Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
1172
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je
ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE
RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Autocesti Rijeka-Zagreb na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
| – ukupne prihode u iznosu od | 373.995.756 kuna |
| – ukupne rashode u iznosu od | 375.721.280 kuna |
| – manjak u iznosu od | 1.725.524 kune |
| – primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 528.500.000 kuna |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 505.727.775 kuna. |
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 762.608.798 | -388.613.042 | 373.995.756 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 762.608.798 | -388.613.042 | 373.995.756 |
| RASHODI POSLOVANJA | 273.878.167 | -389.274 | 273.488.893 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 161.104.416 | -58.872.029 | 102.232.387 |
| UKUPNI RASHODI | 434.982.583 | -59.261.303 | 375.721.280 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 327.626.215 | -329.351.739 | -1.725.524 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 444.000.000 | 84.500.000 | 528.500.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.811.544 | 9.916.231 | 505.727.775 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 260.160.000 | -8.657.000 | 251.503.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -535.974.671 | 263.424.970 | -272.549.701 |
| NETO-FINANCIRANJE | -327.626.215 | 329.351.739 | 1.725.524 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 762.608.798 | -388.613.042 | 373.995.756 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 56.307.950 | -14.771.625 | 41.536.325 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.650.000 | -5.950.000 | 1.700.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 39.720.000 | -9.400.000 | 30.320.000 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 8.937.950 | 578.375 | 9.516.325 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 28.001.962 | -3.480.053 | 24.521.909 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 27.901.962 | -3.480.053 | 24.421.909 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 678.298.886 | -370.361.364 | 307.937.522 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 678.298.886 | -370.361.364 | 307.937.522 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 273.878.167 | -389.274 | 273.488.893 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 0 | 12.498.584 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 0 | 10.417.421 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 0 | 207.500 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 0 | 1.873.663 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 183.700.514 | 14.854.150 | 198.554.664 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 0 | 719.901 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 0 | 568.240 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 168.301.599 | -3.995.850 | 164.305.749 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.110.774 | 18.850.000 | 32.960.774 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 77.459.069 | -15.193.424 | 62.265.645 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 77.409.069 | -15.193.424 | 62.215.645 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 220.000 | -50.000 | 170.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 220.000 | -50.000 | 170.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 161.104.416 | -58.872.029 | 102.232.387 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | -100.000 | 1.900.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.000.000 | -100.000 | 1.900.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.925.324 | -10.754.532 | 18.170.792 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 28.757.850 | -10.754.532 | 18.003.318 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 0 | 167.474 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 130.179.092 | -48.017.497 | 82.161.595 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.179.092 | -48.017.497 | 82.161.595 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |||
| NETO-FINANCIRANJE | -51.811.544 | 74.583.769 | 22.772.225 | |||||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 444.000.000 | 84.500.000 | 528.500.000 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 444.000.000 | 84.500.000 | 528.500.000 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 444.000.000 | 84.500.000 | 528.500.000 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.811.544 | 9.916.231 | 505.727.775 | ||||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 495.811.544 | 9.916.231 | 505.727.775 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 495.811.544 | 9.916.231 | 505.727.775 | ||||
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 930.794.127 | -49.345.072 | 881.449.055 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 32.898.307 | 18.800.000 | 51.698.307 |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.730.833 | 18.800.000 | 51.530.833 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 0 | 12.498.584 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 0 | 10.417.421 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 0 | 207.500 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 0 | 1.873.663 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.962.249 | 18.850.000 | 38.812.249 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 0 | 719.901 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 0 | 568.240 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.563.334 | 0 | 4.563.334 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.110.774 | 18.850.000 | 32.960.774 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 220.000 | -50.000 | 170.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000 | -50.000 | 170.000 |
| K800000 | OPREMANJE | 167.474 | 0 | 167.474 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.474 | 0 | 167.474 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 0 | 167.474 |
| 8001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 83.452.599 | 1.544.750 | 84.997.349 |
| A800001 | IZDANE OBVEZNICE | 17.540.681 | 350.814 | 17.891.495 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.540.681 | 350.814 | 17.891.495 |
| A800002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 65.911.918 | 1.193.936 | 67.105.854 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.183.868 | 539.375 | 33.723.243 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.728.050 | 654.561 | 33.382.611 |
| 8002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 489.768.014 | -6.821.943 | 482.946.071 |
| A800003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 489.768.014 | -6.821.943 | 482.946.071 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.684.520 | -16.083.613 | 10.600.907 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 463.083.494 | 9.261.670 | 472.345.164 |
| 8003 | PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 324.675.207 | -62.867.879 | 261.807.328 |
| A800004 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 163.738.265 | -3.995.850 | 159.742.415 |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.738.265 | -3.995.850 | 159.742.415 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.738.265 | -3.995.850 | 159.742.415 |
| K800001 | IZVANREDNO/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 111.000.000 | -41.017.497 | 69.982.503 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 111.000.000 | -41.017.497 | 69.982.503 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 111.000.000 | -41.017.497 | 69.982.503 |
| K800002 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 30.757.850 | -10.854.532 | 19.903.318 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | -100.000 | 1.900.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.000.000 | -100.000 | 1.900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.757.850 | -10.754.532 | 18.003.318 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.757.850 | -10.754.532 | 18.003.318 |
| K800003 | CROCODILE II I III | 19.179.092 | -7.000.000 | 12.179.092 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.179.092 | -7.000.000 | 12.179.092 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.179.092 | -7.000.000 | 12.179.092 |