|
|
|
|
|
|
Naziv banke: |
|
|
STRANICA
1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka banke: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka izvješća: |
|
|
BS/VP-5 |
|
|||
Obrazac: BS/VP-5
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti |
Datum: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI
SE DRŽE RADI TRGOVANJA |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ukupno |
|
Ostale valute |
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
STRANICA |
||||||
|
|
|
|
|
|
Oznaka banke: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka izvješća: |
|
|
BS/VP-5 |
|
|||
Obrazac: BS/VP-5
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti |
Datum: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI
RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ukupno |
|
Ostale valute |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Dužnički vrijednosni papiri (koji se vode u ovom portfelju) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Trezorski zapisi MF-a |
1046 |
|
|
2046 |
|
|
||||||
|
Blagajnički zapisi HNB-a |
1047 |
|
|
2047 |
|
|
||||||
|
Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Vrijednosni
papiri Republike Hrvatske |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1048 |
|
|
2048 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1049 |
|
|
2049 |
|
|
||||
|
|
Vrijednosni papiri republičkih fondova |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1050 |
|
|
2050 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1051 |
|
|
2051 |
|
|
||||
|
|
Vrijednosni
papiri lokalne uprave i fondova |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1052 |
|
|
2052 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1053 |
|
|
2053 |
|
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri banaka |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1054 |
|
|
2054 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1055 |
|
|
2055 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1056 |
|
|
2056 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1057 |
|
|
2057 |
|
|
|||||
|
|
Udjeli u investicijskim fondovima |
1058 |
|
|
2058 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri HBOR-a |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1059 |
|
|
2059 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1060 |
|
|
2060 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih inst. |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1061 |
|
|
2061 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1062 |
|
|
2062 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri banaka u stečaju |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1063 |
|
|
2063 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1064 |
|
|
2064 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1065 |
|
|
2065 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1066 |
|
|
2066 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1067 |
|
|
2067 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1068 |
|
|
2068 |
|
|
|||||
|
Strani dužnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Strane
financijske institucije |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1069 |
|
|
2069 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1070 |
|
|
2070 |
|
|
||||
|
|
|
Udjeli u investicijskim fondovima |
1071 |
|
|
2071 |
|
|
||||
|
|
Strane
države |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1072 |
|
|
2072 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1073 |
|
|
2073 |
|
|
||||
|
|
Ostala
strana trgovačka društva |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1074 |
|
|
2074 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1075 |
|
|
2075 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ukupno dužnički vrijednosni papiri |
1076 |
|
|
2076 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Naziv banke: |
|
|
STRANICA
4 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka banke: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka izvješća: |
|
|
BS/VP-5 |
|
|||
Obrazac: BS/VP-5
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti |
Datum: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ukupno |
|
Ostale valute |
|
||||
|
Vlasnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri banaka |
1077 |
|
|
2077 |
|
|
|||||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija |
1078 |
|
|
2078 |
|
|
|||||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri nebankarskih financijskih institucija |
1079 |
|
|
2079 |
|
|
|||||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri banaka u stečaju |
1080 |
|
|
2080 |
|
|
|||||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava |
1081 |
|
|
2081 |
|
|
|||||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava |
1082 |
|
|
2082 |
|
|
|||||
|
|
Strani
vlasnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri stranih financijskih institucija |
1083 |
|
|
2083 |
|
|
||||
|
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri stranih trgovačkih društava |
1084 |
|
|
2084 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ukupno vlasnički vrijednosni papiri |
1085 |
|
|
2085 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ostala financijska imovina (faktoring i forfaiting) |
1086 |
|
|
2086 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Predujmovi za kupnju vrijednosnih papira danih na upravljanje
ovlaštenoj instituciji |
1087 |
|
|
2087 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
UKUPNO VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI
RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU |
1088 |
|
|
2088 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Bilješka: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Zamjenske
obveznice za restrukturiranje gospodarstva RH |
1089 |
|
|
2089 |
|
|
||||||
|
Obveznice
za blokiranu deviznu štednju građana |
1090 |
|
|
2090 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Vrijednosni papiri i slični financijski instrumenti raspoloživi
za prodaju koji nemaju kotiranu tržišnu cijenu |
1091 |
|
|
2091 |
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1092 |
|
|
2092 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1093 |
|
|
2093 |
|
|
|||||
|
|
Faktoring
i forfaiting |
1094 |
|
|
2094 |
|
|
|||||
|
|
Vlasnički
vrijednosni papiri |
1095 |
|
|
2095 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Naziv banke: |
|
|
STRANICA
5 |
STRANICA |
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka banke: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka izvješća: |
|
|
BS/VP-5 |
|
|||
Obrazac: BS/VP-5
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti |
Datum: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI
SE DRŽE DO DOSPIJEĆA |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ukupno |
|
Ostale
valute |
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Trezorski zapisi MF-a |
1096 |
|
|
2096 |
|
|
||||||
|
Blagajnički zapisi HNB-a |
1097 |
|
|
2097 |
|
|
||||||
|
Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Vrijednosni
papiri Republike Hrvatske |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1098 |
|
|
2098 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1099 |
|
|
2099 |
|
|
||||
|
|
Vrijednosni papiri republičkih fondova |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1100 |
|
|
2100 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1101 |
|
|
2101 |
|
|
||||
|
|
Vrijednosni
papiri lokalne uprave i fondova |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1102 |
|
|
2102 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1103 |
|
|
2103 |
|
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri banaka |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1104 |
|
|
2104 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1105 |
|
|
2105 |
|
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1106 |
|
|
2106 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1107 |
|
|
2107 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri HBOR-a |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1108 |
|
|
2108 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1109 |
|
|
2109 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih inst. |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1110 |
|
|
2110 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1111 |
|
|
2111 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri banaka u stečaju |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1112 |
|
|
2112 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1113 |
|
|
2113 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1114 |
|
|
2114 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1115 |
|
|
2115 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1116 |
|
|
2116 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1117 |
|
|
2117 |
|
|
|||||
|
Strani dužnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Strane
financijske institucije |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1118 |
|
|
2118 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1119 |
|
|
2119 |
|
|
||||
|
|
Strane
države |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1120 |
|
|
2120 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1121 |
|
|
2121 |
|
|
||||
|
|
Ostala
strana trgovačka društva |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1122 |
|
|
2122 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1123 |
|
|
2123 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ukupno dužnički vrijednosni papiri |
1124 |
|
|
2124 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ostala financijska imovina (faktoring i forfaiting) |
1125 |
|
|
2125 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Predujmovi za kupnju vrijednosnih papira danih na upravljanje
ovlaštenoj instituciji |
1126 |
|
|
2126 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
UKUPNO VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE
DRŽE DO DOSPIJEĆA |
1127 |
|
|
2127 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Bilješka: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Zamjenske
obveznice za restrukturiranje gospodarstva RH |
1128 |
|
|
2128 |
|
|
||||||
|
Obveznice
za blokiranu deviznu štednju građana |
1129 |
|
|
2129 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Naziv banke: |
|
|
STRANICA
6 |
STRANICA |
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka banke: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Oznaka izvješća: |
|
|
BS/VP-5 |
|
|||
Obrazac: BS/VP-5
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti |
Datum: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KUPLJENI PRILIKOM EMISIJE IZRAVNO OD
IZDAVATELJA |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno |
|
Ostale valute |
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Trezorski zapisi MF-a |
1130 |
|
|
2130 |
|
|
||||||
|
Blagajnički zapisi HNB-a |
1131 |
|
|
2131 |
|
|
||||||
|
Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Vrijednosni
papiri Republike Hrvatske |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1132 |
|
|
2132 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1133 |
|
|
2133 |
|
|
||||
|
|
Vrijednosni papiri republičkih fondova |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1134 |
|
|
2134 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1135 |
|
|
2135 |
|
|
||||
|
|
Vrijednosni
papiri lokalne uprave i fondova |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1136 |
|
|
2136 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1137 |
|
|
2137 |
|
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri banaka |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1138 |
|
|
2138 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1139 |
|
|
2139 |
|
|
||||
|
Dužnički vrijednosni papiri ostalih bankarskih institucija |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1140 |
|
|
2140 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1141 |
|
|
2141 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri HBOR-a |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1142 |
|
|
2142 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1143 |
|
|
2143 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri nebankarskih financijskih inst. |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1144 |
|
|
2144 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1145 |
|
|
2145 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri banaka u stečaju |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1146 |
|
|
2146 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1147 |
|
|
2147 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri državnih trgovačkih društava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1148 |
|
|
2148 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1149 |
|
|
2149 |
|
|
|||||
|
Dužnički vrijednosni papiri ostalih trgovačkih društava |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1150 |
|
|
2150 |
|
|
|||||
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1151 |
|
|
2151 |
|
|
|||||
|
Strani dužnički vrijednosni papiri |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Strane
financijske institucije |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1152 |
|
|
2152 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1153 |
|
|
2153 |
|
|
||||
|
|
Strane
države |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1154 |
|
|
2154 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1155 |
|
|
2155 |
|
|
||||
|
|
Ostala
strana trgovačka društva |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Instrumenti
tržišta novca |
1156 |
|
|
2156 |
|
|
||||
|
|
|
Obveznice
i drugi dugoročni dužnički instrumenti |
1157 |
|
|
2157 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ukupno dužnički vrijednosni papiri |
1158 |
|
|
2158 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Predujmovi za kupnju vrijednosnih papira danih na upravljanje
ovlaštenoj instituciji |
1159 |
|
|
2159 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
UKUPNO VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KUPLJENI
PRILIKOM EMISIJE IZRAVNO OD IZDAVATELJA |
1160 |
|
|
2160 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|