Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
NN 125/2024 (29.10.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
HRVATSKI SABOR
2082
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 365.380.051 euro
– ukupne rashode u iznosu od 461.335.051 euro
– manjak u iznosu od 95.955.000 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 461.961.101 euro
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 360.443.917 eura.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/24-01/29
Zagreb, 25. listopada 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU
I. OPĆI DIO
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 373.968.544 | -9.358.493 | 364.610.051 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.058.300 | -288.300 | 770.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 375.026.844 | -9.646.793 | 365.380.051 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 207.412.275 | -2.450.199 | 204.962.076 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 268.091.770 | -11.718.795 | 256.372.975 |
| UKUPNI RASHODI | 475.504.045 | -14.168.994 | 461.335.051 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -100.477.201 | 4.522.201 | -95.955.000 |
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 182.790.473 | 279.170.628 | 461.961.101 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 82.313.272 | 278.130.645 | 360.443.917 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 100.477.201 | 1.039.983 | 101.517.184 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 29.241.606 | 11.627.540 | 40.869.146 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -29.241.606 | -17.189.724 | -46.431.330 |
| NETO FINANCIRANJE | 100.477.201 | -4.522.201 | 95.955.000 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| UKUPNI PRIHODI | 375.026.844 | -9.646.793 | 365.380.051 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 373.968.544 | -9.358.493 | 364.610.051 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 364.768.544 | -9.782.493 | 354.986.051 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.710.000 | 674.000 | 4.384.000 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 140.000 | 140.000 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.350.000 | -250.000 | 1.100.000 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.058.300 | -288.300 | 770.000 | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.008.300 | -288.300 | 720.000 |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| UKUPNI RASHODI | 475.504.045 | -14.168.994 | 461.335.051 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 207.412.275 | -2.450.199 | 204.962.076 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.758.120 | 25.000 | 24.783.120 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.058.640 | 2.884.301 | 117.942.941 | |
| 34 | Financijski rashodi | 64.133.000 | -5.359.500 | 58.773.500 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.462.515 | 1.462.515 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 268.091.770 | -11.718.795 | 256.372.975 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.791.119 | -14.221.026 | 17.570.093 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.300.651 | 2.502.231 | 238.802.882 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 182.790.473 | 279.170.628 | 461.961.101 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 500.000 | 500.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 182.290.473 | 279.170.628 | 461.461.101 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 82.313.272 | 278.130.645 | 360.443.917 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 82.313.272 | 278.130.645 | 360.443.917 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 557.817.317 | 263.961.651 | 821.778.968 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 67.656.275 | -6.813.899 | 60.842.376 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.867.275 | -5.740.199 | 53.127.076 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.867.275 | -5.740.199 | 53.127.076 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.758.120 | 25.000 | 24.783.120 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.958.640 | -6.515.699 | 23.442.941 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.688.000 | 750.500 | 3.438.500 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.462.515 | 1.462.515 | |
| K300000 | OPREMANJE | 4.159.000 | -1.410.000 | 2.749.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.159.000 | -1.410.000 | 2.749.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.159.000 | -1.410.000 | 2.749.000 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 2.831.000 | -566.000 | 2.265.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.831.000 | -566.000 | 2.265.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 682.000 | 79.450 | 761.450 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.149.000 | -645.450 | 1.503.550 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 1.284.200 | 1.334.200 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000 | 1.284.200 | 1.334.200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 1.284.200 | 1.334.200 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.749.000 | -381.900 | 1.367.100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.749.000 | -381.900 | 1.367.100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.749.000 | -381.900 | 1.367.100 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 123.486.430 | 272.035.645 | 395.522.075 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 123.486.430 | 272.035.645 | 395.522.075 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.445.000 | -6.095.000 | 51.350.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 57.445.000 | -6.095.000 | 51.350.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 66.041.430 | 278.130.645 | 344.172.075 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.041.430 | 278.130.645 | 344.172.075 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 20.271.842 | -15.000 | 20.256.842 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 20.271.842 | -15.000 | 20.256.842 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000.000 | -15.000 | 3.985.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000.000 | -15.000 | 3.985.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.271.842 | 16.271.842 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.271.842 | 16.271.842 | |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 259.302.770 | -10.645.095 | 248.657.675 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 47.358.034 | -19.124.130 | 28.233.904 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.358.034 | -19.124.130 | 28.233.904 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.720.000 | -5.111.143 | 2.608.857 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.638.034 | -14.012.987 | 25.625.047 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 68.378.538 | 6.705.143 | 75.083.681 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 68.378.538 | 6.705.143 | 75.083.681 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.256.000 | -1.036.235 | 6.219.765 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.122.538 | 7.741.378 | 68.863.916 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 55.596.290 | -14.786.850 | 40.809.440 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.596.290 | -14.786.850 | 40.809.440 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.230.000 | -3.836.477 | 4.393.523 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.366.290 | -10.950.373 | 36.415.917 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 3.005.381 | 22.811.156 | 25.816.537 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.005.381 | 22.811.156 | 25.816.537 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.630.000 | -1.124.595 | 505.405 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.375.381 | 23.935.751 | 25.311.132 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 10.000 | 35.000 | 45.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000 | 35.000 | 45.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 54.000 | 3.484.556 | 3.538.556 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.000 | 3.484.556 | 3.538.556 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 243.199 | 268.199 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.000 | 3.241.357 | 3.270.357 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 84.900.527 | -9.769.970 | 75.130.557 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 84.900.527 | -9.769.970 | 75.130.557 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.243.119 | -3.435.225 | 2.807.894 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.657.408 | -6.334.745 | 72.322.663 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 85.100.000 | 9.400.000 | 94.500.000 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 80.600.000 | 9.400.000 | 90.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.600.000 | 9.400.000 | 90.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.600.000 | 9.400.000 | 90.000.000 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.500.000 | 500.000 | 4.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500.000 | 500.000 | 4.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500.000 | 500.000 | 4.000.000 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 |