HRVATSKI SABOR
2367
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 31. srpnja 2009. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.094.619.264 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.073.544.264 kuna,
– suficit u iznosu od 21.075.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/09-01/12
Zagreb, 31. srpnja 2009.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.103.432.936 |
-9.713.672 |
2.093.719.264 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
900.000 |
0 |
900.000 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.791.697.036 |
-8.995.352 |
1.782.701.684 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
291.560.900 |
-718.320 |
290.842.580 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |
21.075.000 |
0 |
21.075.000 |
||||
|
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
36.924.000 |
0 |
36.924.000 |
||||
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
57.999.000 |
0 |
57.999.000 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Odje-ljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
2.103.432.936 |
-9.713.672 |
2.093.719.264 |
|||
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
330.302.936 |
-9.713.672 |
320.589.264 |
|||
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
330.302.936 |
-9.713.672 |
320.589.264 |
|||
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|||
|
Lokalna uprava |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
||||
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
315.302.936 |
-9.713.672 |
305.589.264 |
|||
|
Državni proračun |
290.302.936 |
-9.713.672 |
280.589.264 |
||||
|
Lokalna uprava |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
||||
|
64 |
Prihodi od imovine |
35.530.000 |
0 |
35.530.000 |
|||
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
31.030.000 |
0 |
31.030.000 |
|||
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
30.000 |
0 |
30.000 |
|||
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|||
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|||
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|||
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|||
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|||
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
|
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|||
|
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
1.710.028.000 |
0 |
1.710.028.000 |
|||
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.710.028.000 |
0 |
1.710.028.000 |
|||
|
6522 |
Prihodi vodoprivrede |
1.662.000.000 |
0 |
1.662.000.000 |
|||
|
Naknada za uređenje voda |
600.000.000 |
0 |
600.000.000 |
||||
|
Naknada za zaštitu voda |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
||||
|
Naknada za korištenje voda |
260.000.000 |
0 |
260.000.000 |
||||
|
Naknada za šljunak |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
||||
|
Vodni doprinos |
580.000.000 |
0 |
580.000.000 |
||||
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.028.000 |
0 |
48.028.000 |
|||
|
66 |
Ostali prihodi |
27.572.000 |
0 |
27.572.000 |
|||
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
27.572.000 |
0 |
27.572.000 |
|||
|
6631 |
Tekuće donacije |
26.472.000 |
0 |
26.472.000 |
|||
|
6632 |
Kapitalne donacije |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
|||
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
900.000 |
0 |
900.000 |
|||
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
900.000 |
0 |
900.000 |
|||
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
900.000 |
0 |
900.000 |
|||
|
7211 |
Stambeni objekti |
100.000 |
0 |
100.000 |
|||
|
7212 |
Poslovni objekti |
800.000 |
0 |
800.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Odje-ljak |
Naziv rashoda |
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.791.697.036 |
-8.995.352 |
1.782.701.684 |
|||
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
140.325.000 |
0 |
140.325.000 |
|||
|
311 |
Plaće |
116.225.000 |
0 |
116.225.000 |
|||
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
115.112.000 |
0 |
115.112.000 |
|||
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
477.000 |
0 |
477.000 |
|||
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
636.000 |
0 |
636.000 |
|||
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|||
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|||
|
313 |
Doprinosi na plaće |
20.300.000 |
0 |
20.300.000 |
|||
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
18.270.000 |
0 |
18.270.000 |
|||
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
2.030.000 |
0 |
2.030.000 |
|||
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.089.506.000 |
-670.000 |
1.088.836.000 |
|||
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|||
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|||
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.800.000 |
0 |
13.800.000 |
|||
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.400.000 |
0 |
3.400.000 |
|||
|
3222 |
Materijal i sirovine |
700.000 |
0 |
700.000 |
|||
|
3223 |
Energija |
9.050.000 |
0 |
9.050.000 |
|||
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200.000 |
0 |
200.000 |
|||
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
450.000 |
0 |
450.000 |
|||
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.054.706.000 |
0 |
1.054.706.000 |
|||
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
15.140.000 |
0 |
15.140.000 |
|||
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
917.522.000 |
0 |
917.522.000 |
|||
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800.000 |
0 |
800.000 |
|||
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.528.000 |
0 |
2.528.000 |
|||
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.540.000 |
0 |
1.540.000 |
|||
|
3236 |
Zdravstvene usluge |
500.000 |
0 |
500.000 |
|||
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.675.000 |
0 |
52.675.000 |
|||
|
3239 |
Ostale usluge |
64.001.000 |
0 |
64.001.000 |
|||
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.000.000 |
-670.000 |
11.330.000 |
|||
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
150.000 |
0 |
150.000 |
|||
|
3292 |
Premije i osiguranja |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
|||
|
3293 |
Reprezentacija |
1.470.000 |
-670.000 |
800.000 |
|||
|
3294 |
Članarine |
300.000 |
0 |
300.000 |
|||
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.480.000 |
0 |
6.480.000 |
|||
|
34 |
Financijski rashodi |
34.300.000 |
670.000 |
34.970.000 |
|||
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
32.000.000 |
670.000 |
32.670.000 |
|||
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
11.000.000 |
0 |
11.000.000 |
|||
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
21.000.000 |
670.000 |
21.670.000 |
|||
|
Tuzemne |
18.000.000 |
670.000 |
18.670.000 |
||||
|
Inozemne |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
||||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
|||
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.140.000 |
0 |
2.140.000 |
|||
|
3433 |
Zatezne kamate |
160.000 |
0 |
160.000 |
|||
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
81.683.000 |
-2.502.103 |
79.180.897 |
|||
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
81.683.000 |
-2.502.103 |
79.180.897 |
|||
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
81.683.000 |
-2.502.103 |
79.180.897 |
|||
|
Lokalna uprava |
81.683.000 |
-2.502.103 |
79.180.897 |
||||
|
38 |
Ostali rashodi |
445.883.036 |
-6.493.249 |
439.389.787 |
|||
|
381 |
Tekuće donacije |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
|||
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
|||
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
1.030.000 |
0 |
1.030.000 |
|||
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.030.000 |
0 |
1.030.000 |
|||
|
386 |
Kapitalne pomoći |
443.053.036 |
-6.493.249 |
436.559.787 |
|||
|
3862 |
Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
443.053.036 |
-6.493.249 |
436.559.787 |
|||
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
291.560.900 |
-718.320 |
290.842.580 |
|||
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
12.400.000 |
0 |
12.400.000 |
|||
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
12.400.000 |
0 |
12.400.000 |
|||
|
4111 |
Zemljište |
12.400.000 |
0 |
12.400.000 |
|||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
182.090.000 |
-718.320 |
181.371.680 |
|||
|
421 |
Građevinski objekti |
171.256.000 |
-718.320 |
170.537.680 |
|||
|
4212 |
Poslovni objekti |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
|||
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
154.456.000 |
-718.320 |
153.737.680 |
|||
|
422 |
Postrojenja i oprema |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
|||
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
|||
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
50.000 |
0 |
50.000 |
|||
|
4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|||
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
950.000 |
0 |
950.000 |
|||
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
6.134.000 |
0 |
6.134.000 |
|||
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.134.000 |
0 |
6.134.000 |
|||
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
97.070.900 |
0 |
97.070.900 |
|||
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
97.070.900 |
0 |
97.070.900 |
|||
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
97.070.900 |
0 |
97.070.900 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Odje-ljak |
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
|
84 |
Primici od zaduživanja |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
|
844 |
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
|
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
|||
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
163.000.000 |
0 |
163.000.000 |
|||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
|
51 |
Izdaci za dane zajmove |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|||
|
516 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|||
|
5161 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
140.000.000 |
0 |
140.000.000 |
|||
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
71.000.000 |
0 |
71.000.000 |
|||
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
71.000.000 |
0 |
71.000.000 |
|||
|
544 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
69.000.000 |
0 |
69.000.000 |
|||
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
|||
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
23.000.000 |
0 |
23.000.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
|
01 |
HRVATSKE VODE |
2.303.257.936 |
-9.713.672 |
2.293.544.264 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
226.559.000 |
-670.000 |
225.889.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
198.925.000 |
-670.000 |
198.255.000 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
115.112.000 |
0 |
115.112.000 |
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
477.000 |
0 |
477.000 |
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
636.000 |
0 |
636.000 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
18.270.000 |
0 |
18.270.000 |
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
2.030.000 |
0 |
2.030.000 |
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
|
3223 |
Energija |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.800.000 |
0 |
15.800.000 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800.000 |
0 |
800.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
3236 |
Zdravstvene usluge |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
3292 |
Premije i osiguranja |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
|
3293 |
Reprezentacija |
1.470.000 |
-670.000 |
800.000 |
|
3294 |
Članarine |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.130.000 |
0 |
2.130.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
950.000 |
0 |
950.000 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
7.634.000 |
0 |
7.634.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.134.000 |
0 |
6.134.000 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
146.000.000 |
670.000 |
146.670.000 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
82.000.000 |
0 |
82.000.000 |
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
11.000.000 |
0 |
11.000.000 |
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
71.000.000 |
0 |
71.000.000 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
64.000.000 |
670.000 |
64.670.000 |
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
18.000.000 |
670.000 |
18.670.000 |
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
26.000.000 |
0 |
26.000.000 |
|
A1003 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
26.000.000 |
0 |
26.000.000 |
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
23.000.000 |
0 |
23.000.000 |
|
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
1.036.036.000 |
0 |
1.036.036.000 |
|
A1004 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA |
670.000.000 |
0 |
670.000.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
667.730.000 |
0 |
667.730.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
220.000 |
0 |
220.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti troškovi |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
3831 |
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
A1005 |
OBRANA OD POPLAVA |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
3223 |
Energija |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.737.000 |
0 |
20.737.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
3292 |
Premije osiguranja |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti troškovi |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
A1006 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE |
211.470.000 |
0 |
211.470.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
211.370.000 |
0 |
211.370.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
A1007 |
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA |
53.500.000 |
0 |
53.500.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
52.900.000 |
0 |
52.900.000 |
|
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA |
2.166.000 |
0 |
2.166.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
2.166.000 |
0 |
2.166.000 |
|
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
45.660.000 |
0 |
45.660.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
3431 |
Bankarske naknade |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
3.900.000 |
0 |
3.900.000 |
|
3222 |
Materijal i sirovine |
700.000 |
0 |
700.000 |
|
3223 |
Energija |
350.000 |
0 |
350.000 |
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
3231 |
Usluge telefona,pošte i prijevoza |
80.000 |
0 |
80.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.885.000 |
0 |
1.885.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
75.000 |
0 |
75.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
720.000 |
0 |
720.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
A1011 |
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|
3237 |
Intelektualne usluge |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
7.900.000 |
0 |
7.900.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
A1012 |
OSTALI IZVANREDNI IZDACI |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.970.000 |
0 |
3.970.000 |
|
3831 |
Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
868.662.936 |
-9.713.672 |
858.949.264 |
|
K2004 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA |
91.000.000 |
0 |
91.000.000 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
368.100 |
0 |
368.100 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
89.331.900 |
0 |
89.331.900 |
|
K2005 |
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
242.218.000 |
-10.000.000 |
232.218.000 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
17.000.000 |
0 |
17.000.000 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
225.218.000 |
-10.000.000 |
215.218.000 |
|
K2006 |
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
200.072.000 |
2.229.687 |
202.301.687 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
26.000.000 |
0 |
26.000.000 |
|
3862 |
Kapitane pomoći trgovačkim društvima |
174.072.000 |
2.229.687 |
176.301.687 |
|
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
117.022.936 |
1.477.064 |
118.500.000 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
37.022.936 |
1.477.064 |
38.500.000 |
|
5116 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) |
8.400.000 |
0 |
8.400.000 |
|
4111 |
Zemljište |
8.400.000 |
0 |
8.400.000 |
|
K2011 |
PROJEKTI NAVODNJAVANJA |
98.278.400 |
-3.220.423 |
95.057.977 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
37.383.000 |
-2.502.103 |
34.880.897 |
|
4111 |
Zemljiše |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
49.156.400 |
-718.320 |
48.438.080 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.739.000 |
0 |
7.739.000 |
|
K2012 |
PROJEKT UNUTARNJE VODE |
102.250.000 |
0 |
102.250.000 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
102.250.000 |
0 |
102.250.000 |
|
K2013 |
IPA I OSTALI PROJEKTI |
9.421.600 |
-200.000 |
9.221.600 |
|
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
6.372.000 |
-200.000 |
6.172.000 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.049.600 |
0 |
3.049.600 |