Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu

NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1529

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA432.566.773,01487.616.741496.178.406,06114,71101,76
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,0000,00 
 
 
UKUPNI PRIHODI432.566.773,01487.616.741496.178.406,06114,71101,76
3RASHODI POSLOVANJA163.338.495,01235.846.253237.624.831,08145,48100,75
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE102.678.669,56124.938.728127.630.634,31124,30102,15
 
UKUPNI RASHODI266.017.164,57360.784.981365.255.465,39137,31101,24
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK166.549.608,44126.831.760130.922.940,6778,61103,23

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA33.851.154,591.584.915.1461.581.384.154,714671,5899,78
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA210.325.707,441.728.052.2941.789.285.462,61850,72103,54
 
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA-176.474.552,85-143.137.148-207.901.307,90117,81145,25
 
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE150.993.404,87141.068.461141.068.460,4693,43100,00
 
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-141.068.460,46-124.763.073-64.090.093,2345,4351,37
 
NETO FINANCIRANJE-166.549.608,44-126.831.760-130.922.940,6778,61103,23
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00 
 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI PRIHODI432.566.773,01487.616.741496.178.406,06114,71101,76
6PRIHODI POSLOVANJA432.566.773,01487.616.741496.178.406,06114,71101,76
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna58.475.866,9787.648.82186.058.660,64147,1798,19
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU814.195,70164.281,9820,18
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU814.195,70164.281,9820,18
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima56.672.639,1985.055.568,59150,08
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima56.672.639,1985.055.568,59150,08
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava989.032,08838.810,0784,81
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava989.032,08838.810,0784,81
64Prihodi od imovine23.089.224,0420.744.22724.123.073,14104,48116,29
641Prihodi od financijske imovine2.510.255,801.674.644,8066,71
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju8.325,611.301.634,8915634,11
6414Prihodi od zateznih kamata29.311,84107.444,49366,56
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule2.472.618,355,420,00
6416Prihodi od dividendi265.560,00
642Prihodi od nefinancijske imovine20.578.968,2422.448.428,34109,08
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine280.878,81342.578,03121,97
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine12.967.368,6416.134.566,74124,42
6424Naknade za ceste2.840.394,881.031.728,3336,32
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine452.497,671.374.832,07303,83
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine4.037.828,243.564.723,1788,28
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada84.438,2596.19796.453,06114,23100,27
652Prihodi po posebnim propisima84.438,2596.453,06114,23
6526Ostali nespomenuti prihodi84.438,2596.453,06114,23
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima350.917.243,75379.127.496385.900.219,22109,97101,79
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga350.917.243,75385.900.219,22109,97
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe1.576.121,381.494.280,5494,81
6615Prihodi od pruženih usluga349.341.122,37384.405.938,68110,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI RASHODI266.017.164,57360.784.981365.255.465,39137,31101,24
3RASHODI POSLOVANJA163.338.495,01235.846.253237.624.831,08145,48100,75
31Rashodi za zaposlene76.220.168,8484.257.27086.080.602,53112,94102,16
311Plaće (Bruto)58.351.889,4866.006.560,62113,12
3111Plaće za redovan rad57.777.702,7565.385.933,71113,17
3112Plaće u naravi82.633,0068.978,2683,48
3113Plaće za prekovremeni rad309.717,77338.339,32109,24
3114Plaće za posebne uvjete rada181.835,96213.309,33117,31
312Ostali rashodi za zaposlene7.568.820,358.771.899,51115,90
3121Ostali rashodi za zaposlene7.568.820,358.771.899,51115,90
313Doprinosi na plaće10.299.459,0111.302.142,40109,74
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje353.530,54426.384,86120,61
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje9.945.928,4710.875.757,54109,35
32Materijalni rashodi44.207.062,5148.706.95248.580.161,74109,8999,74
321Naknade troškova zaposlenima2.841.486,252.648.530,2193,21
3211Službena putovanja64.349,3677.785,48120,88
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.644.822,022.447.281,4792,53
3213Stručno usavršavanje zaposlenika132.314,87123.463,2693,31
322Rashodi za materijal i energiju19.263.333,5022.546.845,57117,05
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.048.185,711.319.595,83125,89
3223Energija14.092.158,5615.704.493,03111,44
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.188.663,574.354.076,57136,55
3225Sitni inventar i autogume535.162,42596.554,03111,47
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća399.163,24572.126,11143,33
323Rashodi za usluge19.566.772,8518.363.676,8493,85
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza798.301,41983.529,30123,20
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.357.260,579.947.625,3396,04
3233Usluge promidžbe i informiranja148.314,52162.657,17109,67
3234Komunalne usluge962.083,771.226.204,22127,45
3235Zakupnine i najamnine473.476,46924.787,74195,32
3236Zdravstvene i veterinarske usluge71.369,8719.352,2027,12
3237Intelektualne i osobne usluge3.697.610,941.079.684,5329,20
3238Računalne usluge1.343.253,162.112.292,94157,25
3239Ostale usluge1.715.102,151.907.543,41111,22
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.535.469,915.021.109,12198,03
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično76.333,6266.545,0587,18
3292Premije osiguranja717.054,461.921.265,79267,94
3293Reprezentacija14.511,3726.562,82183,05
3294Članarine i norme177.735,05156.844,2988,25
3295Pristojbe i naknade113,741.520,441336,77
3296Troškovi sudskih postupaka1.395.025,08630.651,9245,21
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja154.696,592.217.718,811433,59
34Financijski rashodi42.868.741,07102.771.105102.926.808,48240,10100,15
342Kamate za primljene kredite i zajmove40.173.526,4292.035.248,62229,09
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru6.980.467,1716.774.180,70240,30
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora33.193.059,2575.261.067,92226,74
343Ostali financijski rashodi2.695.214,6510.891.559,86404,11
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa234.394,002.779.181,011185,69
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.942.715,430,200,00
3433Zatezne kamate324.064,1544.113,6413,61
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi194.041,078.068.265,014158,02
38Ostali rashodi42.522,59110.92637.258,3387,6233,59
381Tekuće donacije14.952,2121.663,42144,88
3811Tekuće donacije u novcu14.952,2121.663,42144,88
383Kazne, penali i naknade štete27.570,3815.594,9156,56
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama24.968,4814.267,6857,14
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta2.071,01
3835Ostale kazne530,891.327,23250,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE102.678.669,56124.938.728127.630.634,31124,30102,15
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.863.728,295.195.61211.527.104,56196,58221,86
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva5.814.712,1511.192.682,41192,49
4111Zemljište5.814.712,1511.192.682,41192,49
412Nematerijalna imovina49.016,14334.422,15682,27
4123Licence49.016,14334.422,15682,27
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine53.341.782,1660.650.24157.681.076,39108,1395,10
421Građevinski objekti50.603.976,6752.694.897,52104,13
4212Poslovni objekti21.514,7965.773,36305,71
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti50.582.461,8852.629.124,16104,05
422Postrojenja i oprema613.367,841.989.918,87324,43
4221Uredska oprema i namještaj151.382,531.085.647,50717,16
4222Komunikacijska oprema17.765,2940.164,06226,08
4223Oprema za održavanje i zaštitu101.249,22
4225Instrumenti, uređaji i strojevi444.220,02762.858,09171,73
423Prijevozna sredstva1.666.291,372.388.389,50143,34
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.666.291,372.388.389,50143,34
426Nematerijalna proizvedena imovina458.146,28607.870,50132,68
4262Ulaganja u računalne programe458.146,28607.870,50132,68
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini43.473.159,1159.092.87558.422.453,36134,3998,87
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima43.473.159,1158.422.453,36134,39
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima43.473.159,1158.422.453,36134,39


RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA33.851.154,591.584.915.1461.581.384.154,714671,5899,78
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita5.013.981,56
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa5.013.981,56
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni5.013.981,56
84Primici od zaduživanja28.837.173,031.584.915.1461.581.384.154,715483,8499,78
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.864.841,019.299.226,8637,40
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru24.864.841,019.299.226,8637,40
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.972.332,021.572.084.927,8539575,87
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.972.332,021.572.084.927,8539575,87
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA210.325.707,441.728.052.2941.789.285.462,61850,72103,54
51Izdaci za dane zajmove i depozite82.098.281143.391.448,32174,66
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe143.391.448,32
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni143.391.448,32
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova210.325.707,441.645.954.0131.645.894.014,29782,55100,00
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru48.716.511,3478.031.833,49160,18
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru48.716.511,3478.031.833,49160,18
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora161.609.196,101.567.862.180,80970,16
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora109.455.691,961.550.470.876,261416,53
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija52.153.504,1417.391.304,5433,35


II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVREBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.
INDEKS
1234=3/2*100
007HRVATSKE AUTOCESTE2.088.837.2752.154.540.928,00103,15
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE121.516.212124.720.043,23102,64
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE117.052.214119.333.668,85101,95
31Rashodi za zaposlene84.257.27086.080.602,53102,16
3111Plaće za redovan rad65.385.933,71
3112Plaće u naravi68.978,26
3113Plaće za prekovremeni rad338.339,32
3114Plaće za posebne uvjete rada213.309,33
3121Ostali rashodi za zaposlene8.771.899,51
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje426.384,86
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.875.757,54
32Materijalni rashodi22.160.25722.324.248,13100,74
3211Službena putovanja77.785,48
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.447.281,47
3213Stručno usavršavanje zaposlenika123.463,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.319.595,83
3223Energija2.558.995,31
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje414.568,52
3225Sitni inventar i autogume14.619,51
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća204.976,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza983.529,30
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.725.802,12
3233Usluge promidžbe i informiranja162.657,17
3234Komunalne usluge1.226.204,22
3235Zakupnine i najamnine924.787,74
3236Zdravstvene i veterinarske usluge19.352,20
3237Intelektualne i osobne usluge1.079.684,53
3238Računalne usluge2.112.292,94
3239Ostale usluge1.907.543,41
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično66.545,05
3292Premije osiguranja1.921.265,79
3293Reprezentacija26.562,82
3294Članarine i norme156.844,29
3295Pristojbe i naknade1.520,44
3296Troškovi sudskih postupaka630.651,92
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.217.718,81
34Financijski rashodi10.523.76110.891.559,86103,49
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.779.181,01
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule0,20
3433Zatezne kamate44.113,64
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi8.068.265,01
38Ostali rashodi110.92637.258,3333,59
3811Tekuće donacije u novcu21.663,42
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama14.267,68
3835Ostale kazne1.327,23
K700000OPREMANJE2.015.8541.989.918,8798,71
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.015.8541.989.918,8798,71
4221Uredska oprema i namještaj1.085.647,50
4222Komunikacijska oprema40.164,06
4223Oprema za održavanje i zaštitu101.249,22
4225Instrumenti, uređaji i strojevi762.858,09
K700001INFORMATIZACIJA1.202.997942.292,6578,33
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine489.132334.422,1568,37
4123Licence334.422,15
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine713.865607.870,5085,15
4262Ulaganja u računalne programe607.870,50
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA1.241.8952.388.389,50192,32
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.241.8952.388.389,50192,32
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2.388.389,50
K700003POSLOVNE ZGRADE3.25265.773,362022,55
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.25265.773,362022,55
4212Poslovni objekti65.773,36
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.746.566.8071.807.674.634,70103,50
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU121.000.436182.310.923,56150,67
34Financijski rashodi4.232.7074.250.039,20100,41
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru4.250.039,20
51Izdaci za dane zajmove i depozite82.098.281143.391.448,32174,66
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni143.391.448,32
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova34.669.44834.669.436,04100,00
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru34.669.436,04
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.625.566.3711.625.363.711,1499,99
34Financijski rashodi75.095.50774.892.834,8899,73
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora74.892.834,88
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.550.470.8641.550.470.876,26100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.550.470.876,26
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA73.732.83173.646.076,5399,88
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU55.973.29355.886.538,9599,85
34Financijski rashodi12.550.89712.524.141,5099,79
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru12.524.141,50
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova43.422.39643.362.397,4599,86
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru43.362.397,45
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA17.759.53817.759.537,58100,00
34Financijski rashodi368.233368.233,04100,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora368.233,04
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova17.391.30517.391.304,54100,00
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija17.391.304,54
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA120.474.730122.244.259,93101,47
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA61.381.85563.821.806,57103,98
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.706.48011.192.682,41237,81
4111Zemljište11.192.682,41
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine56.675.37552.629.124,1692,86
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti52.629.124,16
K700004IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE59.092.87558.422.453,3698,87
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini59.092.87558.422.453,3698,87
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima58.422.453,36
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA26.546.69526.255.913,6198,90
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE26.546.69526.255.913,6198,90
32Materijalni rashodi26.546.69526.255.913,6198,90
3223Energija13.145.497,72
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.939.508,05
3225Sitni inventar i autogume581.934,52
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća367.150,11
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.221.823,21