HRVATSKI SABOR
2802
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 30. kolovoza 2010., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2010. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.022.368.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.414.472.000 kuna,
– deficit u iznosu od 392.104.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/10-01/04
Zagreb, 30. kolovoza 2010.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan za 2010. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2010. |
|||||
PRIHODI POSLOVANJA |
2.156.387.977 |
-135.019.977 |
2.021.368.000 |
||||
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
||||
RASHODI POSLOVANJA |
1.799.468.000 |
45.492.000 |
1.844.960.000 |
||||
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
439.119.853 |
130.392.147 |
569.512.000 |
||||
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK |
-81.199.876 |
-310.904.124 |
-392.104.000 |
||||
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
|||||||
|
|
|
|
|
Plan za 2010. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2010. |
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
21.075.000 |
160.919.000 |
181.994.000 |
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Plan za 2010. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2010. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
219.712.876 |
128.297.124 |
348.010.000 |
||||
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
159.588.000 |
-21.688.000 |
137.900.000 |
||||
NETO FINANCIRANJE |
60.124.876 |
149.985.124 |
210.110.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
B. RAČUN FINANCIRANJA
II. POSEBNI DIO
Šifra |
Naziv |
Plan za 2010. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2010. |
01 |
HRVATSKE VODE |
2.398.175.853 |
154.196.147 |
2.552.372.000 |
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
212.685.000 |
-2.690.000 |
209.995.000 |
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
192.085.000 |
-2.690.000 |
189.395.000 |
311 |
Plaće |
111.105.000 |
-5.500.000 |
105.605.000 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.800.000 |
3.430.000 |
8.230.000 |
313 |
Doprinosi na plaće |
19.420.000 |
-820.000 |
18.600.000 |
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
8.400.000 |
0 |
8.400.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
30.350.000 |
200.000 |
30.550.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.530.000 |
0 |
6.530.000 |
343 |
Ostali financijski rashodi |
2.280.000 |
0 |
2.280.000 |
381 |
Tekuće donacije u novcu |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
K2000 |
OPREMANJE |
2.800.000 |
4.000.000 |
6.800.000 |
422 |
Postrojenja i oprema |
2.800.000 |
4.000.000 |
6.800.000 |
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
422 |
Postrojenja i oprema |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
10.800.000 |
-4.000.000 |
6.800.000 |
421 |
Građevinski objekti |
10.800.000 |
-4.000.000 |
6.800.000 |
0 |
||||
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
149.553.000 |
-13.588.000 |
135.965.000 |
0 |
||||
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
71.065.000 |
0 |
71.065.000 |
342 |
Kamate za primljene zajmove od banaka |
8.315.000 |
0 |
8.315.000 |
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
62.750.000 |
0 |
62.750.000 |
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
78.488.000 |
-13.588.000 |
64.900.000 |
342 |
Kamate za primljene zajmove |
17.550.000 |
0 |
17.550.000 |
544 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
60.938.000 |
-13.588.000 |
47.350.000 |
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
19.950.000 |
0 |
19.950.000 |
A1003 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
19.950.000 |
0 |
19.950.000 |
342 |
Kamate za primljene zajmove |
2.050.000 |
0 |
2.050.000 |
544 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
17.900.000 |
0 |
17.900.000 |
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
1.047.704.000 |
48.993.000 |
1.096.697.000 |
A1004 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA |
687.000.000 |
48.607.000 |
735.607.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
685.700.000 |
42.807.000 |
728.507.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300.000 |
0 |
300.000 |
381 |
Tekuće donacije |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
1.000.000 |
800.000 |
1.800.000 |
A1005 |
OBRANA OD POPLAVA |
25.000.000 |
32.000.000 |
57.000.000 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
4.000.000 |
7.000.000 |
11.000.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
20.800.000 |
25.060.000 |
45.860.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
-60.000 |
140.000 |
A1006 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE |
202.604.000 |
-33.304.000 |
169.300.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
202.604.000 |
-33.304.000 |
169.300.000 |
A1007 |
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA |
50.000.000 |
-5.000.000 |
45.000.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
50.000.000 |
-5.000.000 |
45.000.000 |
0 |
||||
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA |
2.200.000 |
0 |
2.200.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
2.200.000 |
0 |
2.200.000 |
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
55.680.000 |
0 |
55.680.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
0 |
200.000 |
343 |
Ostali financijski rashodi |
20.000 |
0 |
20.000 |
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
3.900.000 |
0 |
3.900.000 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
2.790.000 |
0 |
2.790.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000 |
0 |
10.000 |
A1011 |
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU |
16.000.000 |
-1.000.000 |
15.000.000 |
323 |
Rashodi za usluge |
15.900.000 |
-7.100.000 |
8.800.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000 |
0 |
100.000 |
363 |
Tekuće pomoći unutar opće države |
0 |
6.100.000 |
6.100.000 |
A1012 |
OSTALI IZVANREDNI IZDACI |
4.000.000 |
7.690.000 |
11.690.000 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.950.000 |
7.690.000 |
11.640.000 |
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
50.000 |
0 |
50.000 |
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
968.283.853 |
121.481.147 |
1.089.765.000 |
K2004 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA |
83.000.000 |
7.000.000 |
90.000.000 |
363 |
Pomoći unutar opće države |
1.300.000 |
900.000 |
2.200.000 |
386 |
Kapitalne pomoći |
350.000 |
750.000 |
1.100.000 |
451 |
Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima |
81.350.000 |
5.350.000 |
86.700.000 |
K2005 |
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
241.000.000 |
92.656.000 |
333.656.000 |
363 |
Pomoći unutar opće države |
17.000.000 |
-3.000.000 |
14.000.000 |
386 |
Kapitalne pomoći |
224.000.000 |
25.656.000 |
249.656.000 |
421 |
Građevinski objekti |
0 |
70.000.000 |
70.000.000 |
K2006 |
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
160.372.000 |
106.300.000 |
266.672.000 |
363 |
Pomoći unutar opće države |
20.000.000 |
-5.000.000 |
15.000.000 |
386 |
Kapitalne pomoći |
140.372.000 |
11.300.000 |
151.672.000 |
421 |
Građevinski objekti |
0 |
100.000.000 |
100.000.000 |
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
138.000.000 |
-11.100.000 |
126.900.000 |
386 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
49.500.000 |
-3.500.000 |
46.000.000 |
421 |
Građevinski objekti |
70.500.000 |
-4.270.000 |
66.230.000 |
422 |
Postrojenja i oprema |
0 |
4.770.000 |
4.770.000 |
516 |
Izdaci za dane zajmove itrgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
18.000.000 |
-8.100.000 |
9.900.000 |
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) |
8.400.000 |
5.000.000 |
13.400.000 |
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
8.400.000 |
5.000.000 |
13.400.000 |
K2011 |
PROJEKTI NAVODNJAVANJA |
81.416.000 |
0 |
81.416.000 |
363 |
Pomoći unutar opće države |
22.900.000 |
-4.700.000 |
18.200.000 |
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
4.000.000 |
-1.500.000 |
2.500.000 |
421 |
Građevinski objekti |
49.416.000 |
9.041.000 |
58.457.000 |
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.100.000 |
-2.841.000 |
2.259.000 |
K2012 |
PROJEKT UNUTARNJE VODE |
193.523.853 |
-55.157.853 |
138.366.000 |
421 |
Građevinski objekti |
193.523.853 |
-55.157.853 |
138.366.000 |
K2013 |
IPA I OSTALI PROJEKTI |
62.572.000 |
-23.217.000 |
39.355.000 |
386 |
Kapitalne pomoći |
56.342.000 |
-23.217.000 |
33.125.000 |
421 |
Građevinski objekti |
6.230.000 |
0 |
6.230.000 |