Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine
NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine
HRVATSKI SABOR
2046
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine.
Klasa: 400-06/22-01/31
Zagreb, 4. studenoga 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.906.794.922 | 5.721.374.076 | 2.355.033.424,00 | 123,51 | 41,16 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.936 | 100.000 | 15.743,00 | 27,17 | 15,74 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.906.852.858 | 5.721.474.076 | 2.355.049.167,00 | 123,50 | 41,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.793.924.036 | 5.262.516.522 | 2.099.311.341,00 | 117,02 | 39,89 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 142.838.608 | 604.324.185 | 144.441.544,00 | 101,12 | 23,90 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.936.762.644 | 5.866.840.707 | 2.243.752.885,00 | 115,85 | 38,24 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -29.909.786 | -145.366.631 | 111.296.282,00 | -372,11 | -76,56 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 199.708.008 | 445.000.000 | 16.974,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.752.684 | 381.000.000 | 173.348.314,00 | 77,13 | 45,50 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 77.571.075 | 81.366.631 | 81.366.631,00 | 104,89 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -22.616.613 | 0 | -19.331.573,00 | 85,48 | |
| | NETO FINANCIRANJE | 29.909.786 | 145.366.631 | -111.296.282,00 | -372,11 | -76,56 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 | | |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.906.794.922 | 5.721.374.076 | 2.355.033.424,00 | 123,51 | 41,16 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 909.460.999 | 3.438.399.015 | 1.320.727.645,00 | 145,22 | 38,41 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.772.839 | 9.782.150 | 2.050.414,00 | 73,95 | 20,96 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.772.839 | 2.050.414,00 | 73,95 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 133.663.471 | 404.601.542 | 200.217.695,00 | 149,79 | 49,49 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 133.663.471 | 200.217.695,00 | 149,79 | ||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 117.451 | 117.451,00 | 100,00 | ||
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 117.451,00 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 773.024.689 | 3.023.897.872 | 1.118.342.085,00 | 144,67 | 36,98 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.998.556 | 1.596.271,00 | 22,81 | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 766.026.133 | 1.116.745.814,00 | 145,78 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 2.458.665 | 9.600.000 | 4.244.932,00 | 172,65 | 44,22 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.715.133 | 7.590.000 | 3.339.903,00 | 194,73 | 44,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 990 | 619,00 | 62,53 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.017.806 | 3.025.750,00 | 297,28 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 696.337 | 313.534,00 | 45,03 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 743.532 | 2.010.000 | 905.029,00 | 121,72 | 45,03 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 743.432 | 904.929,00 | 121,72 | ||
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 | 100,00 | 100,00 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 922.255.916 | 2.075.000.000 | 945.089.656,00 | 102,48 | 45,55 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 922.255.916 | 2.075.000.000 | 945.089.656,00 | 102,48 | 45,55 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 896.619.816 | 922.396.332,00 | 102,87 | ||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 25.636.100 | 22.693.324,00 | 88,52 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 72.619.342 | 198.375.061 | 84.971.191,00 | 117,01 | 42,83 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 4.886.837 | 10.700.000 | 294.708,00 | 6,03 | 2,75 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 4.591.725 | ||||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 295.112 | 294.708,00 | 99,86 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 67.732.505 | 187.675.061 | 84.676.483,00 | 125,02 | 45,12 |
| 6631 | Tekuće donacije | 5.397.086 | 5.923.022,00 | 109,74 | ||
| 6632 | Kapitalne donacije | 62.335.419 | 78.753.461,00 | 126,34 | ||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.936 | 100.000 | 15.743,00 | 27,17 | 15,74 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 57.936 | 100.000 | 15.743,00 | 27,17 | 15,74 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 20.136 | 100.000 | 15.743,00 | 78,18 | 15,74 |
| 7211 | Stambeni objekti | 20.136 | 15.743,00 | 78,18 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 37.800 | ||||
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 37.800 | ||||
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.793.924.036 | 5.262.516.522 | 2.099.311.341,00 | 117,02 | 39,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.659.563 | 218.155.000 | 100.819.056,00 | 102,19 | 46,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.955.022 | 180.389.000 | 83.952.070,00 | 102,44 | 46,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 80.821.948 | 83.147.800,00 | 102,88 | ||
| 3112 | Plaće u naravi | 76.283 | 64.220,00 | 84,19 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 836.791 | 519.550,00 | 62,09 | ||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 220.000 | 220.500,00 | 100,23 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.450.478 | 8.000.000 | 3.253.247,00 | 94,28 | 40,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.450.478 | 3.253.247,00 | 94,28 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.254.063 | 29.766.000 | 13.613.739,00 | 102,71 | 45,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.254.063 | 13.613.739,00 | 102,71 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 432.543.516 | 1.065.679.300 | 431.665.375,00 | 99,80 | 40,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.978.307 | 11.138.000 | 4.576.811,00 | 115,04 | 41,09 |
| 3211 | Službena putovanja | 413.462 | 631.811,00 | 152,81 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.426.723 | 3.578.393,00 | 104,43 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 138.122 | 366.607,00 | 265,42 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.937.135 | 27.005.000 | 12.983.978,00 | 108,77 | 48,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.697.395 | 2.791.275,00 | 103,48 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 344.956 | 483.779,00 | 140,24 | ||
| 3223 | Energija | 7.997.466 | 9.204.921,00 | 115,10 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 780.328 | 380.352,00 | 48,74 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 90.123 | 123.651,00 | 137,20 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 26.867 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 413.873.020 | 1.015.787.300 | 411.998.004,00 | 99,55 | 40,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.186.416 | 10.056.376,00 | 122,84 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 296.048.852 | 282.645.967,00 | 95,47 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 48.310 | 68.450,00 | 141,69 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 611.990 | 426.406,00 | 69,68 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.701.257 | 4.850.533,00 | 103,18 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 99.180 | 524.275,00 | 528,61 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.522.307 | 3.752.648,00 | 148,78 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 3.858.672 | 5.144.743,00 | 133,33 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 97.796.036 | 104.528.606,00 | 106,88 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.755.054 | 11.749.000 | 2.106.582,00 | 76,46 | 17,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 36.831 | 54.937,00 | 149,16 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 33.036 | 104.508,00 | 316,35 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 17.360 | 48.654,00 | 280,26 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 115.174 | 6.879,00 | 5,97 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 796.006 | 1.021.830,00 | 128,37 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 498.251 | 247.985,00 | 49,77 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.258.396 | 621.789,00 | 49,41 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 13.046.057 | 28.300.000 | 10.106.181,00 | 77,47 | 35,71 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.517.312 | 27.160.000 | 9.932.711,00 | 79,35 | 36,57 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.989.969 | 2.632.928,00 | 88,06 | ||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.969.017 | 4.796.903,00 | 80,36 | ||
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 3.558.326 | 2.502.880,00 | 70,34 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 528.745 | 1.140.000 | 173.470,00 | 32,81 | 15,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 527.412 | 169.935,00 | 32,22 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 1.333 | 3.535,00 | 265,19 | ||
| 35 | Subvencije | 916.800 | 1.680.800 | 495.072,00 | 54,00 | 29,45 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 916.800 | 1.680.800 | 495.072,00 | 54,00 | 29,45 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 916.800 | 495.072,00 | 54,00 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.150.989 | 153.373.000 | 8.516.954,00 | 49,66 | 5,55 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | ||||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.378.635 | 131.373.000 | 8.488.871,00 | 55,20 | 6,46 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 583.179 | 684.884,00 | 117,44 | ||
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 14.795.456 | 7.803.987,00 | 52,75 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.772.354 | 15.000.000 | 28.083,00 | 1,58 | 0,19 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.772.354 | 28.083,00 | 1,58 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.231.607.111 | 3.795.328.422 | 1.547.708.703,00 | 125,67 | 40,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.150 | 200.000 | 3.136,00 | 50,99 | 1,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.150 | 3.136,00 | 50,99 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 425.323 | 1.600.000 | 223.170,00 | 52,47 | 13,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 425.323 | 223.170,00 | 52,47 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.231.175.638 | 3.793.528.422 | 1.547.482.397,00 | 125,69 | 40,79 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.231.175.638 | 517.485.894,00 | 42,03 | ||
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 1.029.996.503,00 | ||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 142.838.608 | 604.324.185 | 144.441.544,00 | 101,12 | 23,90 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.705.708 | 24.750.000 | 8.155.939,00 | 76,18 | 32,95 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 10.705.708 | 24.750.000 | 8.155.939,00 | 76,18 | 32,95 |
| 4111 | Zemljište | 10.705.708 | 8.155.939,00 | 76,18 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.203.666 | 312.428.297 | 60.672.201,00 | 86,42 | 19,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 65.359.099 | 261.982.297 | 53.473.419,00 | 81,81 | 20,41 |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.971.256 | 4.255.385,00 | 71,26 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 59.387.843 | 49.218.034,00 | 82,88 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.277.408 | 41.446.000 | 4.153.691,00 | 325,17 | 10,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 151.525 | 299.881,00 | 197,91 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 341.829 | 69.528,00 | 20,34 | ||
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 38.254 | ||||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 745.800 | 3.784.282,00 | 507,41 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.567.159 | 9.000.000 | 3.045.091,00 | 85,36 | 33,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.567.159 | 3.045.091,00 | 85,36 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 61.929.234 | 267.145.888 | 75.613.404,00 | 122,10 | 28,30 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 61.929.234 | 267.145.888 | 75.613.404,00 | 122,10 | 28,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 61.929.234 | 75.613.404,00 | 122,10 | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| NETO FINANCIRANJE | 29.909.786,00 | 145.366.631 | -111.296.282,00 | -372,11 | -76,56 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 77.571.075,00 | 81.366.631 | 81.366.631,00 | 104,89 | 100,00 | |
| Prijenos depozita u naredno razdoblje | -22.616.613,00 | 0 | -19.331.573,00 | 85,48 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 199.708.008,00 | 445.000.000 | 16.974,00 | 0,01 | 0,00 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 16.974,00 | ||||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 16.974,00 | ||||
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 16.974,00 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 199.708.008,00 | 445.000.000 | |||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 199.708.008,00 | 445.000.000 | |||
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 199.708.008,00 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.752.684,00 | 381.000.000 | 173.348.314,00 | 77,13 | 45,50 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 224.752.684,00 | 381.000.000 | 173.348.314,00 | 77,13 | 45,50 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.999.985,00 | 24.000.000 | 11.999.985,00 | 100,00 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11.999.985,00 | 11.999.985,00 | 100,00 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 90.077.119,00 | 104.100.000 | 65.377.814,00 | 72,58 | 62,80 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 90.077.119,00 | 65.377.814,00 | 72,58 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 122.675.580,00 | 252.900.000 | 95.970.515,00 | 78,23 | 37,95 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 122.675.580,00 | 95.970.515,00 | 78,23 | ||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 001 | HRVATSKE VODE | 6.247.840.707 | 2.417.101.199,00 | 38,69 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 332.230.000 | 139.653.553,00 | 42,04 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 287.384.000 | 131.253.111,00 | 45,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.155.000 | 100.819.056,00 | 46,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.389.000 | 83.952.070,00 | 46,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 83.147.800,00 | ||
| 3112 | Plaće u naravi | 64.220,00 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 519.550,00 | ||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 220.500,00 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 3.253.247,00 | 40,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.253.247,00 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.766.000 | 13.613.739,00 | 45,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.613.739,00 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 67.929.000 | 30.257.523,00 | 44,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.138.000 | 4.576.811,00 | 41,09 |
| 3211 | Službena putovanja | 631.811,00 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.578.393,00 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 366.607,00 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.350.000 | 6.057.593,00 | 53,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 838.755,00 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 355.995,00 | ||
| 3223 | Energija | 4.451.143,00 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 352.635,00 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 59.065,00 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 39.788.000 | 18.438.052,00 | 46,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.947.402,00 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.226.493,00 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 68.450,00 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 361.876,00 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.682.170,00 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 524.275,00 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.946.350,00 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 5.144.743,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 1.536.293,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.653.000 | 1.185.067,00 | 20,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 54.937,00 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 101.070,00 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 48.654,00 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 6.879,00 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 835.631,00 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 137.896,00 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 1.100.000 | 173.396,00 | 15,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100.000 | 173.396,00 | 15,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 169.935,00 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 3.461,00 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 3.136,00 | 1,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 3.136,00 | 1,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.136,00 | ||
| K100000 | OPREMANJE | 4.446.000 | 978.408,00 | 22,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.446.000 | 978.408,00 | 22,01 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.446.000 | 978.408,00 | 22,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 178.323,00 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 69.528,00 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 730.557,00 | ||
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 | 3.166.649,00 | 26,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | 3.166.649,00 | 26,39 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 121.558,00 | 4,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 121.558,00 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 3.045.091,00 | 33,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.045.091,00 | ||
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 28.400.000 | 4.255.385,00 | 14,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.400.000 | 4.255.385,00 | 14,98 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.400.000 | 4.255.385,00 | 14,98 |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.255.385,00 | ||
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 408.160.000 | 183.281.025,00 | 44,90 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.130.000 | 14.632.913,00 | 50,23 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.130.000 | 2.632.928,00 | 51,32 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.130.000 | 2.632.928,00 | 51,32 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.632.928,00 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 | 11.999.985,00 | 50,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 11.999.985,00 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11.999.985,00 | ||
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 120.140.000 | 70.174.717,00 | 58,41 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.040.000 | 4.796.903,00 | 29,91 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 16.040.000 | 4.796.903,00 | 29,91 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.796.903,00 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.100.000 | 65.377.814,00 | 62,80 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 104.100.000 | 65.377.814,00 | 62,80 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 65.377.814,00 | ||
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 258.890.000 | 98.473.395,00 | 38,04 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.990.000 | 2.502.880,00 | 41,78 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.990.000 | 2.502.880,00 | 41,78 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 2.502.880,00 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 252.900.000 | 95.970.515,00 | 37,95 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 252.900.000 | 95.970.515,00 | 37,95 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 95.970.515,00 | ||
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.066.321.100 | 402.811.052,00 | 37,78 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 716.604.000 | 277.689.382,00 | 38,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 716.004.000 | 277.650.305,00 | 38,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 4.048.125,00 | 37,14 |
| 3223 | Energija | 3.975.492,00 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 27.717,00 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 44.916,00 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 704.604.000 | 273.395.493,00 | 38,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 39.100,00 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 271.325.561,00 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 37.440,00 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 168.363,00 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.622,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 1.790.407,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 206.687,00 | 41,34 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.438,00 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 181.274,00 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.975,00 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 39.077,00 | 6,51 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 39.077,00 | 6,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 39.077,00 | ||
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 80.000.000 | 9.404.554,00 | 11,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000.000 | 9.404.554,00 | 11,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000.000 | 9.404.554,00 | 11,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.404.554,00 | ||
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 42.667.100 | 34.263.874,00 | 80,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.986.300 | 33.768.802,00 | 82,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.886.300 | 33.768.802,00 | 82,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 215.250,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 33.553.552,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | ||
| 35 | Subvencije | 1.680.800 | 495.072,00 | 29,45 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | 495.072,00 | 29,45 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 495.072,00 | ||
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 1.119.056,00 | 37,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 1.119.056,00 | 37,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 1.119.056,00 | 37,30 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.119.056,00 | ||
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 148.000.000 | 76.348.650,00 | 51,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.960.000 | 76.163.692,00 | 52,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 1.952.520,00 | 48,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.952.520,00 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 141.530.000 | 74.201.665,00 | 52,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.057.923,00 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 143.849,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 65.999.893,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 9.507,00 | 2,21 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.507,00 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 74,00 | 0,19 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 74,00 | 0,19 |
| 3433 | Zatezne kamate | 74,00 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 184.884,00 | 9,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 184.884,00 | 9,24 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 184.884,00 | ||
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 1.300.000 | 1.696.027,00 | 130,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000 | 1.696.027,00 | 130,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 755.000 | 925.740,00 | 122,61 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 127.784,00 | ||
| 3223 | Energija | 778.286,00 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 19.670,00 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 529.000 | 749.162,00 | 141,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.951,00 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 689.359,00 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 27.090,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 20.762,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 21.125,00 | 132,03 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.925,00 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200,00 | ||
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.500.000 | 921.220,00 | 16,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500.000 | 921.220,00 | 16,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.450.000 | 921.220,00 | 16,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 412.577,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 508.643,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | ||
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 868.289,00 | 14,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 684.196,00 | 13,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 684.196,00 | 13,68 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 247.985,00 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 436.211,00 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 184.093,00 | 18,41 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 184.093,00 | 18,41 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 184.093,00 | ||
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 63.250.000 | 500.000,00 | 0,79 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.250.000 | 500.000,00 | 0,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 63.250.000 | 500.000,00 | 0,79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | ||
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 4.441.129.607 | 1.691.355.569,00 | 38,08 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 302.945.888 | 80.743.838,00 | 26,65 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.800.000 | 5.130.434,00 | 16,13 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.800.000 | 5.130.434,00 | 20,69 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 5.130.434,00 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 267.145.888 | 75.613.404,00 | 28,30 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 267.145.888 | 75.613.404,00 | 28,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.613.404,00 | ||
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 365.000.000 | 64.460.619,00 | 17,66 |
| 38 | Ostali rashodi | 365.000.000 | 64.460.619,00 | 17,66 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 365.000.000 | 64.460.619,00 | 17,66 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.298.284,00 | ||
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 31.162.335,00 | ||
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 285.000.000 | 58.861.204,00 | 20,65 |
| 38 | Ostali rashodi | 285.000.000 | 58.861.204,00 | 20,65 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 285.000.000 | 58.861.204,00 | 20,65 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.551.943,00 | ||
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 29.309.261,00 | ||
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 24.750.000 | 8.155.939,00 | 32,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.750.000 | 8.155.939,00 | 32,95 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.750.000 | 8.155.939,00 | 32,95 |
| 4111 | Zemljište | 8.155.939,00 | ||
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 34.148.000 | 11.696.873,00 | 34,25 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.323.000 | 133.010,00 | 0,81 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.323.000 | 133.010,00 | 0,81 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 133.010,00 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.825.000 | 11.563.863,00 | 64,87 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.825.000 | 11.563.863,00 | 64,87 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 11.563.863,00 | ||
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 3.375.910.719 | 1.441.078.118,00 | 42,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 28.083,00 | 0,19 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000.000 | 28.083,00 | 0,19 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.083,00 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 3.111.153.422 | 1.400.342.139,00 | 45,01 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.111.153.422 | 1.400.342.139,00 | 45,01 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 430.817.232,00 | ||
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 969.524.907,00 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 249.757.297 | 40.707.896,00 | 16,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 215.757.297 | 37.654.171,00 | 17,45 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 37.654.171,00 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000.000 | 3.053.725,00 | 8,98 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.053.725,00 | ||
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 28.375.000 | 23.818.435,00 | 83,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 28.375.000 | 23.818.435,00 | 83,94 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 28.375.000 | 23.818.435,00 | 83,94 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.818.435,00 | ||
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 25.000.000 | 2.540.543,00 | 10,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 2.540.543,00 | 10,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 2.540.543,00 | 10,16 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.540.543,00 | ||