Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2025. godinu
NN 138/2025 (11.11.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2025. godinu
HRVATSKI SABOR
2072
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2025. godinu.
Klasa: 400-06/25-01/23
Zagreb, 24. listopada 2025.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 203.596.801,39 | 489.464.400 | 300.496.838,53 | 147,59 | 61,39 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | PRIHODI UKUPNO | 203.596.801,39 | 489.464.400 | 300.496.838,53 | 147,59 | 61,39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 101.004.349,12 | 218.583.000 | 112.423.025,91 | 111,31 | 51,43 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 96.243.158,84 | 312.928.031 | 145.963.773,10 | 151,66 | 46,64 |
| | RASHODI UKUPNO | 197.247.507,96 | 531.511.031 | 258.386.799,01 | 131,00 | 48,61 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 6.349.293,43 | -42.046.631 | 42.110.039,52 | 663,22 | -100,15 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 16.137.272,00 | 30.000.000 | 5.000.000,00 | 30,98 | 16,67 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.726.432,39 | 63.115.000 | 30.140.988,09 | 138,73 | 47,76 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -5.589.160,39 | -33.115.000 | -25.140.988,09 | 449,82 | 75,92 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 135.768.272,13 | 84.953.850 | 110.884.548,21 | 81,67 | 130,52 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -136.528.405,17 | -9.792.219 | -127.853.599,64 | 93,65 | 1305,67 |
| | NETO FINANCIRANJE | -6.349.293,43 | 42.046.631 | -42.110.039,52 | 663,22 | -100,15 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 203.596.801,39 | 489.464.400 | 300.496.838,53 | 147,59 | 61,39 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 203.596.801,39 | 489.464.400 | 300.496.838,53 | 147,59 | 61,39 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 179.978.016,96 | 422.934.400 | 249.919.712,71 | 138,86 | 59,09 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 23.190.730,25 | 360.000 | 112.098,32 | 0,48 | 31,14 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 23.190.730,25 | 360.000 | 112.098,32 | 0,48 | 31,14 |
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 128.964.818,36 | 394.274.200 | 236.811.431,17 | 183,62 | 60,06 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 39.089.287,79 | 104.089.100 | 59.784.434,47 | 152,94 | 57,44 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 89.875.530,57 | 290.185.100 | 177.026.996,70 | 196,97 | 61,00 |
| 637 | Pomoći iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika temeljem protestiranih jamstava | 11.141.647,96 | ||||
| 6371 | Pomoći primljene iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima | 11.141.647,96 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.680.820,39 | 28.300.200 | 12.996.183,22 | 77,91 | 45,92 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.342,74 | 100 | |||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.665.477,65 | 28.300.100 | 12.996.183,22 | 77,98 | 45,92 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.479.204,48 | 5.030.000 | 2.501.176,29 | 100,89 | 49,73 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 97.599,88 | 230.000 | 98.938,63 | 101,37 | 43,02 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 24.039,98 | 30.000 | 8.935,44 | 37,17 | 29,78 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 73.559,90 | 200.000 | 90.003,19 | 122,35 | 45,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.381.604,60 | 4.800.000 | 2.402.237,66 | 100,87 | 50,05 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.381.604,60 | 4.800.000 | 2.402.237,66 | 100,87 | 50,05 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 | ||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 21.139.579,95 | 36.500.000 | 23.075.949,53 | 109,16 | 63,22 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 21.139.579,95 | 36.500.000 | 23.075.949,53 | 109,16 | 63,22 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 308.273,14 | 1.500.000 | 797.251,95 | 258,62 | 53,15 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 20.831.306,81 | 35.000.000 | 22.278.697,58 | 106,95 | 63,65 |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 197.247.507,96 | 531.511.031 | 258.386.799,01 | 131,00 | 48,61 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 101.004.349,12 | 218.583.000 | 112.423.025,91 | 111,31 | 51,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 64.926.996,96 | 149.720.000 | 70.592.010,62 | 108,73 | 47,15 |
| 311 | Plaće (bruto) | 50.636.667,25 | 114.770.000 | 53.685.312,56 | 106,02 | 46,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 50.636.667,25 | 114.770.000 | 53.685.312,56 | 106,02 | 46,78 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.890.984,88 | 16.000.000 | 8.120.035,89 | 137,84 | 50,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.890.984,88 | 16.000.000 | 8.120.035,89 | 137,84 | 50,75 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.399.344,83 | 18.950.000 | 8.786.662,17 | 104,61 | 46,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.399.344,83 | 18.950.000 | 8.786.662,17 | 104,61 | 46,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.914.446,74 | 66.185.000 | 38.465.392,56 | 124,43 | 58,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.072.625,55 | 6.070.000 | 2.984.659,22 | 97,14 | 49,17 |
| 3211 | Službena putovanja | 325.097,91 | 500.000 | 297.644,79 | 91,56 | 59,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.606.175,21 | 5.200.000 | 2.578.787,99 | 98,95 | 49,59 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 136.219,43 | 300.000 | 67.580,84 | 49,61 | 22,53 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.133,00 | 70.000 | 40.645,60 | 791,85 | 58,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.352.255,74 | 21.000.000 | 8.712.869,88 | 84,16 | 41,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 158.837,82 | 700.000 | 260.831,76 | 164,21 | 37,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.529.820,31 | 10.200.000 | 4.347.081,49 | 95,97 | 42,62 |
| 3223 | Energija | 5.075.225,67 | 9.100.000 | 3.508.399,96 | 69,13 | 38,55 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 302.810,68 | 400.000 | 82.129,14 | 27,12 | 20,53 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 285.561,26 | 600.000 | 514.427,53 | 180,15 | 85,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.034.786,90 | 27.590.000 | 17.825.145,68 | 136,75 | 64,61 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.148.221,68 | 2.400.000 | 1.970.489,49 | 171,61 | 82,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.134.565,87 | 16.800.000 | 12.249.010,93 | 150,58 | 72,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.026,81 | 200.000 | 63.191,64 | 88,97 | 31,60 |
| 3234 | Komunalne usluge | 601.257,06 | 1.500.000 | 846.075,68 | 140,72 | 56,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.229.027,08 | 2.650.000 | 546.119,73 | 44,44 | 20,61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.335,82 | 40.000 | 19.552,07 | 112,78 | 48,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 394.253,50 | 600.000 | 147.852,64 | 37,50 | 24,64 |
| 3238 | Računalne usluge | 44.266,31 | 900.000 | 65.524,60 | 148,02 | 7,28 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.394.832,77 | 2.500.000 | 1.917.328,90 | 137,46 | 76,69 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.572,04 | 200.000 | 113.157,68 | 118,40 | 56,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.572,04 | 200.000 | 113.157,68 | 118,40 | 56,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.359.206,51 | 11.325.000 | 8.829.560,10 | 202,55 | 77,97 |
| 3292 | Premije osiguranja | 101.981,02 | 500.000 | 271.542,01 | 266,27 | 54,31 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.560,31 | 25.000 | 12.015,52 | 183,15 | 48,06 |
| 3294 | Članarine i norme | 212.996,30 | 300.000 | 128.387,98 | 60,28 | 42,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.117.789,86 | 5.500.000 | 2.826.615,75 | 90,66 | 51,39 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 718.098,72 | 4.500.000 | 5.346.342,26 | 744,51 | 118,81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.780,30 | 500.000 | 244.656,58 | 121,25 | 48,93 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.727.839,08 | 2.058.000 | 2.605.188,53 | 55,10 | 126,59 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.966.555,47 | 1.348.000 | 1.179.879,83 | 39,77 | 87,53 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 915.340,54 | 567.000 | 332.618,67 | 36,34 | 58,66 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 930.818,76 | ||||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.120.396,17 | 781.000 | 847.261,16 | 75,62 | 108,48 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.761.283,61 | 710.000 | 1.425.308,70 | 80,92 | 200,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 64.407,09 | 160.000 | 33.223,58 | 51,58 | 20,76 |
| 3433 | Zatezne kamate | 168.601,02 | 350.000 | 102.429,41 | 60,75 | 29,27 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.528.275,50 | 200.000 | 1.289.655,71 | 84,39 | 644,83 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 435.066,34 | 620.000 | 760.434,20 | 174,79 | 122,65 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 40.000 | 7.351,46 | 183,79 | 18,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 40.000 | 7.351,46 | 183,79 | 18,38 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 431.066,34 | 580.000 | 753.082,74 | 174,70 | 129,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 431.066,34 | 400.000 | 751.293,65 | 174,29 | 187,82 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 180.000 | 1.789,09 | 0,99 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 96.243.158,84 | 312.928.031 | 145.963.773,10 | 151,66 | 46,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.350.731,34 | 5.000.000 | 2.154.230,84 | 159,49 | 43,08 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.350.731,34 | 5.000.000 | 2.154.230,84 | 159,49 | 43,08 |
| 4111 | Zemljište | 1.350.731,34 | 5.000.000 | 2.154.230,84 | 159,49 | 43,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.892.427,50 | 307.928.031 | 143.809.542,26 | 151,55 | 46,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 78.814.996,19 | 266.351.531 | 133.712.668,06 | 169,65 | 50,20 |
| 4212 | Poslovni objekti | 255.549,85 | ||||
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 77.295.662,71 | 259.676.531 | 132.160.187,11 | 170,98 | 50,89 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.519.333,48 | 6.675.000 | 1.296.931,10 | 85,36 | 19,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.254.592,73 | 29.417.500 | 8.100.921,88 | 111,67 | 27,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.492.499,95 | 2.917.000 | 1.371.725,27 | 55,03 | 47,03 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 171.049,00 | 1.451.000 | 139.755,05 | 81,70 | 9,63 |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 4.591.043,78 | 25.049.500 | 6.589.441,56 | 143,53 | 26,31 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.286.031,68 | 4.779.000 | 318.822,34 | 5,07 | 6,67 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 503.402,18 | 1.779.000 | 279.008,14 | 55,42 | 15,68 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 5.782.629,50 | 3.000.000 | 39.814,20 | 0,69 | 1,33 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.536.806,90 | 7.380.000 | 1.677.129,98 | 66,11 | 22,73 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.751.533,50 | 3.775.000 | 792.552,69 | 45,25 | 20,99 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 785.273,40 | 3.605.000 | 884.577,29 | 112,65 | 24,54 |
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 16.137.272,00 | 30.000.000 | 5.000.000,00 | 30,98 | 16,67 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 16.137.272,00 | 30.000.000 | 5.000.000,00 | 30,98 | 16,67 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 5.137.272,00 | ||||
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 5.137.272,00 | ||||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.000.000,00 | ||||
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11.000.000,00 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 30.000.000 | 5.000.000,00 | 16,67 | ||
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 30.000.000 | 5.000.000,00 | 16,67 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.726.432,39 | 63.115.000 | 30.140.988,09 | 138,73 | 47,76 |
| 53 | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| 534 | Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 21.726.432,39 | 38.115.000 | 13.371.627,31 | 61,55 | 35,08 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 12.214.702,86 | 5.598.000 | 2.537.107,00 | 20,77 | 45,32 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 12.214.702,86 | 5.598.000 | 2.537.107,00 | 20,77 | 45,32 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||||
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.667.669,35 | 32.517.000 | 10.834.520,31 | 162,49 | 33,32 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.667.669,35 | 32.517.000 | 10.834.520,31 | 162,49 | 33,32 |
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 218.973.940,35 | 594.626.031 | 288.527.787,10 | 131,76 | 48,52 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 108.663.402,86 | 254.182.000 | 130.885.865,64 | 120,45 | 51,49 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 98.037.793,65 | 242.235.000 | 128.012.506,86 | 130,57 | 52,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.037.793,65 | 217.235.000 | 111.243.146,08 | 113,47 | 51,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 64.926.996,96 | 149.720.000 | 70.592.010,62 | 108,73 | 47,15 |
| 311 | Plaće (bruto) | 50.636.667,25 | 114.770.000 | 53.685.312,56 | 106,02 | 46,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 50.636.667,25 | 114.770.000 | 53.685.312,56 | 106,02 | 46,78 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.890.984,88 | 16.000.000 | 8.120.035,89 | 137,84 | 50,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.890.984,88 | 16.000.000 | 8.120.035,89 | 137,84 | 50,75 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.399.344,83 | 18.950.000 | 8.786.662,17 | 104,61 | 46,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.399.344,83 | 18.950.000 | 8.786.662,17 | 104,61 | 46,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.914.446,74 | 66.185.000 | 38.465.392,56 | 124,43 | 58,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.072.625,55 | 6.070.000 | 2.984.659,22 | 97,14 | 49,17 |
| 3211 | Službena putovanja | 325.097,91 | 500.000 | 297.644,79 | 91,56 | 59,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.606.175,21 | 5.200.000 | 2.578.787,99 | 98,95 | 49,59 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 136.219,43 | 300.000 | 67.580,84 | 49,61 | 22,53 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.133,00 | 70.000 | 40.645,60 | 791,85 | 58,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.352.255,74 | 21.000.000 | 8.712.869,88 | 84,16 | 41,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 158.837,82 | 700.000 | 260.831,76 | 164,21 | 37,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.529.820,31 | 10.200.000 | 4.347.081,49 | 95,97 | 42,62 |
| 3223 | Energija | 5.075.225,67 | 9.100.000 | 3.508.399,96 | 69,13 | 38,55 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 302.810,68 | 400.000 | 82.129,14 | 27,12 | 20,53 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 285.561,26 | 600.000 | 514.427,53 | 180,15 | 85,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.034.786,90 | 27.590.000 | 17.825.145,68 | 136,75 | 64,61 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.148.221,68 | 2.400.000 | 1.970.489,49 | 171,61 | 82,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.134.565,87 | 16.800.000 | 12.249.010,93 | 150,58 | 72,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.026,81 | 200.000 | 63.191,64 | 88,97 | 31,60 |
| 3234 | Komunalne usluge | 601.257,06 | 1.500.000 | 846.075,68 | 140,72 | 56,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.229.027,08 | 2.650.000 | 546.119,73 | 44,44 | 20,61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.335,82 | 40.000 | 19.552,07 | 112,78 | 48,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 394.253,50 | 600.000 | 147.852,64 | 37,50 | 24,64 |
| 3238 | Računalne usluge | 44.266,31 | 900.000 | 65.524,60 | 148,02 | 7,28 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.394.832,77 | 2.500.000 | 1.917.328,90 | 137,46 | 76,69 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.572,04 | 200.000 | 113.157,68 | 118,40 | 56,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.572,04 | 200.000 | 113.157,68 | 118,40 | 56,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.359.206,51 | 11.325.000 | 8.829.560,10 | 202,55 | 77,97 |
| 3292 | Premije osiguranja | 101.981,02 | 500.000 | 271.542,01 | 266,27 | 54,31 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.560,31 | 25.000 | 12.015,52 | 183,15 | 48,06 |
| 3294 | Članarine i norme | 212.996,30 | 300.000 | 128.387,98 | 60,28 | 42,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.117.789,86 | 5.500.000 | 2.826.615,75 | 90,66 | 51,39 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 718.098,72 | 4.500.000 | 5.346.342,26 | 744,51 | 118,81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.780,30 | 500.000 | 244.656,58 | 121,25 | 48,93 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.761.283,61 | 710.000 | 1.425.308,70 | 80,92 | 200,75 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.761.283,61 | 710.000 | 1.425.308,70 | 80,92 | 200,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 64.407,09 | 160.000 | 33.223,58 | 51,58 | 20,76 |
| 3433 | Zatezne kamate | 168.601,02 | 350.000 | 102.429,41 | 60,75 | 29,27 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.528.275,50 | 200.000 | 1.289.655,71 | 84,39 | 644,83 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 435.066,34 | 620.000 | 760.434,20 | 174,79 | 122,65 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 40.000 | 7.351,46 | 183,79 | 18,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 40.000 | 7.351,46 | 183,79 | 18,38 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 431.066,34 | 580.000 | 753.082,74 | 174,70 | 129,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 431.066,34 | 400.000 | 751.293,65 | 174,29 | 187,82 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 180.000 | 1.789,09 | 0,99 | ||
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| 534 | Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 25.000.000 | 16.769.360,78 | 67,08 | ||
| K110000 | OPREMANJE | 68.841,25 | 311.000 | 226.894,97 | 329,59 | 72,96 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 68.841,25 | 311.000 | 226.894,97 | 329,59 | 72,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.841,25 | 311.000 | 226.894,97 | 329,59 | 72,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.841,25 | 311.000 | 226.894,97 | 329,59 | 72,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 29.203,75 | 108.000 | 116.123,92 | 397,63 | 107,52 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 39.637,50 | 203.000 | 110.771,05 | 279,46 | 54,57 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 4.214.829,70 | 6.584.000 | 2.048.154,04 | 48,59 | 31,11 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.214.829,70 | 6.584.000 | 2.048.154,04 | 48,59 | 31,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.214.829,70 | 6.584.000 | 2.048.154,04 | 48,59 | 31,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.463.296,20 | 2.809.000 | 1.255.601,35 | 50,97 | 44,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.463.296,20 | 2.809.000 | 1.255.601,35 | 50,97 | 44,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.751.533,50 | 3.775.000 | 792.552,69 | 45,25 | 20,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.751.533,50 | 3.775.000 | 792.552,69 | 45,25 | 20,99 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 6.286.031,68 | 4.779.000 | 318.822,34 | 5,07 | 6,67 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.286.031,68 | 4.779.000 | 318.822,34 | 5,07 | 6,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.286.031,68 | 4.779.000 | 318.822,34 | 5,07 | 6,67 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.286.031,68 | 4.779.000 | 318.822,34 | 5,07 | 6,67 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 503.402,18 | 1.779.000 | 279.008,14 | 55,42 | 15,68 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 5.782.629,50 | 3.000.000 | 39.814,20 | 0,69 | 1,33 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 55.906,58 | 273.000 | 279.487,43 | 499,92 | 102,38 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.906,58 | 273.000 | 279.487,43 | 499,92 | 102,38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.906,58 | 273.000 | 279.487,43 | 499,92 | 102,38 |
| 421 | Građevinski objekti | 55.906,58 | 273.000 | 279.487,43 | 499,92 | 102,38 |
| 4212 | Poslovni objekti | 255.549,85 | ||||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 55.906,58 | 273.000 | 23.937,58 | 42,82 | 8,77 |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 24.692.987,86 | 39.463.000 | 14.551.507,14 | 58,93 | 36,87 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 24.692.987,86 | 39.463.000 | 14.551.507,14 | 58,93 | 36,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.966.555,47 | 1.348.000 | 1.179.879,83 | 39,77 | 87,53 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.966.555,47 | 1.348.000 | 1.179.879,83 | 39,77 | 87,53 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.966.555,47 | 1.348.000 | 1.179.879,83 | 39,77 | 87,53 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 915.340,54 | 567.000 | 332.618,67 | 36,34 | 58,66 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 930.818,76 | ||||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.120.396,17 | 781.000 | 847.261,16 | 75,62 | 108,48 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 21.726.432,39 | 38.115.000 | 13.371.627,31 | 61,55 | 35,08 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 21.726.432,39 | 38.115.000 | 13.371.627,31 | 61,55 | 35,08 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 12.214.702,86 | 5.598.000 | 2.537.107,00 | 20,77 | 45,32 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 12.214.702,86 | 5.598.000 | 2.537.107,00 | 20,77 | 45,32 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||||
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.844.060,18 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.667.669,35 | 32.517.000 | 10.834.520,31 | 162,49 | 33,32 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.667.669,35 | 32.517.000 | 10.834.520,31 | 162,49 | 33,32 |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 85.617.549,63 | 300.981.031 | 143.090.414,32 | 167,13 | 47,54 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 22.048.259,82 | 96.410.500 | 35.842.464,87 | 162,56 | 37,18 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.048.259,82 | 96.410.500 | 35.842.464,87 | 162,56 | 37,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.210,97 | ||||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.210,97 | ||||
| 4111 | Zemljište | 1.210,97 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.047.048,85 | 96.410.500 | 35.842.464,87 | 162,57 | 37,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.773.505,88 | 78.529.000 | 34.939.956,67 | 160,47 | 44,49 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 20.376.440,38 | 72.471.000 | 33.765.564,14 | 165,71 | 46,59 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.397.065,50 | 6.058.000 | 1.174.392,53 | 84,06 | 19,39 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 273.542,97 | 17.881.500 | 902.508,20 | 329,93 | 5,05 |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 273.542,97 | 17.881.500 | 902.508,20 | 329,93 | 5,05 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 9.281.643,58 | 36.480.731 | 26.953.862,48 | 290,40 | 73,89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.281.643,58 | 36.480.731 | 26.953.862,48 | 290,40 | 73,89 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.513,51 | ||||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.513,51 | ||||
| 4111 | Zemljište | 3.513,51 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.278.130,07 | 36.480.731 | 26.953.862,48 | 290,51 | 73,89 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.278.130,07 | 36.416.731 | 26.953.862,48 | 290,51 | 74,02 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 9.278.130,07 | 36.416.731 | 26.953.862,48 | 290,51 | 74,02 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 64.000 | ||||
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 64.000 | ||||
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.831.626,70 | 27.980.500 | 12.948.680,33 | 706,95 | 46,28 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.831.626,70 | 27.980.500 | 12.948.680,33 | 706,95 | 46,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.831.626,70 | 27.980.500 | 12.948.680,33 | 706,95 | 46,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.831.626,70 | 27.980.500 | 12.948.680,33 | 706,95 | 46,28 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.831.626,70 | 27.980.500 | 12.948.680,33 | 706,95 | 46,28 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 575.854,70 | 10.760.000 | 8.711.602,57 | 1512,81 | 80,96 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 575.854,70 | 10.760.000 | 8.711.602,57 | 1512,81 | 80,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 575.854,70 | 10.760.000 | 8.711.602,57 | 1512,81 | 80,96 |
| 421 | Građevinski objekti | 575.854,70 | 10.760.000 | 8.711.602,57 | 1512,81 | 80,96 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 575.854,70 | 10.760.000 | 8.711.602,57 | 1512,81 | 80,96 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 7.010.941,79 | 22.782.000 | 13.079.257,25 | 186,55 | 57,41 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.010.941,79 | 22.782.000 | 13.079.257,25 | 186,55 | 57,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 52.190,56 | 84.828,77 | 162,54 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 52.190,56 | 84.828,77 | 162,54 | ||
| 4111 | Zemljište | 52.190,56 | 84.828,77 | 162,54 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.958.751,23 | 22.782.000 | 12.994.428,48 | 186,74 | 57,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.724.565,52 | 10.825.000 | 6.393.933,83 | 370,76 | 59,07 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.658.204,12 | 10.481.000 | 6.295.332,84 | 379,65 | 60,06 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 66.361,40 | 344.000 | 98.600,99 | 148,58 | 28,66 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.448.912,31 | 8.352.000 | 5.715.917,36 | 128,48 | 68,44 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 131.411,50 | 1.248.000 | 28.984,00 | 22,06 | 2,32 |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 4.317.500,81 | 7.104.000 | 5.686.933,36 | 131,72 | 80,05 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 785.273,40 | 3.605.000 | 884.577,29 | 112,65 | 24,54 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 785.273,40 | 3.605.000 | 884.577,29 | 112,65 | 24,54 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 44.869.223,04 | 106.567.300 | 45.554.546,82 | 101,53 | 42,75 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.869.223,04 | 106.567.300 | 45.554.546,82 | 101,53 | 42,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.293.816,30 | 5.000.000 | 2.069.402,07 | 159,95 | 41,39 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.293.816,30 | 5.000.000 | 2.069.402,07 | 159,95 | 41,39 |
| 4111 | Zemljište | 1.293.816,30 | 5.000.000 | 2.069.402,07 | 159,95 | 41,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.575.406,74 | 101.567.300 | 43.485.144,75 | 99,79 | 42,81 |
| 421 | Građevinski objekti | 43.575.406,74 | 101.567.300 | 43.485.144,75 | 99,79 | 42,81 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 43.575.406,74 | 101.567.300 | 43.485.144,75 | 99,79 | 42,81 |