Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2024. godinu
NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
2162
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 180.701.841,70 | 490.216.691 | 203.596.801,39 | 112,67 | 41,53 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 180.701.841,70 | 490.216.691 | 203.596.801,39 | 112,67 | 41,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 85.452.797,97 | 196.970.260 | 101.004.349,12 | 118,20 | 51,28 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 76.452.540,19 | 245.475.030 | 96.243.158,84 | 125,89 | 39,21 |
| | UKUPNI RASHODI | 161.905.338,16 | 442.445.290 | 197.247.507,96 | 121,83 | 44,58 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 18.796.503,54 | 47.771.401 | 6.349.293,43 | 33,78 | 13,29 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.608.666,79 | 41.117.000 | 16.137.272,00 | 118,58 | 39,25 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.888.386,01 | 114.432.450 | 21.726.432,39 | 136,74 | 18,99 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -2.279.719,22 | -73.315.450 | -5.589.160,39 | 245,17 | 7,62 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 53.036.903,52 | 35.268.330 | 135.768.272,13 | 255,99 | 384,96 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -69.553.687,84 | -9.724.281 | -136.528.405,17 | 196,29 | 1403,99 |
| | NETO FINANCIRANJE | -18.796.503,54 | -47.771.401 | -6.349.293,43 | 33,78 | 13,29 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 180.701.841,70 | 490.216.691 | 203.596.801,39 | 112,67 | 41,53 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 180.701.841,70 | 490.216.691 | 203.596.801,39 | 112,67 | 41,53 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 159.204.675,15 | 444.496.691 | 179.978.016,96 | 113,05 | 40,49 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 44.538.696,50 | 23.190.730,25 | 52,07 | ||
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 44.538.696,50 | 23.190.730,25 | 52,07 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 94.053.831,93 | 128.964.818,36 | 137,12 | ||
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 37.235.523,35 | 39.089.287,79 | 104,98 | ||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 56.818.308,58 | 89.875.530,57 | 158,18 | ||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 8.388.068,08 | 11.141.647,96 | 132,83 | ||
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 8.388.068,08 | 11.141.647,96 | 132,83 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 12.224.078,64 | 16.680.820,39 | 136,46 | ||
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 80.409,35 | 15.342,74 | 19,08 | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 12.143.669,29 | 16.665.477,65 | 137,24 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 1.849.562,64 | 4.120.000 | 2.479.204,48 | 134,04 | 60,17 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 52.907,28 | 97.599,88 | 184,47 | ||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.761,14 | 24.039,98 | 417,28 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 47.146,14 | 73.559,90 | 156,03 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.796.655,36 | 2.381.604,60 | 132,56 | ||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.796.655,36 | 2.381.604,60 | 132,56 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 19.647.603,91 | 41.600.000 | 21.139.579,95 | 107,59 | 50,82 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 19.647.603,91 | 21.139.579,95 | 107,59 | ||
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 185.607,84 | 308.273,14 | 166,09 | ||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 19.461.996,07 | 20.831.306,81 | 107,04 | ||
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 161.905.338,16 | 442.445.290 | 197.247.507,96 | 121,83 | 44,58 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 85.452.797,97 | 196.970.260 | 101.004.349,12 | 118,20 | 51,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.056.887,74 | 127.268.000 | 64.926.996,96 | 117,93 | 51,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.634.587,96 | 50.636.667,25 | 116,05 | ||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 43.634.587,96 | 50.636.667,25 | 116,05 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.190.185,66 | 5.890.984,88 | 140,59 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.190.185,66 | 5.890.984,88 | 140,59 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.232.114,12 | 8.399.344,83 | 116,14 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.232.114,12 | 8.399.344,83 | 116,14 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 27.035.868,25 | 61.898.000 | 30.914.446,74 | 114,35 | 49,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.916.822,95 | 3.072.625,55 | 105,34 | ||
| 3211 | Službena putovanja | 285.530,02 | 325.097,91 | 113,86 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.499.935,29 | 2.606.175,21 | 104,25 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 99.384,29 | 136.219,43 | 137,06 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 31.973,35 | 5.133,00 | 16,05 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.637.119,95 | 10.352.255,74 | 135,55 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 121.402,67 | 158.837,82 | 130,84 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.937.375,98 | 4.529.820,31 | 154,21 | ||
| 3223 | Energija | 4.135.245,25 | 5.075.225,67 | 122,73 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 49.944,47 | 302.810,68 | 606,29 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 393.151,58 | 285.561,26 | 72,63 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 13.262.396,27 | 13.034.786,90 | 98,28 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.150.271,44 | 1.148.221,68 | 99,82 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.494.097,74 | 8.134.565,87 | 95,77 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 105.429,34 | 71.026,81 | 67,37 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 478.363,22 | 601.257,06 | 125,69 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 665.026,26 | 1.229.027,08 | 184,81 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.276,08 | 17.335,82 | 113,48 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 122.568,06 | 394.253,50 | 321,66 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 636.047,92 | 44.266,31 | 6,96 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 1.595.316,21 | 1.394.832,77 | 87,43 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.175,15 | 95.572,04 | 202,59 | ||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.175,15 | 95.572,04 | 202,59 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.172.353,93 | 4.359.206,51 | 137,41 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 12.292,19 | 101.981,02 | 829,64 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 9.300,08 | 6.560,31 | 70,54 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 107.185,56 | 212.996,30 | 198,72 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.754.226,82 | 3.117.789,86 | 113,20 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 50.482,21 | 718.098,72 | 1422,48 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.867,07 | 201.780,30 | 84,47 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 2.809.923,62 | 7.234.260 | 4.727.839,08 | 168,26 | 65,35 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.538.033,16 | 2.966.555,47 | 116,88 | ||
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 764.211,54 | 915.340,54 | 119,78 | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 849.076,89 | 930.818,76 | 109,63 | ||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 924.744,73 | 1.120.396,17 | 121,16 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 271.890,46 | 1.761.283,61 | 647,79 | ||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 114.718,60 | 64.407,09 | 56,14 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 123.614,15 | 168.601,02 | 136,39 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 33.557,71 | 1.528.275,50 | 4554,17 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 550.118,36 | 570.000 | 435.066,34 | 79,09 | 76,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 4.000,00 | 133,33 | ||
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 4.000,00 | 133,33 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 547.118,36 | 431.066,34 | 78,79 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 474.849,04 | 431.066,34 | 90,78 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 72.269,32 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 76.452.540,19 | 245.475.030 | 96.243.158,84 | 125,89 | 39,21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.243.806,94 | 6.048.000 | 1.350.731,34 | 108,60 | 22,33 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.243.806,94 | 1.350.731,34 | 108,60 | ||
| 4111 | Zemljište | 1.243.806,94 | 1.350.731,34 | 108,60 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.208.733,25 | 239.427.030 | 94.892.427,50 | 126,17 | 39,63 |
| 421 | Građevinski objekti | 68.469.697,41 | 78.814.996,19 | 115,11 | ||
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 67.808.510,62 | 77.295.662,71 | 113,99 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 661.186,79 | 1.519.333,48 | 229,79 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.101.122,93 | 7.254.592,73 | 118,91 | ||
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 528.993,35 | 2.492.499,95 | 471,18 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 252.185,12 | 171.049,00 | 67,83 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.319.944,46 | 4.591.043,78 | 86,30 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.286.031,68 | ||||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 503.402,18 | ||||
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 5.782.629,50 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 637.912,91 | 2.536.806,90 | 397,67 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 241.415,32 | 1.751.533,50 | 725,53 | ||
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 396.497,59 | 785.273,40 | 198,05 | ||
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.608.666,79 | 41.117.000 | 16.137.272,00 | 118,58 | 39,25 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 13.608.666,79 | 41.117.000 | 16.137.272,00 | 118,58 | 39,25 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.000.000,00 | 5.137.272,00 | 513,73 | ||
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 1.000.000,00 | 5.137.272,00 | 513,73 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.000.000,00 | ||||
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11.000.000,00 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.608.666,79 | ||||
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 12.608.666,79 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.888.386,01 | 114.432.450 | 21.726.432,39 | 136,74 | 18,99 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.888.386,01 | 114.432.450 | 21.726.432,39 | 136,74 | 18,99 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 9.274.139,55 | 12.214.702,86 | 131,71 | ||
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 9.274.139,55 | 12.214.702,86 | 131,71 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||||
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.614.246,46 | 6.667.669,35 | 100,81 | ||
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.614.246,46 | 6.667.669,35 | 100,81 | ||
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 556.877.740 | 218.973.940,35 | 39,32 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 199.017.220 | 108.663.402,86 | 54,60 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 190.869.900 | 98.037.793,65 | 51,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.268.000 | 64.926.996,96 | 51,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 50.636.667,25 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.890.984,88 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.399.344,83 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 61.898.000 | 30.914.446,74 | 49,94 |
| 3211 | Službena putovanja | 325.097,91 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.606.175,21 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 136.219,43 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.133,00 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 158.837,82 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.529.820,31 | ||
| 3223 | Energija | 5.075.225,67 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 302.810,68 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 285.561,26 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.148.221,68 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.134.565,87 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.026,81 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 601.257,06 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.229.027,08 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.335,82 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 394.253,50 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 44.266,31 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 1.394.832,77 | ||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.572,04 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 101.981,02 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 6.560,31 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 212.996,30 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.117.789,86 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 718.098,72 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.780,30 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 1.133.900 | 1.761.283,61 | 155,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 64.407,09 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 168.601,02 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.528.275,50 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 570.000 | 435.066,34 | 76,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 431.066,34 | ||
| K110000 | OPREMANJE | 165.000 | 68.841,25 | 41,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.000 | 68.841,25 | 41,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 29.203,75 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 39.637,50 | ||
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 2.611.000 | 4.214.829,70 | 161,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.611.000 | 4.214.829,70 | 161,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.463.296,20 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.751.533,50 | ||
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 5.252.320 | 6.286.031,68 | 119,68 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.252.320 | 6.286.031,68 | 119,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 503.402,18 | ||
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 5.782.629,50 | ||
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 119.000 | 55.906,58 | 46,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.000 | 55.906,58 | 46,98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 55.906,58 | ||
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 120.532.810 | 24.692.987,86 | 20,49 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 120.532.810 | 24.692.987,86 | 20,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.100.360 | 2.966.555,47 | 48,63 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 915.340,54 | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 930.818,76 | ||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.120.396,17 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 114.432.450 | 21.726.432,39 | 18,99 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 12.214.702,86 | ||
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.667.669,35 | ||
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 237.327.710 | 85.617.549,63 | 36,08 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 49.859.310 | 22.048.259,82 | 44,22 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.210,97 | ||
| 4111 | Zemljište | 1.210,97 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.859.310 | 22.047.048,85 | 44,22 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 20.376.440,38 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.397.065,50 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 273.542,97 | ||
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 18.533.100 | 9.281.643,58 | 50,08 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.513,51 | ||
| 4111 | Zemljište | 3.513,51 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.533.100 | 9.278.130,07 | 50,06 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 9.278.130,07 | ||
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 2.864.000 | 1.831.626,70 | 63,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.864.000 | 1.831.626,70 | 63,95 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.831.626,70 | ||
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 7.288.400 | 575.854,70 | 7,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.288.400 | 575.854,70 | 7,90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 575.854,70 | ||
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 25.628.900 | 7.010.941,79 | 27,36 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 52.190,56 | ||
| 4111 | Zemljište | 52.190,56 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.628.900 | 6.958.751,23 | 27,15 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.658.204,12 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 66.361,40 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 131.411,50 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.317.500,81 | ||
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 785.273,40 | ||
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 133.154.000 | 44.869.223,04 | 33,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.048.000 | 1.293.816,30 | 21,39 |
| 4111 | Zemljište | 1.293.816,30 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.106.000 | 43.575.406,74 | 34,28 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 43.575.406,74 | ||