HRVATSKI SABOR
1529
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/14
Zagreb, 12. srpnja 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 163.338.495,01 | 235.846.253 | 237.624.831,08 | 145,48 | 100,75 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.678.669,56 | 124.938.728 | 127.630.634,31 | 124,30 | 102,15 |
| UKUPNI RASHODI | 266.017.164,57 | 360.784.981 | 365.255.465,39 | 137,31 | 101,24 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 166.549.608,44 | 126.831.760 | 130.922.940,67 | 78,61 | 103,23 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 33.851.154,59 | 1.584.915.146 | 1.581.384.154,71 | 4671,58 | 99,78 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 210.325.707,44 | 1.728.052.294 | 1.789.285.462,61 | 850,72 | 103,54 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -176.474.552,85 | -143.137.148 | -207.901.307,90 | 117,81 | 145,25 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 150.993.404,87 | 141.068.461 | 141.068.460,46 | 93,43 | 100,00 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -141.068.460,46 | -124.763.073 | -64.090.093,23 | 45,43 | 51,37 |
| NETO FINANCIRANJE | -166.549.608,44 | -126.831.760 | -130.922.940,67 | 78,61 | 103,23 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
UKUPNI PRIHODI | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 58.475.866,97 | 87.648.821 | 86.058.660,64 | 147,17 | 98,19 |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 814.195,70 | 164.281,98 | 20,18 | ||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 814.195,70 | 164.281,98 | 20,18 | ||
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 56.672.639,19 | 85.055.568,59 | 150,08 | ||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 56.672.639,19 | 85.055.568,59 | 150,08 | ||
638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 989.032,08 | 838.810,07 | 84,81 | ||
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 989.032,08 | 838.810,07 | 84,81 | ||
64 | Prihodi od imovine | 23.089.224,04 | 20.744.227 | 24.123.073,14 | 104,48 | 116,29 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 2.510.255,80 | 1.674.644,80 | 66,71 | ||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8.325,61 | 1.301.634,89 | 15634,11 | ||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 29.311,84 | 107.444,49 | 366,56 | ||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 2.472.618,35 | 5,42 | 0,00 | ||
6416 | Prihodi od dividendi | 265.560,00 | ||||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 20.578.968,24 | 22.448.428,34 | 109,08 | ||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 280.878,81 | 342.578,03 | 121,97 | ||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 12.967.368,64 | 16.134.566,74 | 124,42 | ||
6424 | Naknade za ceste | 2.840.394,88 | 1.031.728,33 | 36,32 | ||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 452.497,67 | 1.374.832,07 | 303,83 | ||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.037.828,24 | 3.564.723,17 | 88,28 | ||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 84.438,25 | 96.197 | 96.453,06 | 114,23 | 100,27 |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 84.438,25 | 96.453,06 | 114,23 | ||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 84.438,25 | 96.453,06 | 114,23 | ||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 350.917.243,75 | 379.127.496 | 385.900.219,22 | 109,97 | 101,79 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 350.917.243,75 | 385.900.219,22 | 109,97 | ||
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.576.121,38 | 1.494.280,54 | 94,81 | ||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 349.341.122,37 | 384.405.938,68 | 110,04 |
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
UKUPNI RASHODI | 266.017.164,57 | 360.784.981 | 365.255.465,39 | 137,31 | 101,24 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 163.338.495,01 | 235.846.253 | 237.624.831,08 | 145,48 | 100,75 |
31 | Rashodi za zaposlene | 76.220.168,84 | 84.257.270 | 86.080.602,53 | 112,94 | 102,16 |
311 | Plaće (Bruto) | 58.351.889,48 | 66.006.560,62 | 113,12 | ||
3111 | Plaće za redovan rad | 57.777.702,75 | 65.385.933,71 | 113,17 | ||
3112 | Plaće u naravi | 82.633,00 | 68.978,26 | 83,48 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 309.717,77 | 338.339,32 | 109,24 | ||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 181.835,96 | 213.309,33 | 117,31 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.568.820,35 | 8.771.899,51 | 115,90 | ||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.568.820,35 | 8.771.899,51 | 115,90 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 10.299.459,01 | 11.302.142,40 | 109,74 | ||
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 353.530,54 | 426.384,86 | 120,61 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.945.928,47 | 10.875.757,54 | 109,35 | ||
32 | Materijalni rashodi | 44.207.062,51 | 48.706.952 | 48.580.161,74 | 109,89 | 99,74 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.841.486,25 | 2.648.530,21 | 93,21 | ||
3211 | Službena putovanja | 64.349,36 | 77.785,48 | 120,88 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.644.822,02 | 2.447.281,47 | 92,53 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 132.314,87 | 123.463,26 | 93,31 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.263.333,50 | 22.546.845,57 | 117,05 | ||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.048.185,71 | 1.319.595,83 | 125,89 | ||
3223 | Energija | 14.092.158,56 | 15.704.493,03 | 111,44 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.188.663,57 | 4.354.076,57 | 136,55 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 535.162,42 | 596.554,03 | 111,47 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 399.163,24 | 572.126,11 | 143,33 | ||
323 | Rashodi za usluge | 19.566.772,85 | 18.363.676,84 | 93,85 | ||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 798.301,41 | 983.529,30 | 123,20 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.357.260,57 | 9.947.625,33 | 96,04 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 148.314,52 | 162.657,17 | 109,67 | ||
3234 | Komunalne usluge | 962.083,77 | 1.226.204,22 | 127,45 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 473.476,46 | 924.787,74 | 195,32 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 71.369,87 | 19.352,20 | 27,12 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.697.610,94 | 1.079.684,53 | 29,20 | ||
3238 | Računalne usluge | 1.343.253,16 | 2.112.292,94 | 157,25 | ||
3239 | Ostale usluge | 1.715.102,15 | 1.907.543,41 | 111,22 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.535.469,91 | 5.021.109,12 | 198,03 | ||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 76.333,62 | 66.545,05 | 87,18 | ||
3292 | Premije osiguranja | 717.054,46 | 1.921.265,79 | 267,94 | ||
3293 | Reprezentacija | 14.511,37 | 26.562,82 | 183,05 | ||
3294 | Članarine i norme | 177.735,05 | 156.844,29 | 88,25 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 113,74 | 1.520,44 | 1336,77 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.395.025,08 | 630.651,92 | 45,21 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.696,59 | 2.217.718,81 | 1433,59 | ||
34 | Financijski rashodi | 42.868.741,07 | 102.771.105 | 102.926.808,48 | 240,10 | 100,15 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.173.526,42 | 92.035.248,62 | 229,09 | ||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.980.467,17 | 16.774.180,70 | 240,30 | ||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 33.193.059,25 | 75.261.067,92 | 226,74 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.695.214,65 | 10.891.559,86 | 404,11 | ||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 234.394,00 | 2.779.181,01 | 1185,69 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.942.715,43 | 0,20 | 0,00 | ||
3433 | Zatezne kamate | 324.064,15 | 44.113,64 | 13,61 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 194.041,07 | 8.068.265,01 | 4158,02 | ||
38 | Ostali rashodi | 42.522,59 | 110.926 | 37.258,33 | 87,62 | 33,59 |
381 | Tekuće donacije | 14.952,21 | 21.663,42 | 144,88 | ||
3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.952,21 | 21.663,42 | 144,88 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 27.570,38 | 15.594,91 | 56,56 | ||
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 24.968,48 | 14.267,68 | 57,14 | ||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 2.071,01 | ||||
3835 | Ostale kazne | 530,89 | 1.327,23 | 250,00 | ||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.678.669,56 | 124.938.728 | 127.630.634,31 | 124,30 | 102,15 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.863.728,29 | 5.195.612 | 11.527.104,56 | 196,58 | 221,86 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.814.712,15 | 11.192.682,41 | 192,49 | ||
4111 | Zemljište | 5.814.712,15 | 11.192.682,41 | 192,49 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 49.016,14 | 334.422,15 | 682,27 | ||
4123 | Licence | 49.016,14 | 334.422,15 | 682,27 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.341.782,16 | 60.650.241 | 57.681.076,39 | 108,13 | 95,10 |
421 | Građevinski objekti | 50.603.976,67 | 52.694.897,52 | 104,13 | ||
4212 | Poslovni objekti | 21.514,79 | 65.773,36 | 305,71 | ||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 50.582.461,88 | 52.629.124,16 | 104,05 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 613.367,84 | 1.989.918,87 | 324,43 | ||
4221 | Uredska oprema i namještaj | 151.382,53 | 1.085.647,50 | 717,16 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 17.765,29 | 40.164,06 | 226,08 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 101.249,22 | ||||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 444.220,02 | 762.858,09 | 171,73 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 1.666.291,37 | 2.388.389,50 | 143,34 | ||
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.666.291,37 | 2.388.389,50 | 143,34 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 458.146,28 | 607.870,50 | 132,68 | ||
4262 | Ulaganja u računalne programe | 458.146,28 | 607.870,50 | 132,68 | ||
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.473.159,11 | 59.092.875 | 58.422.453,36 | 134,39 | 98,87 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.473.159,11 | 58.422.453,36 | 134,39 | ||
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.473.159,11 | 58.422.453,36 | 134,39 |
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 33.851.154,59 | 1.584.915.146 | 1.581.384.154,71 | 4671,58 | 99,78 |
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 5.013.981,56 | ||||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 5.013.981,56 | ||||
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 5.013.981,56 | ||||
84 | Primici od zaduživanja | 28.837.173,03 | 1.584.915.146 | 1.581.384.154,71 | 5483,84 | 99,78 |
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.864.841,01 | 9.299.226,86 | 37,40 | ||
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 24.864.841,01 | 9.299.226,86 | 37,40 | ||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.972.332,02 | 1.572.084.927,85 | 39575,87 | ||
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.972.332,02 | 1.572.084.927,85 | 39575,87 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 210.325.707,44 | 1.728.052.294 | 1.789.285.462,61 | 850,72 | 103,54 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 82.098.281 | 143.391.448,32 | 174,66 | ||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 143.391.448,32 | ||||
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 143.391.448,32 | ||||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 210.325.707,44 | 1.645.954.013 | 1.645.894.014,29 | 782,55 | 100,00 |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 48.716.511,34 | 78.031.833,49 | 160,18 | ||
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 48.716.511,34 | 78.031.833,49 | 160,18 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 161.609.196,10 | 1.567.862.180,80 | 970,16 | ||
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 109.455.691,96 | 1.550.470.876,26 | 1416,53 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 52.153.504,14 | 17.391.304,54 | 33,35 |
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.088.837.275 | 2.154.540.928,00 | 103,15 |
7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 121.516.212 | 124.720.043,23 | 102,64 |
A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 117.052.214 | 119.333.668,85 | 101,95 |
31 | Rashodi za zaposlene | 84.257.270 | 86.080.602,53 | 102,16 |
3111 | Plaće za redovan rad | 65.385.933,71 | ||
3112 | Plaće u naravi | 68.978,26 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 338.339,32 | ||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 213.309,33 | ||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.771.899,51 | ||
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 426.384,86 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.875.757,54 | ||
32 | Materijalni rashodi | 22.160.257 | 22.324.248,13 | 100,74 |
3211 | Službena putovanja | 77.785,48 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.447.281,47 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 123.463,26 | ||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.319.595,83 | ||
3223 | Energija | 2.558.995,31 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 414.568,52 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 14.619,51 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 204.976,00 | ||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 983.529,30 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.725.802,12 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 162.657,17 | ||
3234 | Komunalne usluge | 1.226.204,22 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 924.787,74 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.352,20 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.079.684,53 | ||
3238 | Računalne usluge | 2.112.292,94 | ||
3239 | Ostale usluge | 1.907.543,41 | ||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 66.545,05 | ||
3292 | Premije osiguranja | 1.921.265,79 | ||
3293 | Reprezentacija | 26.562,82 | ||
3294 | Članarine i norme | 156.844,29 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.520,44 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 630.651,92 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.217.718,81 | ||
34 | Financijski rashodi | 10.523.761 | 10.891.559,86 | 103,49 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.779.181,01 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,20 | ||
3433 | Zatezne kamate | 44.113,64 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.068.265,01 | ||
38 | Ostali rashodi | 110.926 | 37.258,33 | 33,59 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.663,42 | ||
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 14.267,68 | ||
3835 | Ostale kazne | 1.327,23 | ||
K700000 | OPREMANJE | 2.015.854 | 1.989.918,87 | 98,71 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.015.854 | 1.989.918,87 | 98,71 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.085.647,50 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 40.164,06 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 101.249,22 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 762.858,09 | ||
K700001 | INFORMATIZACIJA | 1.202.997 | 942.292,65 | 78,33 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 489.132 | 334.422,15 | 68,37 |
4123 | Licence | 334.422,15 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 713.865 | 607.870,50 | 85,15 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 607.870,50 | ||
K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.241.895 | 2.388.389,50 | 192,32 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.241.895 | 2.388.389,50 | 192,32 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.388.389,50 | ||
K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 3.252 | 65.773,36 | 2022,55 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.252 | 65.773,36 | 2022,55 |
4212 | Poslovni objekti | 65.773,36 | ||
7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.746.566.807 | 1.807.674.634,70 | 103,50 |
A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 121.000.436 | 182.310.923,56 | 150,67 |
34 | Financijski rashodi | 4.232.707 | 4.250.039,20 | 100,41 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.250.039,20 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 82.098.281 | 143.391.448,32 | 174,66 |
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 143.391.448,32 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.669.448 | 34.669.436,04 | 100,00 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 34.669.436,04 | ||
A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.625.566.371 | 1.625.363.711,14 | 99,99 |
34 | Financijski rashodi | 75.095.507 | 74.892.834,88 | 99,73 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 74.892.834,88 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.550.470.864 | 1.550.470.876,26 | 100,00 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.550.470.876,26 | ||
7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.732.831 | 73.646.076,53 | 99,88 |
A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 55.973.293 | 55.886.538,95 | 99,85 |
34 | Financijski rashodi | 12.550.897 | 12.524.141,50 | 99,79 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 12.524.141,50 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 43.422.396 | 43.362.397,45 | 99,86 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 43.362.397,45 | ||
A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 17.759.538 | 17.759.537,58 | 100,00 |
34 | Financijski rashodi | 368.233 | 368.233,04 | 100,00 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 368.233,04 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.391.305 | 17.391.304,54 | 100,00 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 17.391.304,54 | ||
7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 120.474.730 | 122.244.259,93 | 101,47 |
K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 61.381.855 | 63.821.806,57 | 103,98 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.706.480 | 11.192.682,41 | 237,81 |
4111 | Zemljište | 11.192.682,41 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.675.375 | 52.629.124,16 | 92,86 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 52.629.124,16 | ||
K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 59.092.875 | 58.422.453,36 | 98,87 |
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.092.875 | 58.422.453,36 | 98,87 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 58.422.453,36 | ||
7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 26.546.695 | 26.255.913,61 | 98,90 |
A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 26.546.695 | 26.255.913,61 | 98,90 |
32 | Materijalni rashodi | 26.546.695 | 26.255.913,61 | 98,90 |
3223 | Energija | 13.145.497,72 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.939.508,05 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 581.934,52 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 367.150,11 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.221.823,21 |