Redni broj |
Opis |
Obveze za rashode poslovanja (23) |
Obveze za nabavu nefinancijske imovine (24) |
Obveze za financijsku imovinu (25 i 26) |
ukupno obveze (3+4+5+6+7+8) |
|||
obveze za zaposlene (231) |
obveze za mat.i financ. rashode (232 i 234) |
obveze za naknade građanima i kućanstvima (237) |
Ostale obveze (238 i 239) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Stanje obveza na početku
kvartala |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Obveze nastale u kvartalu
za koji se podnosi izvještaj |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Podmirene obveze u toku
kvartala |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Stanje obveza na kraju
kvartala ( 3.1.+3.2.+3.3. = 1.+1.1-2.) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Stanje obveza iz
prethodne godine na kraju kvartala |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Stanje dospjelih obveza
na kraju kvartala
(3.2.1.+3.2.2.+3.2.3.+3.2.4.) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
- prekoračenje datuma
dospijeća od 1-30 dana |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
- prekoračenje datuma
dospijeća od 31-60 dana |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
- prekoračenje datuma
dospijeća od 61-90 dana |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
- prekoračenje datuma
dospijeća od 90 i više dana |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Stanje nedospjelih obveza
na kraju kvartala |
|
|
|
|
|
|
|
Mjesto i datum: _________________________ Osoba za kontaktiranje: ___________________________
Zakonski predstavnik:
(potpis)
M. P.
___________________________
(ime
i prezime)