Naziv banke:

 

 

STRANICA 1

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka banke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka izvješća:

 

 

BS/VP-5

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

Ostale valute

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

STRANICA
5B

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka banke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka izvješća:

 

 

BS/VP-5

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

Ostale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri (koji se vode u ovom portfelju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trezorski zapisi MF-a

1046

 

 

2046

 

 

 

Blagajnički zapisi HNB-a

1047

 

 

2047

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednosni papiri Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1048

 

 

2048

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1049

 

 

2049

 

 

 

 

Vrijednosni papiri republičkih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1050

 

 

2050

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1051

 

 

2051

 

 

 

 

Vrijednosni papiri lokalne uprave i fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1052

 

 

2052

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1053

 

 

2053

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri banaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1054

 

 

2054

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1055

 

 

2055

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1056

 

 

2056

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1057

 

 

2057

 

 

 

 

Udjeli u investicijskim fondovima

1058

 

 

2058

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri HBOR-a

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1059

 

 

2059

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1060

 

 

2060

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih inst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1061

 

 

2061

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1062

 

 

2062

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri banaka u stečaju

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1063

 

 

2063

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1064

 

 

2064

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1065

 

 

2065

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1066

 

 

2066

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1067

 

 

2067

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1068

 

 

2068

 

 

 

Strani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

Strane financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1069

 

 

2069

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1070

 

 

2070

 

 

 

 

 

Udjeli u investicijskim fondovima

1071

 

 

2071

 

 

 

 

Strane države

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1072

 

 

2072

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1073

 

 

2073

 

 

 

 

Ostala strana trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1074

 

 

2074

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1075

 

 

2075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno dužnički vrijednosni papiri

1076

 

 

2076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv banke:

 

 

STRANICA 4

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka banke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka izvješća:

 

 

BS/VP-5

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

Ostale valute

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri banaka

1077

 

 

2077

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija

1078

 

 

2078

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih institucija

1079

 

 

2079

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri banaka u stečaju

1080

 

 

2080

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava

1081

 

 

2081

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava

1082

 

 

2082

 

 

 

 

Strani vlasnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri stranih financijskih institucija

1083

 

 

2083

 

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri stranih trgovačkih društava

1084

 

 

2084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno vlasnički vrijednosni papiri

1085

 

 

2085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala financijska imovina (faktoring i forfaiting)

1086

 

 

2086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predujmovi za kupnju vrijednosnih papira danih na upravljanje ovlaštenoj instituciji

1087

 

 

2087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU

1088

 

 

2088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamjenske obveznice za restrukturiranje gospodarstva RH

1089

 

 

2089

 

 

 

Obveznice za blokiranu deviznu štednju građana

1090

 

 

2090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednosni papiri i slični financijski instrumenti raspoloživi za prodaju koji nemaju kotiranu tržišnu cijenu

1091

 

 

2091

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1092

 

 

2092

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1093

 

 

2093

 

 

 

 

Faktoring i forfaiting

1094

 

 

2094

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri

1095

 

 

2095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv banke:

 

 

STRANICA 5

STRANICA
5C

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka banke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka izvješća:

 

 

BS/VP-5

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

Ostale valute

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trezorski zapisi MF-a

1096

 

 

2096

 

 

 

Blagajnički zapisi HNB-a

1097

 

 

2097

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednosni papiri Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1098

 

 

2098

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1099

 

 

2099

 

 

 

 

Vrijednosni papiri republičkih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1100

 

 

2100

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1101

 

 

2101

 

 

 

 

Vrijednosni papiri lokalne uprave i fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1102

 

 

2102

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1103

 

 

2103

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri banaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1104

 

 

2104

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1105

 

 

2105

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1106

 

 

2106

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1107

 

 

2107

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri HBOR-a

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1108

 

 

2108

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1109

 

 

2109

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih inst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1110

 

 

2110

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1111

 

 

2111

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri banaka u stečaju

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1112

 

 

2112

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1113

 

 

2113

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1114

 

 

2114

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1115

 

 

2115

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1116

 

 

2116

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1117

 

 

2117

 

 

 

Strani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

Strane financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1118

 

 

2118

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1119

 

 

2119

 

 

 

 

Strane države

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1120

 

 

2120

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1121

 

 

2121

 

 

 

 

Ostala strana trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1122

 

 

2122

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1123

 

 

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno dužnički vrijednosni papiri

1124

 

 

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostala financijska imovina (faktoring i forfaiting)

1125

 

 

2125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predujmovi za kupnju vrijednosnih papira danih na upravljanje ovlaštenoj instituciji

1126

 

 

2126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA

1127

 

 

2127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamjenske obveznice za restrukturiranje gospodarstva RH

1128

 

 

2128

 

 

 

Obveznice za blokiranu deviznu štednju građana

1129

 

 

2129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv banke:

 

 

STRANICA 6

STRANICA
5D

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka banke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka izvješća:

 

 

BS/VP-5

 

Obrazac: BS/VP-5  Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI  KUPLJENI PRILIKOM EMISIJE IZRAVNO OD IZDAVATELJA

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

Ostale valute

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trezorski zapisi MF-a

1130

 

 

2130

 

 

 

Blagajnički zapisi HNB-a

1131

 

 

2131

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednosni papiri Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1132

 

 

2132

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1133

 

 

2133

 

 

 

 

Vrijednosni papiri republičkih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1134

 

 

2134

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1135

 

 

2135

 

 

 

 

Vrijednosni papiri lokalne uprave i fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1136

 

 

2136

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1137

 

 

2137

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri banaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1138

 

 

2138

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1139

 

 

2139

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1140

 

 

2140

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1141

 

 

2141

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri HBOR-a

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1142

 

 

2142

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1143

 

 

2143

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih inst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1144

 

 

2144

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1145

 

 

2145

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri banaka u stečaju

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1146

 

 

2146

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1147

 

 

2147

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1148

 

 

2148

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1149

 

 

2149

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1150

 

 

2150

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1151

 

 

2151

 

 

 

Strani dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

Strane financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1152

 

 

2152

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1153

 

 

2153

 

 

 

 

Strane države

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1154

 

 

2154

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1155

 

 

2155

 

 

 

 

Ostala strana trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca

1156

 

 

2156

 

 

 

 

 

Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti

1157

 

 

2157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno dužnički vrijednosni papiri

1158

 

 

2158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predujmovi za kupnju vrijednosnih papira danih na upravljanje ovlaštenoj instituciji

1159

 

 

2159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KUPLJENI PRILIKOM EMISIJE IZRAVNO OD IZDAVATELJA

1160

 

 

2160