Upute za korištenje
Početna stranica

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu

NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1530

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA100.290.902,26191.125.489190.494.128,02189,9499,67
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE333.676,8222.53926.311,827,89116,74
 
UKUPNI PRIHODI100.624.579,08191.148.028190.520.439,84189,3499,67
3RASHODI POSLOVANJA90.115.721,03103.591.29899.478.662,80110,3996,03
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE28.067.585,2590.503.87193.431.085,97332,88103,23
 
UKUPNI RASHODI118.183.306,28194.095.169192.909.748,77163,2399,39
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-17.558.727,20-2.947.141-2.389.308,9313,6181,07

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA18.238.512,849.696.1789.696.178,4753,16100,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA6.974.147,067.047.5817.009.493,54100,5199,46
 
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA11.264.365,782.648.5972.686.684,9323,85101,44
 
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE9.647.682,00307.1743.353.320,5834,761091,67
 
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-3.353.320,58-8.630-3.650.696,58108,8742302,39
 
NETO FINANCIRANJE17.558.727,202.947.1412.389.308,9313,6181,07
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00 
 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI PRIHODI100.624.579,08191.148.028190.520.439,84189,3499,67
6PRIHODI POSLOVANJA100.290.902,26191.125.489190.494.128,02189,9499,67
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna70.652.022,70158.133.041162.571.666,08230,10102,81
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU308.934,24138.650,4144,88
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija308.934,24138.650,4144,88
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima70.343.088,4691.288.450,46129,78
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima70.343.088,4679.687.175,26113,28
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima11.601.275,20
638Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava71.144.565,21
6381Tekuće pomoći na temelju prijenosa EU sredstava243.724,85
6382Kapitalne pomoći na temelju prijenosa EU sredstava70.900.840,36
64Prihodi od imovine5.034.716,586.258.0684.212.684,8883,6767,32
641Prihodi od financijske imovine152.953,8894.529,5361,80
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju746,578.544,121144,45
6414Prihodi od zateznih kamata88.441,4470.207,3279,38
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule14.564,201.087,327,47
6416Prihodi od dividendi49.201,6714.690,7729,86
642Prihodi od nefinancijske imovine4.881.762,704.118.155,3584,36
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.853.185,751.342.225,4772,43
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine107.718,1093.849,9087,13
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine2.920.858,852.682.079,9891,83
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima24.604.162,9826.734.38023.709.777,0696,3688,69
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga24.604.162,9823.709.777,0696,36
6615Prihodi od pruženih usluga24.604.162,9823.709.777,0696,36
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE333.676,8222.53926.311,827,89116,74
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine333.676,8222.53926.311,827,89116,74
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava333.676,8226.311,827,89
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.685,98
7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu331.990,8426.311,827,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI RASHODI118.183.306,28194.095.169192.909.748,77163,2399,39
3RASHODI POSLOVANJA90.115.721,03103.591.29899.478.662,80110,3996,03
31Rashodi za zaposlene32.164.027,7438.235.69436.957.500,60114,9096,66
311Plaće (Bruto)24.974.351,4528.570.151,00114,40
3111Plaće za redovan rad24.969.855,4627.460.755,61109,98
3112Plaće u naravi4.495,9910.529,47234,20
3113Plaće za prekovremeni rad1.098.865,92
312Ostali rashodi za zaposlene2.294.632,822.761.021,91120,33
3121Ostali rashodi za zaposlene2.294.632,822.761.021,91120,33
313Doprinosi na plaće4.895.043,475.626.327,69114,94
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.102.811,601.300.482,95117,92
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.792.231,874.325.844,74114,07
32Materijalni rashodi54.164.047,6661.220.09358.600.139,72108,1995,72
321Naknade troškova zaposlenima2.744.728,122.830.887,21103,14
3211Službena putovanja342.200,15374.354,33109,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život952.603,36898.757,4994,35
3213Stručno usavršavanje zaposlenika16.160,4632.555,25201,45
3214Ostale naknade troškova zaposlenima1.433.764,151.525.220,14106,38
322Rashodi za materijal i energiju17.791.602,2315.567.722,1387,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi349.231,14449.913,27128,83
3222Materijal i sirovine450,2069,4915,44
3223Energija17.125.382,0414.796.188,6886,40
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.118,654.239,65200,11
3225Sitni inventar i auto gume43.138,5052.133,91120,85
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća271.281,70265.177,1397,75
323Rashodi za usluge31.798.021,2336.334.130,51114,27
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza221.909,08244.764,96110,30
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.961.141,5521.313.832,14118,67
3233Usluge promidžbe i informiranja29.448,9365.983,58224,06
3234Komunalne usluge342.812,79343.919,18100,32
3235Zakupnine i najamnine120.849,43282.583,41233,83
3236Zdravstvene i veterinarske usluge25.220,5216.520,8465,51
3237Intelektualne i osobne usluge184.910,48136.963,8474,07
3238Računalne usluge3.056.014,072.823.259,8292,38
3239Ostale usluge9.855.714,3811.106.302,74112,69
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa44.559,4381.543,44183,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa44.559,4381.543,44183,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.785.136,653.785.856,43212,08
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično16.686,1828.461,42170,57
3292Premije osiguranja298.771,65285.808,7895,66
3293Reprezentacija12.319,6020.565,56166,93
3294Članarine i norme23.236,7124.297,66104,57
3295Pristojbe i naknade159.883,47132.688,7382,99
3296Troškovi sudskih postupaka18.005,1856.852,76315,76
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.256.233,863.237.181,52257,69
34Financijski rashodi1.757.556,172.936.1582.992.831,39170,28101,93
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.167.221,982.297.192,39196,81
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada336.198,421.563.314,33465,00
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru831.023,56733.878,0688,31
343Ostali financijski rashodi590.334,19695.639,00117,84
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa392.661,09276.913,1170,52
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule25.514,50493,411,93
3433Zatezne kamate172.158,60418.232,48242,93
38Ostali rashodi2.030.089,461.199.353928.191,0945,7277,39
383Kazne, penali i naknade štete2.030.089,46928.191,0945,72
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama2.009.634,75904.932,3745,03
3832Penali, ležarine i drugo20.454,7123.258,72113,71
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE28.067.585,2590.503.87193.431.085,97332,88103,23
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine25.606.524,1389.104.87192.780.967,99362,33104,13
423Prijevozna sredstva25.289.355,9091.759.651,90362,84
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu24.070,2172.702,35302,04
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu25.265.285,6991.686.949,55362,90
426Nematerijalna proizvedena imovina317.168,231.021.316,09322,01
4262Ulaganja u računalne programe317.168,231.007.088,27317,52
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina14.227,82
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.461.061,121.399.000650.117,9826,4246,47
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.617,69
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.617,69
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima2.418.004,78635.620,9226,29
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima2.418.004,78635.620,9226,29
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu32.438,6514.497,0644,69
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu32.438,6514.497,0644,69


RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA18.238.512,849.696.1789.696.178,4753,16100,00
84Primici od zaduživanja18.238.512,849.696.1789.696.178,4753,16100,00
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada18.238.512,849.696.178,4753,16
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija18.238.512,849.696.178,4753,16
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA6.974.147,067.047.5817.009.493,54100,5199,46
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova6.974.147,067.047.5817.009.493,54100,5199,46
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada3.119.227,423.158.430,70101,26
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija3.119.227,423.158.430,70101,26
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.854.919,643.851.062,8499,90
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru3.854.919,643.851.062,8499,90

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVREBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKS
1234=3/2*100
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ201.142.750199.919.242,3199,39
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE101.281.29897.181.470,4195,95
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE101.281.29897.181.470,4195,95
31Rashodi za zaposlene38.235.69436.957.500,6096,66
3111Plaće za redovan rad27.460.755,61
3112Plaće u naravi10.529,47
3113Plaće za prekovremeni rad1.098.865,92
3121Ostali rashodi za zaposlene2.761.021,91
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.300.482,95
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.325.844,74
32Materijalni rashodi61.220.09358.600.139,7295,72
3211Službena putovanja374.354,33
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život898.757,49
3213Stručno usavršavanje zaposlenika32.555,25
3214Ostale naknade troškova zaposlenima1.525.220,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi449.913,27
3222Materijal i sirovine69,49
3223Energija14.796.188,68
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.239,65
3225Sitni inventar i auto gume52.133,91
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća265.177,13
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza244.764,96
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja21.313.832,14
3233Usluge promidžbe i informiranja65.983,58
3234Komunalne usluge343.919,18
3235Zakupnine i najamnine282.583,41
3236Zdravstvene i veterinarske usluge16.520,84
3237Intelektualne i osobne usluge136.963,84
3238Računalne usluge2.823.259,82
3239Ostale usluge11.106.302,74
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa81.543,44
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično28.461,42
3292Premije osiguranja285.808,78
3293Reprezentacija20.565,56
3294Članarine i norme24.297,66
3295Pristojbe i naknade132.688,73
3296Troškovi sudskih postupaka56.852,76
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.237.181,52
34Financijski rashodi626.158695.639,00111,10
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa276.913,11
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule493,41
3433Zatezne kamate418.232,48
38Ostali rashodi1.199.353928.191,0977,39
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama904.932,37
3832Penali, ležarine i drugo23.258,72
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA9.357.5819.306.685,9399,46
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA9.357.5819.306.685,9399,46
34Financijski rashodi2.310.0002.297.192,3999,45
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.563.314,33
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru733.878,06
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova7.047.5817.009.493,5499,46
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija3.158.430,70
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru3.851.062,84
9002PROGRAM ULAGANJA90.503.87193.431.085,97103,23
K900000NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA87.728.87191.759.651,90104,59
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine87.728.87191.759.651,90104,59
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu72.702,35
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu91.686.949,55
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE948.000635.620,9267,05
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini948.000635.620,9267,05
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima635.620,92
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE1.827.0001.035.813,1556,69
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.376.0001.021.316,0974,22
4262Ulaganja u računalne programe1.007.088,27
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina14.227,82
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini451.00014.497,063,21
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu14.497,06



Odluka, NN 87/2024-1530
Više
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Odluka
Izdanje: NN 87/2024
Broj dokumenta u izdanju: 1530
Stranica tiskanog izdanja: 654
Donositelj:Hrvatski sabor
Datum tiskanog izdanja: 25.7.2024.
ELI: /eli/sluzbeni/2024/87/1530
 
PDF