HRVATSKI SABOR
1391
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu.
Klasa: 400-06/23-01/21
Zagreb, 14. srpnja 2023.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 32.446.830 | 47.040.000 | 31.443.979,15 | 96,91 | 66,85 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 180.943 | 14.300.000 | 240.404,71 | 132,86 | 1,68 |
| | UKUPNI PRIHODI | 32.627.774 | 61.340.000 | 31.684.383,86 | 97,11 | 51,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.617.590 | 75.280.000 | 21.397.991,64 | 94,61 | 28,42 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 668.343 | 3.060.000 | 906.585,98 | 135,65 | 29,63 |
| | UKUPNI RASHODI | 23.285.933 | 78.340.000 | 22.304.577,62 | 95,79 | 28,47 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 9.341.841 | -17.000.000 | 9.379.806,24 | 100,41 | -55,18 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.343.979 | 45.500.000 | 39.423.319,05 | 155,55 | 86,64 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.000.000 | 0 | 0,00 | | |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 152.402.455 | 185.088.275 | 185.088.275,00 | 121,45 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -185.088.275 | -213.588.275 | -233.891.400,29 | 126,37 | 109,51 |
| | NETO FINANCIRANJE | -9.341.841 | 17.000.000 | -9.379.806,24 | 100,41 | -55,18 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 | | |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 32.446.830 | 47.040.000 | 31.443.979,15 | 96,91 | 66,85 |
| 64 | Prihodi od imovine | 26.424.213 | 27.440.000 | 25.099.696,53 | 94,99 | 91,47 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 24.065.757 | 25.740.000 | 24.368.465,92 | 101,26 | 94,67 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 51.391 | 45.644,03 | 88,82 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.792.641 | 454.706,35 | 25,37 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 11.995 | ||||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 21.770.334 | 23.203.550,63 | 106,58 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 439.396 | 664.564,91 | 151,25 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.100.083 | 1.000.000 | 627.489,31 | 57,04 | 62,75 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.100.083 | 627.489,31 | 57,04 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.258.373 | 700.000 | 103.741,30 | 8,24 | 14,82 |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.258.373 | 103.741,30 | 8,24 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 100.000 | ||||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 100.000 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.384.027 | 17.500.000 | 4.100.975,86 | 121,19 | 23,43 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.384.027 | 17.500.000 | 4.100.975,86 | 121,19 | 23,43 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 3.384.027 | 4.100.975,86 | 121,19 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.638.590 | 2.000.000 | 2.243.306,76 | 85,02 | 112,17 |
| 683 | Ostali prihodi | 2.638.590 | 2.000.000 | 2.243.306,76 | 85,02 | 112,17 |
| 6831 | Ostali prihodi | 2.638.590 | 2.243.306,76 | 85,02 | ||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 180.943 | 14.300.000 | 240.404,71 | 132,86 | 1,68 | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 14.000.000 | 102.450,00 | 0,73 | |||
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 14.000.000 | 102.450,00 | 0,73 | |||
| 7111 | Zemljište | 102.450,00 | |||||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 180.943 | 300.000 | 137.954,71 | 76,24 | 45,98 | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 173.943 | 300.000 | 137.954,71 | 79,31 | 45,98 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 173.943 | 137.954,71 | 79,31 | |||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 7.000 | |||||
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 7.000 | |||||
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.617.590 | 75.280.000 | 21.397.991,64 | 94,61 | 28,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.286.763 | 18.600.000 | 14.844.687,53 | 103,91 | 79,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.985.064 | 15.100.000 | 12.430.916,49 | 103,72 | 82,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.875.723 | 12.297.796,43 | 103,55 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 109.341 | 133.120,06 | 121,75 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 355.375 | 1.000.000 | 419.439,55 | 118,03 | 41,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 355.375 | 419.439,55 | 118,03 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.946.324 | 2.500.000 | 1.994.331,49 | 102,47 | 79,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.946.324 | 1.994.331,49 | 102,47 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 7.991.679 | 24.810.000 | 6.322.027,19 | 79,11 | 25,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 511.505 | 750.000 | 555.694,51 | 108,64 | 74,09 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.596 | 36.190,06 | 247,95 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 425.606 | 414.588,00 | 97,41 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47.868 | 85.458,45 | 178,53 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 23.436 | 19.458,00 | 83,03 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.309.715 | 2.600.000 | 1.596.258,80 | 121,88 | 61,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 288.493 | 291.213,11 | 100,94 | ||
| 3223 | Energija | 980.966 | 1.247.221,22 | 127,14 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.860 | 48.982,07 | 149,06 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 7.395 | 8.842,40 | 119,57 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 3.048.589 | 8.250.000 | 3.598.250,31 | 118,03 | 43,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 198.884 | 214.048,91 | 107,63 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 206.211 | 238.143,68 | 115,49 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 79.818 | 70.308,71 | 88,09 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 128.706 | 84.672,52 | 65,79 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.030 | 15.530,06 | 73,85 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 171.230 | 15.460,00 | 9,03 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.483.115 | 2.159.325,38 | 145,59 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 94.464 | 107.168,00 | 113,45 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 665.130 | 693.593,05 | 104,28 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.121.870 | 13.180.000 | 571.823,57 | 18,32 | 4,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 18.376 | 18.376,08 | 100,00 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 38.118 | 35.685,95 | 93,62 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 20.827 | 24.850,17 | 119,32 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 3.296 | 2.556,36 | 77,56 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 66.093 | 41.327,53 | 62,53 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.948.646 | 414.102,85 | 14,04 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.515 | 34.924,63 | 131,72 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 339.148 | 31.850.000 | 231.276,92 | 68,19 | 0,73 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 339.148 | 31.850.000 | 231.276,92 | 68,19 | 0,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 73.738 | 54.571,26 | 74,01 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 254.280 | 176.705,66 | 69,49 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | ||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 668.343 | 3.060.000 | 906.585,98 | 135,65 | 29,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 29.125 | 50.000 | 40.448,28 | 138,88 | 80,90 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 29.125 | 50.000 | 40.448,28 | 138,88 | 80,90 |
| 4123 | Licence | 29.125 | 40.448,28 | 138,88 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 639.218 | 3.010.000 | 866.137,70 | 135,50 | 28,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 499.004 | 2.010.000 | 612.637,70 | 122,77 | 30,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 403.496 | 530.072,27 | 131,37 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.784 | 17,00 | 0,17 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 71.281 | 73.238,43 | 102,75 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.444 | 9.310,00 | 64,46 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.214 | ||||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 140.214 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 253.500,00 | 25,35 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 253.500,00 | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| NETO FINANCIRANJE | -9.341.841 | 17.000.000 | -9.379.806,24 | 100,41 | -55,18 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 152.402.455 | 185.088.275 | 185.088.275,00 | 121,45 | 100,00 | |
| Prijenos depozita u sljedeću godinu | -185.088.275 | -213.588.275 | -233.891.400,29 | 126,37 | 109,51 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.343.979 | 45.500.000 | 39.423.319,05 | 155,55 | 86,64 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 3.817.258 | 3.000.000 | 12.474.869,02 | 326,80 | 415,83 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.817.258 | 3.000.000 | 12.474.869,02 | 326,80 | 415,83 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.817.258 | 12.474.869,02 | 326,80 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 21.526.721 | 37.500.000 | 22.194.150,03 | 103,10 | 59,18 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.621.363 | 2.500.000 | 434.326,07 | 16,57 | 17,37 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.621.363 | 434.326,07 | 16,57 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 18.905.358 | 35.000.000 | 21.759.823,96 | 115,10 | 62,17 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 18.905.358 | 21.759.823,96 | 115,10 | ||
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 5.000.000 | 4.754.300,00 | 95,09 | ||
| 852 | Primici za obveznice | 5.000.000 | 4.754.300,00 | 95,09 | ||
| 8522 | Obveznice – inozemne | 4.754.300,00 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.000.000 | ||||
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.000.000 | ||||
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | ||||
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | ||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 78.340.000 | 22.304.577,62 | 28,47 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 78.340.000 | 22.304.577,62 | 28,47 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.280.000 | 21.397.991,64 | 28,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.600.000 | 14.844.687,53 | 79,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.100.000 | 12.430.916,49 | 82,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.297.796,43 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 133.120,06 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 419.439,55 | 41,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 419.439,55 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500.000 | 1.994.331,49 | 79,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.994.331,49 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 24.810.000 | 6.322.027,19 | 25,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 555.694,51 | 74,09 |
| 3211 | Službena putovanja | 36.190,06 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 414.588,00 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 85.458,45 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.458,00 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600.000 | 1.596.258,80 | 61,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 291.213,11 | ||
| 3223 | Energija | 1.247.221,22 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 48.982,07 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 8.842,40 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 8.250.000 | 3.598.250,31 | 43,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 214.048,91 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 238.143,68 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.308,71 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 84.672,52 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.530,06 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.460,00 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.159.325,38 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 107.168,00 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 693.593,05 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.180.000 | 571.823,57 | 4,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 18.376,08 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 35.685,95 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 24.850,17 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 2.556,36 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 41.327,53 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 414.102,85 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.924,63 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 31.850.000 | 231.276,92 | 0,73 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.850.000 | 231.276,92 | 0,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 54.571,26 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 176.705,66 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | ||
| K500000 | OPREMANJE | 3.060.000 | 906.585,98 | 29,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 40.448,28 | 80,90 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 40.448,28 | 80,90 |
| 4123 | Licence | 40.448,28 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.010.000 | 866.137,70 | 28,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.010.000 | 612.637,70 | 30,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 530.072,27 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 17,00 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 73.238,43 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.310,00 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 253.500,00 | 25,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 253.500,00 | ||