Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
HRVATSKI SABOR
2202
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I.
Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:
1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 5.180.900 eura
– ukupne rashode u iznosu od 8.086.200 eura
– manjak u iznosu od 2.905.300 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 862.700 eura
2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 4.032.900 eura
– ukupne rashode u iznosu od 7.433.200 eura
– manjak u iznosu od 3.400.300 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 199.200 eura
3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.833.700 eura
– ukupne rashode u iznosu od 7.259.200 eura
– manjak u iznosu od 3.425.500 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 199.200 eura.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.
Klasa: 400-06/22-01/35
Zagreb, 29. studenoga 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| HRK | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 32.446.830 | 47.040.000 | 38.435.745 | 29.936.075 | 28.435.956 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 180.943 | 14.300.000 | 599.746 | 449.810 | 449.056 |
| UKUPNI PRIHODI | 32.627.774 | 61.340.000 | 39.035.491 | 30.385.885 | 28.885.013 |
| RASHODI POSLOVANJA | 22.617.590 | 75.280.000 | 59.295.008 | 54.524.916 | 52.852.257 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 668.343 | 3.060.000 | 1.630.466 | 1.480.529 | 1.842.185 |
| UKUPNI RASHODI | 23.285.933 | 78.340.000 | 60.925.474 | 56.005.445 | 54.694.442 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 9.341.841 | -17.000.000 | -21.889.983 | -25.619.560 | -25.809.430 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| HRK | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.343.979 | 45.500.000 | 6.500.013 | 1.500.872 | 1.500.872 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 152.402.455 | 185.088.275 | 213.588.277 | 198.198.308 | 174.079.620 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -185.088.275 | -213.588.275 | -198.198.308 | -174.079.620 | -149.771.062 |
| NETO FINANCIRANJE | -9.341.841 | 17.000.000 | 21.889.983 | 25.619.560 | 25.809.430 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| EUR | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.306.434,40 | 6.243.280,91 | 5.101.300 | 3.973.200 | 3.774.100 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.015,26 | 1.897.936,16 | 79.600 | 59.700 | 59.600 |
| UKUPNI PRIHODI | 4.330.449,66 | 8.141.217,07 | 5.180.900 | 4.032.900 | 3.833.700 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.001.870,07 | 9.991.373,03 | 7.869.800 | 7.236.700 | 7.014.700 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 88.704,36 | 406.131,79 | 216.400 | 196.500 | 244.500 |
| UKUPNI RASHODI | 3.090.574,43 | 10.397.504,82 | 8.086.200 | 7.433.200 | 7.259.200 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.239.875,23 | -2.256.287,75 | -2.905.300 | -3.400.300 | -3.425.500 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| EUR | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.363.724,07 | 6.038.887,79 | 862.700 | 199.200 | 199.200 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 265.445,62 | | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 20.227.281,84 | 24.565.435,66 | 28.348.036 | 26.305.436 | 23.104.336 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -24.565.435,52 | -28.348.035,70 | -26.305.436 | -23.104.336 | -19.878.036 |
| NETO FINANCIRANJE | -1.239.875,23 | 2.256.287,75 | 2.905.300 | 3.400.300 | 3.425.500 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4.306.434,40 | 6.243.280,91 | 5.101.300 | 3.973.200 | 3.774.100 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.507.095,76 | 3.641.913,86 | 3.105.800 | 3.105.800 | 3.105.800 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.272,28 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 449.137,57 | 2.322.649,15 | 1.327.200 | 663.600 | 464.500 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 350.201,08 | 265.445,62 | 663.600 | 199.100 | 199.100 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.015,26 | 1.897.936,16 | 79.600 | 59.700 | 59.600 | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.858.119,32 | 39.800 | 19.900 | 19.900 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 24.015,26 | 39.816,84 | 39.800 | 39.800 | 39.700 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.001.870,07 | 9.991.373,03 | 7.869.800 | 7.236.700 | 7.014.700 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.896.179,31 | 2.468.644,24 | 2.468.700 | 2.468.700 | 2.468.700 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.060.678,08 | 3.292.852,88 | 3.259.300 | 2.923.500 | 2.886.600 | |
| 34 | Financijski rashodi | 45.012,68 | 4.227.221,45 | 2.139.100 | 1.841.800 | 1.656.700 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 88.704,36 | 406.131,79 | 216.400 | 196.500 | 244.500 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.865,55 | 6.636,14 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.838,81 | 399.495,65 | 203.100 | 183.200 | 231.200 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| NETO FINANCIRANJE | -1.239.875,23 | 2.256.287,75 | 2.905.300 | 3.400.300 | 3.425.500 | ||
| Prijenos sredstava iz prethodne godine | 20.227.281,84 | 24.565.435,66 | 28.348.036 | 26.305.436 | 23.104.336 | ||
| Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -24.565.435,52 | -28.348.035,70 | -26.305.436 | -23.104.336 | -19.878.036 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.363.724,07 | 6.038.887,79 | 862.700 | 199.200 | 199.200 | |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 506.637,20 | 398.168,43 | 398.200 | 66.400 | 66.400 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.857.086,87 | 4.977.105,32 | 464.500 | 132.800 | 132.800 | |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 663.614,04 | |||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 265.445,62 | |||||
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 265.445,62 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija plana za 2024. | Projekcija plana za 2025. |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 3.356.020,04 | 10.397.504,81 | 8.086.200 | 7.433.200 | 7.259.200 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.090.574,42 | 10.397.504,81 | 8.086.200 | 7.433.200 | 7.259.200 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.001.870,06 | 9.991.373,02 | 7.869.800 | 7.236.700 | 7.014.700 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.001.870,07 | 9.991.373,03 | 7.869.800 | 7.236.700 | 7.014.700 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.896.179,31 | 2.468.644,24 | 2.468.700 | 2.468.700 | 2.468.700 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.060.678,08 | 3.292.852,88 | 3.259.300 | 2.923.500 | 2.886.600 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.012,68 | 4.227.221,45 | 2.139.100 | 1.841.800 | 1.656.700 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654,46 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| K500000 | OPREMANJE | 88.704,36 | 406.131,79 | 216.400 | 196.500 | 244.500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 88.704,36 | 406.131,79 | 216.400 | 196.500 | 244.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.865,55 | 6.636,14 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.838,81 | 399.495,65 | 203.100 | 183.200 | 231.200 |
| 5003 | DANI ZAJMOVI | 265.445,62 | ||||
| A500003 | DANI ZAJMOVI | 265.445,62 | ||||
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 265.445,62 | ||||
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 265.445,62 |