 | 79,18 | 74,78 |
| | UKUPNI RASHODI | 2.332.569.805 | 2.428.842.500 | 2.121.380.750 | 90,95 | 87,34 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -716.737.082 | -609.267.712 | -464.204.377 | 64,77 | 76,19 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 609.872.611 | 580.000.000 | 491.870.812 | 80,65 | 84,81 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 62.829.692 | 170.680.000 | 170.589.419 | 271,51 | 99,95 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 406.826.572 | 237.132.409 | 237.132.409 | 58,29 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -237.132.409 | -37.184.697 | -94.209.425 | 39,73 | 253,36 |
| | NETO FINANCIRANJE | 716.737.082 | 609.267.712 | 464.204.377 | 64,77 | 76,19 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.615.832.723 | 1.819.574.788 | 1.657.176.373 | 102,56 | 91,07 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.386.158.280 | 1.583.774.788 | 1.466.818.929 | 105,82 | 92,62 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 94.342.237 | 16.500.000 | 217.034 | 0,23 | 1,32 |
| 6323 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 94.342.237 | 217.034 | | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.116.030.954 | 1.167.586.625 | 1.136.000.254 | 101,79 | 97,29 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 446.622.824 | 477.180.294 | | ||
| 6332 | RASHODI POSLOVANJA | 669.408.130 | 658.819.960 | | ||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | | 91.768.000 | 89.448.452 | - | 97,47 |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | | 89.448.452 | | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 175.785.089 | 307.920.163 | 241.153.189 | 137,19 | 78,32 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.449.295 | 2.760.189 | | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 174.335.794 | 238.393.000 | | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 23.971.646 | 25.800.000 | 30.743.242 | 128,25 | 119,16 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.600.285 | 1.600.000 | 1.679.134 | 25,44 | 104,95 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 30.872 | 13.553 | | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.569.413 | 1.665.581 | | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 17.361.185 | 24.000.000 | 29.064.108 | 167,41 | 121,10 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 17.361.185 | 29.064.108 | | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 10.176 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.176 | 0 | | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 205.702.797 | 210.000.000 | 159.614.202 | 77,59 | 76,01 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 205.702.797 | 210.000.000 | 159.614.202 | 77,59 | 76,01 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.472.212 | 10.613.992 | | ||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 200.230.585 | 149.000.210 | | ||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.123.058.904 | 1.148.168.500 | 1.163.723.472 | 103,62 | 101,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 686.333.266 | 676.450.000 | 694.286.238 | 101,16 | 102,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 565.882.267 | 530.000.000 | 548.370.154 | 96,91 | 103,47 |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 565.882.267 | 548.370.154 | | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.366.692 | 59.000.000 | 54.553.764 | 215,06 | 92,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.366.692 | 54.553.764 | | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.084.307 | 87.450.000 | 91.362.320 | 96,09 | 104,47 |
| 3132 | RASHODI POSLOVANJA | 95.084.307 | 91.362.320 | | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 425.459.362 | 437.850.000 | 436.371.883 | 102,56 | 99,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.994.339 | 25.200.000 | 26.157.378 | 109,01 | 103,80 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.006.203 | 2.071.620 | | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.218.086 | 22.843.421 | | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 460.310 | 945.202 | | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 309.740 | 297.135 | | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.372.095 | 125.300.000 | 119.148.876 | 108,94 | 95,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.764.629 | 3.441.094 | | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 63.430.260 | 76.030.784 | | ||
| 3223 | Energija | 35.556.884 | 33.687.206 | | ||
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | 1.261.818 | 714.803 | | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.358.504 | 5.274.989 | | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 238.570.892 | 233.000.000 | 239.017.397 | 100,19 | 102,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.752.725 | 13.870.806 | | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 171.488.381 | 172.395.152 | | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 432.237 | 602.726 | | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 12.751.057 | 11.986.339 | | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 13.520.163 | 11.907.233 | | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 82.878 | 770.156 | | ||
| 3237 | Intelektulane i osobne usluge | 1.581.046 | 1.609.370 | | ||
| 3238 | Računalne usluge | 3.224.089 | 6.700.555 | | ||
| 3239 | Ostale usluge | 20.738.316 | 19.175.060 | | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 698.456 | 800.000 | 735.179 | 105,26 | 91,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 698.456 | 735.179 | | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.823.580 | 53.550.000 | 51.313.053 | 97,14 | 95,82 |
| 3292 | Premije osiguranja | 191.875 | 2.058.485 | | ||
| 3293 | Reprezentacija | 100.704 | 70.908 | | ||
| 3294 | Članarine i norme | 1.629.019 | 1.085.719 | | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 41.361.260 | 39.223.530 | | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.575.073 | 2.449.829 | | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.965.649 | 6.424.582 | | ||
| 34 | Financijski rashodi | 6.493.679 | 28.268.500 | 27.718.574 | 426,85 | 98,05 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.169.168 | 24.468.500 | 22.279.953 | 703,02 | 91,06 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3.169.168 | 1.180.743 | | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.786.127 | | |||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 16.313.083 | | |||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.324.511 | 3.800.000 | 5.438.621 | 163,59 | 143,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 315.386 | 1.419.604 | | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 3.009.125 | 3.532.981 | | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 486.036 | | |||
| 38 | Ostali rashodi | 4.772.597 | 5.600.000 | 5.346.777 | 112,03 | 95,48 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.500 | 100.000 | 54.920 | 68,22 | 54,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.500 | 100.000 | 54.920 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.692.097 | 5.500.000 | 5.291.857 | 112,78 | 96,22 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.511.340 | 3.816.411 | | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.180.757 | 1.475.446 | | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.209.510.901 | 1.280.674.000 | 957.657.278 | 79,18 | 74,78 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.713.797 | 20.530.000 | 14.028.792 | 61,76 | 68,33 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.713.797 | 20.530.000 | 14.028.792 | 61,76 | 68,33 |
| 4111 | Zemljište | 22.713.797 | 14.028.792 | | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.186.797.104 | 1.260.144.000 | 943.628.486 | 79,51 | 74,88 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.149.287.467 | 1.141.604.000 | 890.625.886 | 77,49 | 78,02 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.140.050.664 | 876.765.868 | | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 9.236.803 | 13.860.018 | | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.734.598 | 91.501.000 | 46.954.382 | 226,45 | 51,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.406.451 | 3.222.718 | | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 65.175 | 937.109 | | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 17.262.972 | 42.794.555 | | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.899.519 | 658.000 | 801.976 | 42,22 | 121,88 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 1.899.519 | 801.976 | | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.875.520 | 26.381.000 | 5.246.242 | 35,27 | 19,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.994.222 | 299.025 | | ||
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 11.881.298 | 4.947.217 | | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| | NETO FINANCIRANJE | 547.042.919 | 409.320.000 | 321.281.393 | 58,73 | 78,49 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 609.872.611 | 580.000.000 | 491.870.812 | 80,65 | 84,81 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 609.872.611 | 580.000.000 | 491.870.812 | 80,65 | 84,81 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 160.499.795 | 180.000.000 | 91.870.812 | 57,24 | 51,04 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 160.499.795 | 91.870.812 | |||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 300.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 133,33 | 100,00 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 300.000.000 | 400.000.000 | |||
| 844 | RASHODI POSLOVANJA | 149.372.816 | - | - | - | - |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 149.372.816 | - | - | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 62.829.692 | 170.680.000 | 170.589.419 | 271,51 | 99,95 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 62.829.692 | 170.680.000 | 170.589.419 | 271,51 | 99,95 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 62.829.692 | 102.200.000 | 102.315.412 | 162,85 | 100,11 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 62.829.692 | 102.315.412 | |||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 68.480.000 | 68.274.007 | - | 99,70 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 68.274.007 | ||||
II. POSEBNI DIO
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.599.522.500 | 2.291.970.169 | 88,17 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.136.076.000 | 1.146.759.113 | 100,94 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.123.700.000 | 1.141.443.519 | 101,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 676.450.000 | 694.286.238 | 102,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 530.000.000 | 548.370.154 | 103,47 |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 548.370.154 | ||
| 312 | RASHODI POSLOVANJA | 59.000.000 | 54.553.764 | 92,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.553.764 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.450.000 | 91.362.320 | 104,47 |
| 3132 | Doprinosi na plaće | 91.362.320 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 437.850.000 | 436.371.883 | 99,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.200.000 | 26.157.378 | 103,80 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.071.620 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život | 22.843.421 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje radnika | 945.202 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenicima | 297.135 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.300.000 | 119.148.876 | 95,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.441.094 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 76.030.784 | ||
| 3223 | Energija | 33.687.206 | ||
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | 714.803 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.274.989 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 233.000.000 | 239.017.397 | 102,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.870.806 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 172.395.152 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 602.726 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 11.986.339 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.907.233 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 770.156 | ||
| 3237 | Intelektulane i ostale usluge | 1.609.370 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 6.700.555 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 19.175.060 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 735.179 | 91,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 735.179 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.550.000 | 51.313.053 | 95,82 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.058.485 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 70.908 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 1.085.719 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 39.223.530 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.449.829 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.424.582 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 3.800.000 | 5.438.621 | 143,12 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.800.000 | 5.438.621 | 143,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.419.604 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 3.532.981 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 486.036 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 5.600.000 | 5.346.777 | 95,48 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 54.920 | 54,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 54.920 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.500.000 | 5.291.857 | 96,22 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.816.411 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.475.446 | ||
| K110000 | OPREMANJE | 3.270.000 | 1.805.776 | 55,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.270.000 | 1.805.776 | 55,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.270.000 | 1.805.776 | 55,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 868.667 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 937.109 | ||
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 8.104.000 | 2.653.076 | 32,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.104.000 | 2.653.076 | 32,74 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.254.000 | 2.354.051 | 72,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.354.051 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.850.000 | 299.025 | 6,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 299.025 | ||
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 658.000 | 801.976 | 121,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 658.000 | 801.976 | 121,88 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 658.000 | 801.976 | 121,88 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 801.976 | ||
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 344.000 | 54.766 | 15,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 344.000 | 54.766 | 15,92 |
| 421 | Građevinski objekti | 344.000 | 54.766 | 15,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 54.766 | ||
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 195.148.500 | 192.869.372 | 98,83 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 195.148.500 | 192.869.372 | 98,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.468.500 | 22.279.953 | 91,06 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 24.468.500 | 22.279.953 | 91,06 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.180.743 | ||
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 4.786.127 | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 16.313.083 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 170.680.000 | 170.589.419 | 99,95 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 102.200.000 | 102.315.412 | 100,11 |
| 5413 | Otplata glavnice priljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 102.200.000 | 102.315.412 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 68.480.000 | 68.274.007 | 99,70 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 68.274.007 | ||
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.268.298.000 | 952.341.684 | 75,09 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 548.842.000 | 463.718.458 | 84,49 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 530.000 | 532.127 | 100,40 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 530.000 | 532.127 | 100,40 |
| 4111 | Zemljište | 532.127 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 548.312.000 | 463.186.331 | 84,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 519.350.000 | 437.142.870 | 84,17 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 423.736.187 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 13.406.683 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.962.000 | 26.043.461 | 89,92 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 26.043.461 | ||
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 124.284.000 | 97.019.362 | 78,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.284.000 | 97.019.362 | 78,06 |
| 421 | Građevinski objekti | 124.149.000 | 96.884.412 | 78,04 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 96.884.412 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | 134.950 | 99,96 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 134.950 | ||
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 8.540.000 | 5.877.770 | 68,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.540.000 | 5.877.770 | 68,83 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.540.000 | 5.877.770 | 68,83 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.877.770 | ||
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 20.200.000 | 1.590.620 | 7,87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.200.000 | 1.590.620 | 7,87 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.200.000 | 1.590.620 | 7,87 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.590.620 | ||
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 161.331.000 | 52.081.926 | 32,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 161.331.000 | 52.081.926 | 32,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 83.920.000 | 30.518.565 | 36,37 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 30.119.996 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 398.569 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.880.000 | 16.616.144 | 29,74 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 16.616.144 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.531.000 | 4.947.217 | 22,98 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.947.217 | ||
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 405.101.000 | 332.053.548 | 81,97 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000 | 13.496.665 | 67,48 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000.000 | 13.496.665 | 67,48 |
| 4111 | Zemljište | 13.496.665 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 385.101.000 | 318.556.883 | 82,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 385.101.000 | 318.556.883 | 82,72 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 318.556.883 |