Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
HRVATSKI SABOR
1039
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 338.468.214 eura
– ukupne rashode u iznosu od 396.424.365 eura
– manjak u iznosu od 57.956.151 euro
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 130.786.335 eura
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 72.830.184 eura.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/23-01/19
Zagreb, 7. lipnja 2023.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 337.684.309 | 723.905 | 338.408.214 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.963.614 | -1.903.614 | 60.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 339.647.923 | -1.179.709 | 338.468.214 |
| RASHODI POSLOVANJA | 165.618.304 | 13.485.964 | 179.104.268 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 217.900.529 | -580.432 | 217.320.097 |
| UKUPNI RASHODI | 383.518.833 | 12.905.532 | 396.424.365 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -43.870.910 | -14.085.241 | -57.956.151 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 116.701.094 | 14.085.241 | 130.786.335 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184 | 0 | 72.830.184 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 42.277.517 | -11.175.760 | 31.101.757 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -42.277.517 | 11.175.760 | -31.101.757 |
| NETO FINANCIRANJE | 43.870.910 | 14.085.241 | 57.956.151 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 337.684.309 | 723.905 | 338.408.214 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 328.386.412 | 1.030.002 | 329.416.414 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.418.276 | 186.224 | 3.604.500 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.492.667 | -492.667 | 4.000.000 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 119.451 | 49 | 119.500 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.267.503 | 297 | 1.267.800 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.963.614 | -1.903.614 | 60.000 | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 60.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.963.614 | -1.963.614 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 165.618.304 | 13.485.964 | 179.104.268 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.867.848 | 533.993 | 21.401.841 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.087.688 | 5.820.456 | 103.908.144 | |
| 34 | Financijski rashodi | 44.293.666 | 7.131.515 | 51.425.181 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.041.874 | 1.041.874 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 217.900.529 | -580.432 | 217.320.097 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.943.523 | 90 | 8.943.613 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.957.006 | -580.522 | 208.376.484 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| NETO FINANCIRANJE | 43.870.910 | 14.085.241 | 57.956.151 | ||
| Prijenos sredstava iz prethodne godine | 42.277.517 | -11.175.760 | 31.101.757 | ||
| Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -42.277.517 | 11.175.760 | -31.101.757 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 116.701.094 | 14.085.241 | 130.786.335 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 770.000 | 770.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 116.701.094 | 13.315.241 | 130.016.335 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184 | 72.830.184 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 72.830.184 | 72.830.184 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 456.349.017 | 12.905.532 | 469.254.549 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 62.279.946 | 942.419 | 63.222.365 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.816.347 | 1.522.851 | 53.339.198 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.816.347 | 1.522.851 | 53.339.198 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.867.848 | 533.993 | 21.401.841 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.179.170 | 538.132 | 27.717.302 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.727.455 | 450.726 | 3.178.181 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.041.874 | 1.041.874 | |
| K300000 | OPREMANJE | 2.626.583 | 92.839 | 2.719.422 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.626.583 | 92.839 | 2.719.422 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.626.583 | 92.839 | 2.719.422 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 2.343.884 | 26.590 | 2.370.474 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.343.884 | 26.590 | 2.370.474 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 544.163 | 90 | 544.253 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.799.721 | 26.500 | 1.826.221 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 46.453 | 46.453 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.453 | 46.453 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | 46.453 | |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 5.446.679 | -699.861 | 4.746.818 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.446.679 | -699.861 | 4.746.818 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.446.679 | -699.861 | 4.746.818 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 92.786.971 | 6.653.780 | 99.440.751 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 92.786.971 | 6.653.780 | 99.440.751 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.571.220 | 6.653.780 | 43.225.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 36.571.220 | 6.653.780 | 43.225.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 56.215.751 | 56.215.751 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.215.751 | 56.215.751 | |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 21.609.424 | 27.009 | 21.636.433 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.609.424 | 27.009 | 21.636.433 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.994.991 | 27.009 | 5.022.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.994.991 | 27.009 | 5.022.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.614.433 | 16.614.433 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.614.433 | 16.614.433 | |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 207.436.930 | 207.436.930 | |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 28.447.328 | 28.447.328 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.447.328 | 28.447.328 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 451.257 | 451.257 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.996.071 | 27.996.071 | |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 58.230.142 | 58.230.142 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.230.142 | 58.230.142 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.601.367 | 2.601.367 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.628.775 | 55.628.775 | |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 32.379.069 | 32.379.069 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.379.069 | 32.379.069 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.194.569 | 2.194.569 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.184.500 | 30.184.500 | |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 11.447.335 | 11.447.335 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.447.335 | 11.447.335 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 265.446 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.181.889 | 11.181.889 | |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 6.636 | 6.636 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636 | 6.636 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.038.489 | 2.038.489 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.038.489 | 2.038.489 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 72.997 | 72.997 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.965.492 | 1.965.492 | |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 74.887.931 | 74.887.931 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.887.931 | 74.887.931 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.813.724 | 2.813.724 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.074.207 | 72.074.207 | |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 70.908.518 | 5.282.324 | 76.190.842 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 67.821.355 | 5.288.645 | 73.110.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 67.821.355 | 5.288.645 | 73.110.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.821.355 | 5.288.645 | 73.110.000 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 1.990.842 | 1.990.842 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.990.842 | 1.990.842 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990.842 | 1.990.842 | |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 1.096.321 | -6.321 | 1.090.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.096.321 | -6.321 | 1.090.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.096.321 | -6.321 | 1.090.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 1.327.228 | 1.327.228 | |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.327.228 | 1.327.228 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327.228 | 1.327.228 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 |