Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
1969
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.119.814.763 kune
– ukupne rashode u iznosu od 3.423.503.625 kuna
– manjak u iznosu od 303.688.862 kune
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 985.648.862 kune
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 681.960.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/22-01/32
Zagreb, 4. studenoga 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan za 2022. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.073.569.631 | 45.895.132 | 3.119.464.763 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.221.521 | -15.871.521 | 350.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.089.791.152 | 30.023.611 | 3.119.814.763 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.018.167.953 | 7.984.467 | 1.026.152.420 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.329.623.199 | 67.728.006 | 2.397.351.205 |
| UKUPNI RASHODI | 3.347.791.152 | 75.712.473 | 3.423.503.625 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -258.000.000 | -45.688.862 | -303.688.862 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan za 2022. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 939.960.000 | 45.688.862 | 985.648.862 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 681.960.000 | 0 | 681.960.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 318.539.950 | 0 | 318.539.950 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -318.539.950 | 0 | -318.539.950 |
| NETO FINANCIRANJE | 258.000.000 | 45.688.862 | 303.688.862 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan za 2022. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2022. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.073.569.631 | 45.895.132 | 3.119.464.763 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.015.079.631 | 51.380.132 | 3.066.459.763 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.402.500 | 1.402.500 | |||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.982.852.544 | 217.663.369 | 2.200.515.913 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.030.824.587 | -166.283.237 | 864.541.350 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 27.340.000 | -4.085.000 | 23.255.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 400.000 | 400.000 | |||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 26.940.000 | -4.085.000 | 22.855.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 22.000.000 | -1.700.000 | 20.300.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 22.000.000 | -1.700.000 | 20.300.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 850.000 | 50.000 | 900.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 850.000 | 50.000 | 900.000 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.300.000 | 250.000 | 8.550.000 | ||
| 683 | Ostali prihodi | 8.300.000 | 250.000 | 8.550.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.221.521 | -15.871.521 | 350.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 16.221.521 | -15.871.521 | 350.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 16.221.521 | -15.871.521 | 350.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan za 2022. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2022. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.018.167.953 | 7.984.467 | 1.026.152.420 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.611.000 | 138.611.000 | |||
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.228.300 | 111.228.300 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.030.000 | 9.030.000 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.352.700 | 18.352.700 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 614.785.653 | 10.085.767 | 624.871.420 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.915.000 | -70.000 | 4.845.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.376.000 | 368.000 | 22.744.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 583.380.653 | -9.413.233 | 573.967.420 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | -4.000 | 18.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.092.000 | 19.205.000 | 23.297.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 246.921.300 | -3.101.300 | 243.820.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 225.871.300 | 1.098.700 | 226.970.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.050.000 | -4.200.000 | 16.850.000 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 7.850.000 | 7.850.000 | |||
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | |||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.400.000 | 7.400.000 | |||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.329.623.199 | 67.728.006 | 2.397.351.205 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 63.190.000 | 60.034.685 | 123.224.685 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 59.890.000 | 58.834.685 | 118.724.685 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.266.433.199 | 7.693.321 | 2.274.126.520 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 2.235.877.199 | 5.483.321 | 2.241.360.520 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.190.000 | 4.526.000 | 17.716.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 250.000 | 6.250.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.366.000 | -2.566.000 | 8.800.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | Pod- skupina | | Plan za 2022. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2022. |
| NETO FINANCIRANJE | 258.000.000 | 45.688.862 | 303.688.862 | |||
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 318.539.950 | 318.539.950 | ||||
| Prijenos depozita u sljedeću godinu | -318.539.950 | -318.539.950 | ||||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 939.960.000 | 45.688.862 | 985.648.862 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 939.960.000 | 45.688.862 | 985.648.862 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 939.960.000 | 45.688.862 | 985.648.862 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 681.960.000 | 681.960.000 | |||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 681.960.000 | 681.960.000 | |||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 681.960.000 | 681.960.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2022. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2022. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 4.029.751.152 | 75.712.473 | 4.105.463.625 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 316.595.513 | 10.952.907 | 327.548.420 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 271.939.513 | 7.542.907 | 279.482.420 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.611.000 | 138.611.000 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.228.300 | 111.228.300 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.030.000 | 9.030.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.352.700 | 18.352.700 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.428.513 | 11.742.907 | 116.171.420 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.915.000 | -70.000 | 4.845.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.376.000 | 368.000 | 22.744.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.023.513 | -7.756.093 | 65.267.420 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | -4.000 | 18.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.092.000 | 19.205.000 | 23.297.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.050.000 | -4.200.000 | 16.850.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.050.000 | -4.200.000 | 16.850.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.850.000 | 7.850.000 | |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.400.000 | 7.400.000 | |
| K300000 | OPREMANJE | 13.190.000 | 4.526.000 | 17.716.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.190.000 | 4.526.000 | 17.716.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.190.000 | 4.526.000 | 17.716.000 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 14.666.000 | -1.366.000 | 13.300.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.366.000 | -2.566.000 | 8.800.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.366.000 | -2.566.000 | 8.800.000 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | 250.000 | 6.250.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | 250.000 | 6.250.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 250.000 | 6.250.000 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.800.000 | 10.800.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.800.000 | 10.800.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | 10.800.000 | 10.800.000 | |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 750.881.300 | 1.258.700 | 752.140.000 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 750.881.300 | 1.258.700 | 752.140.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 192.481.300 | 1.258.700 | 193.740.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 192.481.300 | 1.258.700 | 193.740.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 558.400.000 | 558.400.000 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 558.400.000 | 558.400.000 | |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 156.950.000 | -160.000 | 156.790.000 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.950.000 | -160.000 | 156.790.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.390.000 | -160.000 | 33.230.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.390.000 | -160.000 | 33.230.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 123.560.000 | 123.560.000 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 123.560.000 | 123.560.000 | |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.284.967.199 | 64.318.006 | 2.349.285.205 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 115.622.057 | -3.843.997 | 111.778.060 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.983.831 | 2.616.169 | 5.600.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.983.831 | 2.616.169 | 5.600.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.638.226 | -6.460.166 | 106.178.060 |
| 421 | Građevinski objekti | 112.638.226 | -6.460.166 | 106.178.060 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 398.921.225 | -40.145.097 | 358.776.128 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.401.312 | 31.436.280 | 50.837.592 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.401.312 | 31.436.280 | 50.837.592 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 379.519.913 | -71.581.377 | 307.938.536 |
| 421 | Građevinski objekti | 379.519.913 | -71.581.377 | 307.938.536 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 325.772.284 | -54.334.804 | 271.437.480 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.558.708 | 22.595.597 | 32.154.305 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.558.708 | 22.595.597 | 32.154.305 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 316.213.576 | -76.930.401 | 239.283.175 |
| 421 | Građevinski objekti | 316.213.576 | -76.930.401 | 239.283.175 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 962.895.997 | 161.270.360 | 1.124.166.357 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 350.000 | 1.350.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 350.000 | 1.350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 961.895.997 | 160.920.360 | 1.122.816.357 |
| 421 | Građevinski objekti | 961.895.997 | 160.920.360 | 1.122.816.357 |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 420.000 | 420.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 420.000 | 420.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | 420.000 | 420.000 | |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 2.548.628 | -423.714 | 2.124.914 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 64.644 | 64.644 | |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 64.644 | 64.644 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.548.628 | -488.358 | 2.060.270 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.548.628 | -488.358 | 2.060.270 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.141.499 | -89.863 | 2.051.636 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 96.149 | 1.455.487 | 1.551.636 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 96.149 | 1.455.487 | 1.551.636 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.045.350 | -1.545.350 | 500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.045.350 | -1.545.350 | 500.000 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 477.065.509 | 1.465.121 | 478.530.630 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.850.000 | 316.508 | 27.166.508 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 26.850.000 | 316.508 | 27.166.508 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.215.509 | 1.148.613 | 451.364.122 |
| 421 | Građevinski objekti | 450.215.509 | 1.148.613 | 451.364.122 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 510.357.140 | -1.657.140 | 508.700.000 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 460.000.000 | 460.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000.000 | 460.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000.000 | 460.000.000 | |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.357.140 | -1.657.140 | 3.700.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.357.140 | -1.657.140 | 3.700.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.357.140 | -1.657.140 | 3.700.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 |