Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu
NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
1861
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu.
Klasa: 400-06/23-01/25
Zagreb, 27. listopada 2023.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.568.203,07 | 173.578.209 | 85.452.797,97 | 116,15 | 49,23 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.561.336,52 | 231.337.888 | 76.452.540,19 | 111,51 | 33,05 |
| | UKUPNI RASHODI | 142.129.539,59 | 404.916.097 | 161.905.338,16 | 113,91 | 39,98 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -15.391.776,22 | -10.798.166 | 18.796.503,54 | -122,12 | -174,07 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.511.375,67 | 97.842.667 | 13.608.666,79 | 37,27 | 13,91 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 11.108.724,66 | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 143,03 | 15,25 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 25.402.651,01 | -6.346.118 | -2.279.719,22 | -8,97 | 35,92 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 12.503.739,47 | 53.036.904 | 53.036.903,52 | 424,17 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -22.514.614,26 | -35.892.620 | -69.553.687,84 | 308,93 | 193,78 |
| | NETO FINANCIRANJE | 15.391.776,22 | 10.798.166 | -18.796.503,54 | -122,12 | -174,07 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 115.202.062,26 | 348.793.091 | 159.204.675,15 | 138,20 | 45,64 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.357.568,92 | 44.538.696,50 | 430,01 | ||
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 10.357.568,92 | ||||
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 44.538.696,50 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 91.942.390,21 | 94.053.831,93 | 102,30 | ||
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 32.253.434,07 | 37.235.523,35 | 115,45 | ||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 59.688.956,14 | 56.818.308,58 | 95,19 | ||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 5.165.472,83 | 8.388.068,08 | 162,39 | ||
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 5.165.472,83 | 8.388.068,08 | 162,39 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.736.630,30 | 12.224.078,64 | 158,00 | ||
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 63.556,71 | 80.409,35 | 126,52 | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.673.073,59 | 12.143.669,29 | 158,26 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 1.487.144,07 | 4.180.769 | 1.849.562,64 | 124,37 | 44,24 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 37.588,82 | 52.907,28 | 140,75 | ||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 385,56 | 5.761,14 | 1494,23 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 37.203,26 | 47.146,14 | 126,73 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.449.555,25 | 1.796.655,36 | 123,95 | ||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.449.555,25 | 1.796.655,36 | 123,95 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.048.557,04 | 41.144.071 | 19.647.603,91 | 195,53 | 47,75 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.048.557,04 | 19.647.603,91 | 195,53 | ||
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 404.623,40 | 185.607,84 | 45,87 | ||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 9.643.933,64 | 19.461.996,07 | 201,81 | ||
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 142.129.539,59 | 404.916.097 | 161.905.338,16 | 113,91 | 39,98 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.568.203,07 | 173.578.209 | 85.452.797,97 | 116,15 | 49,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.110.006,37 | 103.842.326 | 55.056.887,74 | 124,82 | 53,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.457.555,38 | 43.634.587,96 | 123,06 | ||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.457.555,38 | 43.634.587,96 | 123,06 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.775.196,36 | 4.190.185,66 | 150,99 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.775.196,36 | 4.190.185,66 | 150,99 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.877.254,63 | 7.232.114,12 | 123,05 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.877.254,63 | 7.232.114,12 | 123,05 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 26.415.284,09 | 65.201.620 | 27.035.868,25 | 102,35 | 41,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.648.720,02 | 2.916.822,95 | 176,91 | ||
| 3211 | Službena putovanja | 131.051,43 | 285.530,02 | 217,88 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.453.928,86 | 2.499.935,29 | 171,94 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.820,89 | 99.384,29 | 232,09 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 20.918,84 | 31.973,35 | 152,84 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.701.781,27 | 7.637.119,95 | 113,96 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 243.142,21 | 121.402,67 | 49,93 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.592.142,54 | 2.937.375,98 | 81,77 | ||
| 3223 | Energija | 2.633.786,32 | 4.135.245,25 | 157,01 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 76.439,31 | 49.944,47 | 65,34 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 156.270,89 | 393.151,58 | 251,58 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 14.428.210,63 | 13.262.396,27 | 91,92 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 735.416,95 | 1.150.271,44 | 156,41 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.583.905,10 | 8.494.097,74 | 80,25 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.433,41 | 105.429,34 | 7355,14 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 732.460,68 | 478.363,22 | 65,31 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 840.096,62 | 665.026,26 | 79,16 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 48.642,38 | 15.276,08 | 31,40 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 83.666,07 | 122.568,06 | 146,50 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 278.965,29 | 636.047,92 | 228,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 1.123.624,13 | 1.595.316,21 | 141,98 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.195,83 | 47.175,15 | 92,15 | ||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.195,83 | 47.175,15 | 92,15 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.585.376,34 | 3.172.353,93 | 88,48 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 131.032,32 | 12.292,19 | 9,38 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 1.556,97 | 9.300,08 | 597,32 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 198.312,16 | 107.185,56 | 54,05 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.740.631,63 | 2.754.226,82 | 100,50 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 278.531,16 | 50.482,21 | 18,12 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.312,10 | 238.867,07 | 101,51 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 2.158.608,54 | 3.963.554 | 2.809.923,62 | 130,17 | 70,89 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.297.817,91 | 2.538.033,16 | 195,56 | ||
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 68.482,98 | 764.211,54 | 1115,91 | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 237.592,01 | 849.076,89 | 357,37 | ||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 991.742,92 | 924.744,73 | 93,24 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 860.790,63 | 271.890,46 | 31,59 | ||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 66.777,49 | 114.718,60 | 171,79 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 706.917,78 | 123.614,15 | 17,49 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 87.095,36 | 33.557,71 | 38,53 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 884.304,07 | 570.709 | 550.118,36 | 62,21 | 96,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.299,75 | 3.000,00 | 41,10 | ||
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.299,75 | 3.000,00 | 41,10 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 877.004,32 | 547.118,36 | 62,38 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 814.264,52 | 474.849,04 | 58,32 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 62.739,80 | 72.269,32 | 115,19 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.561.336,52 | 231.337.888 | 76.452.540,19 | 111,51 | 33,05 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 871.632,49 | 6.583.059 | 1.243.806,94 | 142,70 | 18,89 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 871.632,49 | 1.243.806,94 | 142,70 | ||
| 4111 | Zemljište | 871.632,49 | 1.243.806,94 | 142,70 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.689.704,03 | 224.754.829 | 75.208.733,25 | 111,11 | 33,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 64.339.434,74 | 68.469.697,41 | 106,42 | ||
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 62.862.818,77 | 67.808.510,62 | 107,87 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.476.615,97 | 661.186,79 | 44,78 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.853.607,40 | 6.101.122,93 | 213,80 | ||
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 209.572,50 | 528.993,35 | 252,42 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 538.639,06 | 252.185,12 | 46,82 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.105.395,84 | 5.319.944,46 | 252,68 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 496.661,89 | 637.912,91 | 128,44 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 27.354,17 | 241.415,32 | 882,55 | ||
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 469.307,72 | 396.497,59 | 84,49 | ||
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.511.375,67 | 97.842.667 | 13.608.666,79 | 37,27 | 13,91 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 36.511.375,67 | 97.842.667 | 13.608.666,79 | 37,27 | 13,91 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2.003.445,48 | 1.000.000,00 | 49,91 | ||
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 2.003.445,48 | 1.000.000,00 | 49,91 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.507.930,19 | ||||
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 34.507.930,19 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.608.666,79 | ||||
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 12.608.666,79 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 11.108.724,66 | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 143,03 | 15,25 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.108.724,66 | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 143,03 | 15,25 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 7.681.386,02 | 9.274.139,55 | 120,74 | ||
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 7.681.386,02 | 9.274.139,55 | 120,74 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.427.338,64 | 6.614.246,46 | 192,98 | ||
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.427.338,64 | 6.614.246,46 | 192,98 | ||
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 509.104.882 | 177.793.724,17 | 34,92 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 191.005.776 | 83.697.627,71 | 43,82 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.145.547 | 82.914.764,81 | 48,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.842.326 | 55.056.887,74 | 53,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 43.634.587,96 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.190.185,66 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.232.114,12 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 65.201.620 | 27.035.868,25 | 41,47 |
| 3211 | Službena putovanja | 285.530,02 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.499.935,29 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 99.384,29 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 31.973,35 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 121.402,67 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.937.375,98 | ||
| 3223 | Energija | 4.135.245,25 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 49.944,47 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 393.151,58 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.150.271,44 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.494.097,74 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 105.429,34 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 478.363,22 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 665.026,26 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.276,08 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 122.568,06 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 636.047,92 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 1.595.316,21 | ||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.175,15 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 12.292,19 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 9.300,08 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 107.185,56 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.754.226,82 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 50.482,21 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.867,07 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 530.892 | 271.890,46 | 51,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 114.718,60 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 123.614,15 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 33.557,71 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 570.709 | 550.118,36 | 96,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 474.849,04 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 72.269,32 | ||
| K110000 | OPREMANJE | 280.100 | 131.363,72 | 46,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.100 | 131.363,72 | 46,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 131.363,72 | ||
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 6.010.700 | 639.044,95 | 10,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.010.700 | 639.044,95 | 10,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 397.629,63 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 241.415,32 | ||
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 14.410.029 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.410.029 | ||
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 159.400 | 12.454,23 | 7,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.400 | 12.454,23 | 7,81 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 12.454,23 | ||
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 107.621.447 | 18.426.419,17 | 17,12 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 107.621.447 | 18.426.419,17 | 17,12 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.432.662 | 2.538.033,16 | 73,94 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 764.211,54 | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 849.076,89 | ||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 924.744,73 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 15,25 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 9.274.139,55 | ||
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.614.246,46 | ||
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 210.477.659 | 75.669.677,29 | 35,95 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 51.127.780 | 21.086.488,30 | 41,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.280 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.114.500 | 21.086.488,30 | 41,25 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 20.018.041,65 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 578.531,20 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 489.915,45 | ||
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 5.535.200 | 698.603,34 | 12,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.535.200 | 698.603,34 | 12,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 698.603,34 | ||
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.016.700 | 59.293,60 | 5,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.016.700 | 59.293,60 | 5,83 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 59.293,60 | ||
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.619.200 | 1.451.008,22 | 89,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.619.200 | 1.451.008,22 | 89,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.451.008,22 | ||
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 37.664.900 | 7.306.312,42 | 19,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.664.900 | 7.306.312,42 | 19,40 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.757.399,34 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 70.201,36 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 252.185,12 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.830.029,01 | ||
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 396.497,59 | ||
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 113.513.879 | 45.067.971,41 | 39,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.569.779 | 1.243.806,94 | 18,93 |
| 4111 | Zemljište | 1.243.806,94 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.944.100 | 43.824.164,47 | 40,98 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 43.824.164,47 | ||