Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu
NN 152/2025 (16.12.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu
HRVATSKI SABOR
2275
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2025. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:
1. Financijski plan za 2026. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 166.365.679 eura
– ukupne rashode u iznosu od 170.191.442 eura
– manjak u iznosu od 3.825.763 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.404.984 eura.
2. Projekciju za 2027. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 197.335.445 eura
– ukupne rashode u iznosu od 200.682.585 eura
– manjak u iznosu od 3.347.140 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 7.750.000 eura.
3. Projekciju za 2028. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 166.533.000 eura
– ukupne rashode u iznosu od 168.784.101 euro
– manjak u iznosu od 2.251.101 euro.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.
Klasa: 400-06/25-01/32
Zagreb, 5. prosinca 2025.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
I. OPĆI DIO
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| Razred i naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 159.440.465,10 | 196.767.301 | 166.345.679 | 197.315.445 | 166.513.000 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.468,00 | 162.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| PRIHODI UKUPNO | 159.508.933,10 | 196.929.301 | 166.365.679 | 197.335.445 | 166.533.000 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 118.634.607,02 | 141.030.913 | 134.638.729 | 132.360.897 | 124.012.537 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 36.566.200,36 | 73.673.557 | 35.552.713 | 68.321.688 | 44.771.564 |
| RASHODI UKUPNO | 155.200.807,38 | 214.704.470 | 170.191.442 | 200.682.585 | 168.784.101 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 4.308.125,72 | -17.775.169 | -3.825.763 | -3.347.140 | -2.251.101 |
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| Razred i naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 30.338.131 | 6.404.984 | 7.750.000 | 0 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.009.493,54 | 7.012.000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -7.009.493,54 | 23.326.131 | 6.404.984 | 7.750.000 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.650.696,58 | 949.329 | 6.500.291 | 9.079.512 | 13.482.372 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -949.328,76 | -6.500.291 | -9.079.512 | -13.482.372 | -11.231.271 |
| NETO FINANCIRANJE | -4.308.125,72 | 17.775.169 | 3.825.763 | 3.347.140 | 2.251.101 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| UKUPNO PRIHODI | 159.508.933,10 | 196.929.301 | 166.365.679 | 197.335.445 | 166.533.000 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 159.440.465,10 | 196.767.301 | 166.345.679 | 197.315.445 | 166.513.000 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 133.672.528,45 | 166.180.727 | 139.648.679 | 168.240.445 | 133.500.000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.805.953,23 | 7.901.574 | 3.587.000 | 4.889.000 | 7.697.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 20.961.983,42 | 22.685.000 | 23.110.000 | 24.186.000 | 25.316.000 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.468,00 | 162.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 68.468,00 | 162.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| UKUPNO RASHODI | 155.200.807,38 | 214.704.470 | 170.191.442 | 200.682.585 | 168.784.101 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 118.634.607,02 | 141.030.913 | 134.638.729 | 132.360.897 | 124.012.537 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.308.414,47 | 57.334.780 | 54.262.708 | 54.594.009 | 54.263.795 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.403.399,03 | 79.913.633 | 78.965.656 | 75.941.469 | 67.611.267 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.160.618,24 | 2.597.000 | 436.480 | 614.168 | 900.888 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.762.175,28 | 1.185.500 | 973.885 | 1.211.251 | 1.236.587 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 36.566.200,36 | 73.673.557 | 35.552.713 | 68.321.688 | 44.771.564 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.013.377,32 | 71.732.949 | 22.435.713 | 54.827.688 | 33.691.564 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.552.823,04 | 1.940.608 | 13.117.000 | 13.494.000 | 11.080.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 30.338.131 | 6.404.984 | 7.750.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici | 3.168.115 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 27.170.016 | 6.404.984 | 7.750.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.009.493,54 | 7.012.000 | |||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.009.493,54 | 7.012.000 | |||
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 162.210.300,92 | 221.716.470 | 170.191.442 | 200.682.585 | 168.784.101 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 116.371.714,67 | 138.830.913 | 134.388.729 | 131.930.897 | 123.262.537 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 116.371.714,67 | 138.830.913 | 134.388.729 | 131.930.897 | 123.262.537 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.371.714,67 | 138.830.913 | 134.388.729 | 131.930.897 | 123.262.537 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.308.414,47 | 57.334.780 | 54.262.708 | 54.594.009 | 54.263.795 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.403.399,03 | 79.913.633 | 78.965.656 | 75.941.469 | 67.611.267 |
| 34 | Financijski rashodi | 897.725,89 | 397.000 | 186.480 | 184.168 | 150.888 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.762.175,28 | 1.185.500 | 973.885 | 1.211.251 | 1.236.587 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 9.272.385,89 | 9.212.000 | 250.000 | 430.000 | 750.000 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.272.385,89 | 9.212.000 | 250.000 | 430.000 | 750.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.262.892,35 | 2.200.000 | 250.000 | 430.000 | 750.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.262.892,35 | 2.200.000 | 250.000 | 430.000 | 750.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.009.493,54 | 7.012.000 | |||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.009.493,54 | 7.012.000 | |||
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 36.566.200,36 | 73.673.557 | 35.552.713 | 68.321.688 | 44.771.564 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 32.490.959,89 | 68.660.023 | 12.581.975 | 53.442.688 | 30.993.504 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.490.959,89 | 68.660.023 | 12.581.975 | 53.442.688 | 30.993.504 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.490.959,89 | 68.660.023 | 12.581.975 | 53.442.688 | 30.993.504 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 2.351.945,06 | 429.000 | 5.534.000 | 1.130.000 | 3.390.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.351.945,06 | 429.000 | 5.534.000 | 1.130.000 | 3.390.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.351.945,06 | 429.000 | 5.534.000 | 1.130.000 | 3.390.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.723.295,41 | 4.584.534 | 17.436.738 | 13.749.000 | 10.388.060 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.723.295,41 | 4.584.534 | 17.436.738 | 13.749.000 | 10.388.060 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.522.417,43 | 3.072.926 | 9.853.738 | 1.385.000 | 2.698.060 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.877,98 | 1.511.608 | 7.583.000 | 12.364.000 | 7.690.000 |