Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine
NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine
HRVATSKI SABOR
2050
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine.
Klasa: 400-06/22-01/31
Zagreb, 4. studenoga 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 5.526.162 | 47.040.000 | 5.165.010,96 | 93,46 | 10,98 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 84.325 | 14.300.000 | 190.258,10 | 225,62 | 1,33 |
| | UKUPNI PRIHODI | 5.610.487 | 61.340.000 | 5.355.269,06 | 95,45 | 8,73 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.057.485 | 75.280.000 | 10.181.887,32 | 92,08 | 13,53 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 202.917 | 3.060.000 | 66.636,24 | 32,84 | 2,18 |
| | UKUPNI RASHODI | 11.260.401 | 78.340.000 | 10.248.523,56 | 91,01 | 13,08 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -5.649.914 | -17.000.000 | -4.893.254,50 | 86,61 | 28,78 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.739.384 | 45.500.000 | 11.794.989,03 | 85,85 | 25,92 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.000.000 | 0 | | | |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 152.402.455 | 185.088.275 | 185.088.275 | 121,45 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -158.491.925 | -213.588.275 | -191.990.009,53 | 121,14 | 89,89 |
| | NETO FINANCIRANJE | 5.649.914 | 17.000.000 | 4.893.254,50 | 86,61 | 28,78 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 | | |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 5.526.162 | 47.040.000 | 5.165.010,96 | 93,46 | 10,98 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.811.350 | 26.940.000 | 1.166.104,59 | 41,48 | 4,33 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.856.976 | 25.740.000 | 807.441,40 | 43,48 | 3,14 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 24.061 | 17.571,16 | 73,03 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.649.439 | 265.084,71 | 16,07 | ||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 31.362 | 59.984,75 | 191,27 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 152.114 | 464.800,78 | 305,56 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 311.711 | 500.000 | 304.785,67 | 97,78 | 60,96 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 311.711 | 304.785,67 | 97,78 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 642.663 | 700.000 | 53.877,52 | 8,38 | 7,70 |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 642.663 | 53.877,52 | 8,38 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 100.000 | ||||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 100.000 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.208.128 | 18.500.000 | 3.082.328,16 | 255,13 | 16,66 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.208.128 | 18.500.000 | 3.082.328,16 | 255,13 | 16,66 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.208.128 | 3.082.328,16 | 255,13 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.506.684 | 1.500.000 | 916.578,21 | 60,83 | 61,11 |
| 683 | Ostali prihodi | 1.506.684 | 1.500.000 | 916.578,21 | 60,83 | 61,11 |
| 6831 | Ostali prihodi | 1.506.684 | 916.578,21 | 60,83 | ||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 84.325 | 14.300.000 | 190.258,10 | 225,62 | 1,33 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 14.000.000 | 102.450,00 | 0,73 | ||
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 14.000.000 | 102.450,00 | 0,73 | ||
| 7111 | Zemljište | 102.450,00 | ||||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 84.325 | 300.000 | 87.808,10 | 104,13 | 29,27 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 84.325 | 300.000 | 87.808,10 | 104,13 | 29,27 |
| 7211 | Stambeni objekti | 84.325 | 87.808,10 | 104,13 | ||
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.057.485 | 75.280.000 | 10.181.887,32 | 92,08 | 13,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.123.462 | 18.100.000 | 7.136.488,23 | 100,18 | 39,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.966.108 | 15.100.000 | 5.983.615,91 | 100,29 | 39,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.958.363 | 5.873.319,44 | 98,57 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 7.744 | 110.296,47 | 1424,28 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 189.475 | 1.000.000 | 189.530,00 | 100,03 | 18,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 189.475 | 189.530,00 | 100,03 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 967.879 | 2.000.000 | 963.342,32 | 99,53 | 48,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 967.879 | 963.342,32 | 99,53 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 3.729.608 | 24.010.000 | 3.015.595,24 | 80,86 | 12,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 244.009 | 750.000 | 251.353,60 | 103,01 | 33,51 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.510 | 13.846,00 | 184,37 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 218.598 | 204.528,00 | 93,56 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.573 | 24.453,60 | 255,44 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.328 | 8.526,00 | 102,38 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 663.811 | 1.800.000 | 826.870,76 | 124,56 | 45,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 137.070 | 140.740,74 | 102,68 | ||
| 3223 | Energija | 512.705 | 670.670,76 | 130,81 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.061 | 15.130,26 | 166,98 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.975 | 329,00 | 6,61 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.897.029 | 7.750.000 | 1.748.226,18 | 92,16 | 22,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 87.140 | 112.511,36 | 129,12 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 153.805 | 186.098,53 | 121,00 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.870 | 46.454,89 | 116,52 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 60.732 | 51.265,06 | 84,41 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.905 | 5.405,06 | 49,56 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.020 | 15.110,00 | 1481,37 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.189.625 | 941.354,48 | 79,13 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 44.784 | 52.128,00 | 116,40 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 309.148 | 337.898,80 | 109,30 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 924.760 | 13.680.000 | 189.144,70 | 20,45 | 1,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.188 | 9.188,04 | 100,00 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 9.464 | 9.663,44 | 102,11 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 4.017 | 6.530,96 | 162,58 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 200 | 200,00 | 100,00 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 28.973 | 21.299,28 | 73,51 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 868.311 | 123.040,50 | 14,17 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.607 | 19.222,48 | 417,25 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 204.415 | 33.150.000 | 29.803,85 | 14,58 | 0,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 204.415 | 33.150.000 | 29.803,85 | 14,58 | 0,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.096 | 29.779,70 | 128,94 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 170.189 | 24,15 | 0,01 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | ||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 202.917 | 3.060.000 | 66.636,24 | 32,84 | 2,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.788 | 50.000 | |||
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.788 | 50.000 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 196.129 | 3.010.000 | 66.636,24 | 33,98 | 2,21 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.915 | 1.710.000 | 66.636,24 | 119,17 | 3,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 41.078 | 57.309,24 | 139,51 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 17,00 | ||||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 14.838 | ||||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.310,00 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.214 | ||||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 140.214 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| NETO FINANCIRANJE | 5.649.914 | 17.000.000 | 4.893.254,50 | 86,61 | 28,78 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 152.402.455 | 185.088.275 | 185.088.275,00 | 121,45 | 100,00 | |
| Prijenos depozita u naredno razdoblje | -158.491.925 | -213.588.275 | -191.990.009,53 | 121,14 | 89,89 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.739.384 | 45.500.000 | 11.794.989,03 | 85,85 | 25,92 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.276.108 | 3.000.000 | 1.302.255,68 | 102,05 | 43,41 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.276.108 | 3.000.000 | 1.302.255,68 | 102,05 | 43,41 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.276.108 | 1.302.255,68 | 102,05 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 12.463.277 | 42.500.000 | 10.492.733,35 | 84,19 | 24,69 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.846.755 | 2.500.000 | 256.164,14 | 13,87 | 10,25 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.846.755 | 256.164,14 | 13,87 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 10.616.521 | 40.000.000 | 10.236.569,21 | 96,42 | 25,59 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 10.616.521 | 10.236.569,21 | 96,42 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.000.000 | ||||
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.000.000 | ||||
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | ||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 78.340.000 | 10.248.523,56 | 13,08 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 78.340.000 | 10.248.523,56 | 13,08 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.280.000 | 10.181.887,32 | 13,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.100.000 | 7.136.488,23 | 39,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.100.000 | 5.983.615,91 | 39,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.873.319,44 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 110.296,47 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 189.530,00 | 18,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 189.530,00 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000.000 | 963.342,32 | 48,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 963.342,32 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 24.010.000 | 3.015.595,24 | 12,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 251.353,60 | 33,51 |
| 3211 | Službena putovanja | 13.846,00 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 204.528,00 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 24.453,60 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.526,00 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800.000 | 826.870,76 | 45,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 140.740,74 | ||
| 3223 | Energija | 670.670,76 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.130,26 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 329,00 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 7.750.000 | 1.748.226,18 | 22,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 112.511,36 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 186.098,53 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 46.454,89 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 51.265,06 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.405,06 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.110,00 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 941.354,48 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 52.128,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 337.898,80 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.680.000 | 189.144,70 | 1,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.188,04 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 9.663,44 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 6.530,96 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 200,00 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 21.299,28 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 123.040,50 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.222,48 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 33.150.000 | 29.803,85 | 0,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.150.000 | 29.803,85 | 0,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 29.779,70 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 24,15 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | ||
| K500000 | OPREMANJE | 3.060.000 | 66.636,24 | 2,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.010.000 | 66.636,24 | 2,21 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.710.000 | 66.636,24 | 3,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 57.309,24 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 17,00 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.310,00 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | ||