Upute za korištenje
Početna stranica

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu

NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

957

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2020.		IZVORNI PLAN
2021.		IZVRŠENJE
2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA754.168.060724.767.738667.538.84088,5192,10
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE181.900680.000685.600376,91100,82
 
UKUPNI PRIHODI754.349.960725.447.738668.224.44088,5892,11
3RASHODI POSLOVANJA570.096.471610.004.296602.442.147105,6798,76
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE405.351.115184.454.408160.234.26139,5386,87
 
UKUPNI RASHODI975.447.586794.458.704762.676.40878,1996,00
 
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK-221.097.626-69.010.966-94.451.96842,72136,87

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2020.		IZVORNI PLAN
2021.		IZVRŠENJE
2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA212.371.922189.627.757190.818.76589,85100,63
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.028.41151.600.00049.894.668262,2196,70
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE53.972.44626.218.33126.218.33148,58100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU-26.218.331-95.235.122-72.690.460277,2576,33
 
NETO FINANCIRANJE221.097.62669.010.96694.451.96842,72136,87
 
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE000 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2020.		IZVORNI PLAN
2021.		IZVRŠENJE
2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA754.168.060724.767.738667.538.84088,5192,10
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna590.218.274493.637.841496.943.01984,20100,67
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.011.1651.644.4051.943.01996,61118,16
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija2.011.1651.943.01996,61
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima480.506.066490.299.015495.000.000103,02100,96
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima461.500.000495.000.000107,26
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima19.006.0660,00
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava107.701.0431.694.42100,000,00
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava107.701.0430,00
64Prihodi od imovine26.896.26667.966.87919.651.55873,0628,91
641Prihodi od financijske imovine1.291.241370.8381.113.81386,26300,35
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju9191.057115,02
6414Prihodi od zateznih kamata373.759478.979128,15
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule320.817262.93881,96
6416Prihodi od dividendi595.746370.83962,25
642Prihodi od nefinancijske imovine25.605.02567.596.04118.537.74572,4027,42
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine2.712.0003.055.393112,66
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine9.158.447609.8556,66
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine13.734.57814.872.497108,29
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima137.053.520163.163.018150.944.263110,1492,51
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga137.053.520163.163.018150.944.263110,1492,51
6615Prihodi od pruženih usluga137.053.520150.944.263110,14
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE181.900680.000685.600376,91100,82
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine181.900680.000685.600376,91100,82
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava181.900680.000685.600376,91100,82
7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu181.900685.600376,91

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2020.		IZVORNI PLAN
2021.		IZVRŠENJE
2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA570.096.471610.004.296602.442.147105,6798,76
31Rashodi za zaposlene232.161.519236.636.780236.467.359101,8599,93
311Plaće (Bruto)152.851.227149.821.871149.709.95297,9499,93
3111Plaće za redovan rad152.814.786149.679.40397,95
3112Plaće u naravi36.44130.54983,83
312Ostali rashodi za zaposlene13.303.21312.370.78012.237.07891,9998,92
3121Ostali rashodi za zaposlene13.303.21312.237.07891,99
313Doprinosi na plaće66.007.07974.444.12974.520.329112,90100,10
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje41.323.07145.898.063111,07
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.684.00828.619.705115,94
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.561
32Materijalni rashodi325.885.832347.167.516341.133.453104,6898,26
321Naknade troškova zaposlenima17.638.43519.277.85418.534.345105,0896,14
3211Službena putovanja1.677.8081.448.40986,33
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.853.1907.266.582106,03
3213Stručno usavršavanje zaposlenika92.29282.83989,76
3214Ostale naknade troškova zaposlenima9.015.1459.736.515108,00
322Rashodi za materijal i energiju87.584.656100.690.34997.167.008110,9496,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.351.6081.813.69877,13
3222Materijal i sirovine3.3207.183216,36
3223Energija84.485.32694.461.206111,81
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3415.19744.697,06
3225Sitni inventar i auto gume26.112179.267686,53
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća718.256690.45796,13
323Rashodi za usluge215.491.159221.465.439219.314.774101,7799,03
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.800.9181.784.40899,08
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja117.587.539118.689.849100,94
3233Usluge promidžbe i informiranja70.401166.489236,49
3234Komunalne usluge2.443.0401.950.07879,82
3235Zakupnine i najamnine1.947.5941.263.73764,89
3236Zdravstvene i veterinarske usluge57.46267.400117,29
3237Intelektualne i osobne usluge716.076991.745138,50
3238Računalne usluge16.529.70217.125.842103,61
3239Ostale usluge74.338.42777.275.226103,95
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa359.508292.000289.29280,4799,07
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa359.508289.29280,47
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.812.0745.441.8745.828.034121,11107,10
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično144.02599.47869,07
3292Premije osiguranja2.391.3952.175.04090,95
3293Reprezentacija72.01999.278137,85
3294Članarine i norme169.051164.14097,09
3295Pristojbe i naknade1.081.0741.004.85392,95
3296Troškovi sudskih postupaka68.229128.765188,72
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja886.2812.156.480243,32
34Financijski rashodi3.454.70418.000.00010.752.130311,2359,73
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.620.24814.950.0007.457.007460,2449,88
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.620.248493.43630,45
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru6.963.571
343Ostali financijski rashodi1.834.4563.050.0003.295.123179,62108,04
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa910.2941.538.688169,03
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule111.568304.850273,24
3433Zatezne kamate812.5941.451.585178,64
38Ostali rashodi8.594.4168.200.00014.089.205163,93171,82
383Kazne, penali i naknade štete8.594.4168.200.00014.089.205163,93171,82
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama8.432.43613.973.049165,71
3832Penali, ležarine i drugo161.980116.15671,71
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE405.351.115184.454.408160.234.26139,5386,87
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine337.810.470139.089.408118.564.43735,1085,24
423Prijevozna sredstva334.690.893137.778.071117.712.57535,1785,44
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu334.690.893117.712.57535,17
426Nematerijalna proizvedena imovina3.119.5771.311.337851.86227,3164,96
4262Ulaganja u računalne programe3.119.577851.86227,31
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini67.540.64545.365.00041.669.82461,7091,85
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima152.170150.00053.52435,1735,68
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima152.17053.52435,17
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima67.388.47545.115.00041.516.30061,6192,02
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima67.388.47541.516.30061,61
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu0100.000100.000100,00
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu100.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2020.		IZVORNI PLAN
2021.		IZVRŠENJE
2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE193.343.511138.027.757140.924.09772,89102,10
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA212.371.922189.627.757190.818.76589,85100,63
84Primici od zaduživanja212.371.922189.627.757190.818.76589,85100,63
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora212.371.922189.627.757190.818.76589,85100,63
8446Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija212.371.922190.818.76589,85
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.028.41151.600.00049.894.668262,2196,70
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova19.028.41151.600.00049.894.668262,2196,70
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada022.500.00020.949.30493,11
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija20.949.304
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru029.100.00028.945.36499,47
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru28.945.364
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora19.028.411000,00
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija19.028.4110,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2021.		IZVRŠENJE
2021.		INDEKS
1234=3/2*100
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ846.058.704812.571.07696,04
     
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE595.054.296594.985.14099,99
     
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 595.054.296594.985.14099,99
31Rashodi za zaposlene236.636.780236.467.35999,93
311Plaće (bruto) 149.821.871149.709.95299,93
3111Plaće za redovan rad149.679.403
3112Plaće u naravi30.549
312Ostali rashodi za zaposlene12.370.78012.237.07898,92
3121Ostali rashodi za zaposlene12.237.078
313Doprinosi na plaće74.444.12974.520.329100,10
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje45.898.063
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.619.705
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.561
32Materijalni rashodi347.167.516341.133.45398,26
321Naknade troškova zaposlenima19.277.85418.534.34596,14
3211Službena putovanja1.448.409
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.266.582
3213Stručno usavršavanje zaposlenika82.839
3214Ostale naknade troškova zaposlenima9.736.515
322Rashodi za materijal i energiju100.690.34997.167.00896,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.813.698
3222Materijal i sirovine7.183
3223Energija94.461.206
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.197
3225Sitni inventar i auto gume179.267
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća690.457
323Rashodi za usluge221.465.439219.314.77499,03
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.784.408
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja118.689.849
3233Usluge promidžbe i informiranja166.489
3234Komunalne usluge1.950.078
3235Zakupnine i najamnine1.263.737
3236Zdravstvene i veterinarske usluge67.400
3237Intelektualne i osobne usluge991.745
3238Računalne usluge17.125.842
3239Ostale usluge77.275.226
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa292.000289.29299,07
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa289.292
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.441.8745.828.034107,10
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično99.478
3292Premije osiguranja2.175.040
3293Reprezentacija99.278
3294Članarine i norme164.140
3295Pristojbe i naknade1.004.853
3296Troškovi sudskih postupaka128.765
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.156.480
34Financijski rashodi3.050.0003.295.123108,04
343Ostali financijski rashodi3.050.0003.295.123108,04
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.538.688
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule304.850
3433Zatezne kamate1.451.585
38Ostali rashodi8.200.00014.089.205171,82
383Kazne, penali i naknade štete8.200.00014.089.205171,82
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama13.973.049
3832Penali, ležarine i drugo116.156
     
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA66.550.00057.351.67586,18
     
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA66.550.00057.351.67586,18
34Financijski rashodi14.950.0007.457.00749,88
342Kamate za primljene kredite i zajmove14.950.0007.457.00749,88
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada493.436
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru6.963.571
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova51.600.00049.894.66896,70
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada22.500.00020.949.30493,11
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija20.949.304
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.00028.945.36499,47
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru28.945.364
     
9002PROGRAM ULAGANJA184.454.408160.234.26186,87
     
K900000 NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA137.778.071117.712.57585,44
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine137.778.071117.712.57585,44
423Prijevozna sredstva137.778.071117.712.57585,44
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu117.712.575
     
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE45.115.00041.516.30092,02
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45.115.00041.516.30092,02
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima45.115.00041.516.30092,02
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima41.516.300
     
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE1.561.3371.005.38664,39
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.311.337851.86264,96
426Nematerijalna proizvedena imovina1.311.337851.86264,96
4262Ulaganja u računalne programe851.862
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini250.000153.52461,41
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima150.00053.52435,68
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima53.524
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu100.000100.000100,00
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu100.000

Odluka, NN 66/2022-957
Više
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Odluka
Izdanje: NN 66/2022   
Broj dokumenta u izdanju: 957
Stranica tiskanog izdanja: 743
Donositelj:Hrvatski sabor
Datum tiskanog izdanja: 9.6.2022.
ELI: /eli/sluzbeni/2022/66/957