Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
1173
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
| – ukupne prihode u iznosu od | 645.606.993 kune |
| – ukupne rashode u iznosu od | 866.168.197 kuna |
| – manjak u iznosu od | 220.561.204 kune |
| – primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 209.010.000 kuna |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 27.500.000 kuna. |
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 908.888.896 | -273.481.903 | 635.406.993 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 919.088.896 | -273.481.903 | 645.606.993 |
| RASHODI POSLOVANJA | 711.066.717 | -135.904.242 | 575.162.475 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 411.005.990 | -120.000.268 | 291.005.722 |
| UKUPNI RASHODI | 1.122.072.707 | -255.904.510 | 866.168.197 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -202.983.811 | -17.577.393 | -220.561.204 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 237.352.347 | -28.342.347 | 209.010.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.368.536 | -6.868.536 | 27.500.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 40.000.000 | 14.017.371 | 54.017.371 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -40.000.000 | 25.033.833 | -14.966.167 |
| NETO FINANCIRANJE | 202.983.811 | 17.577.393 | 220.561.204 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 908.888.896 | -273.481.903 | 635.406.993 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 590.231.566 | -146.703.879 | 443.527.687 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 228.000 | 0 | 228.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 464.200.535 | -22.004.732 | 442.195.803 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 125.803.031 | -124.699.147 | 1.103.884 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 55.649.380 | -547.074 | 55.102.306 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 510.000 | 0 | 510.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 55.139.380 | -547.074 | 54.592.306 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 263.007.950 | -126.230.950 | 136.777.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 263.007.950 | -126.230.950 | 136.777.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 711.066.717 | -135.904.242 | 575.162.475 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 255.472.000 | -37.161.000 | 218.311.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.291.376 | -26.463.376 | 137.828.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.722.000 | -183.000 | 5.539.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.458.624 | -10.514.624 | 74.944.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 434.213.129 | -93.282.111 | 340.931.018 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.377.261 | -3.562.261 | 18.815.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.302.224 | -44.311.206 | 91.991.018 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 267.539.296 | -43.568.296 | 223.971.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 322.260 | -78.260 | 244.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.672.088 | -1.762.088 | 5.910.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 15.079.588 | -5.461.131 | 9.618.457 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.319.588 | -5.130.131 | 7.189.457 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.760.000 | -331.000 | 2.429.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 411.005.990 | -120.000.268 | 291.005.722 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 319.505.990 | -106.056.268 | 213.449.722 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 310.305.990 | -100.836.268 | 209.469.722 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200.000 | -5.220.000 | 3.980.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 91.500.000 | -13.944.000 | 77.556.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | -1.500.000 | |||
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 90.000.000 | -12.444.000 | 77.556.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| NETO-FINANCIRANJE | 202.983.811 | -21.473.811 | 181.510.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 237.352.347 | -28.342.347 | 209.010.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 237.352.347 | -28.342.347 | 209.010.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 237.352.347 | -28.342.347 | 209.010.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.368.536 | -6.868.536 | 27.500.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.368.536 | -6.868.536 | 27.500.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 34.368.536 | -6.868.536 | 27.500.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.156.441.243 | -262.773.046 | 893.668.197 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 698.747.129 | -130.774.111 | 567.973.018 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 698.747.129 | -130.774.111 | 567.973.018 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 255.472.000 | -37.161.000 | 218.311.000 |
| 311 | Plaće (bruto) | 164.291.376 | -26.463.376 | 137.828.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.722.000 | -183.000 | 5.539.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.458.624 | -10.514.624 | 74.944.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 434.213.129 | -93.282.111 | 340.931.018 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.377.261 | -3.562.261 | 18.815.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.302.224 | -44.311.206 | 91.991.018 |
| 323 | Rashodi za usluge | 267.539.296 | -43.568.296 | 223.971.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 322.260 | -78.260 | 244.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.672.088 | -1.762.088 | 5.910.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.760.000 | -331.000 | 2.429.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.760.000 | -331.000 | 2.429.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 46.688.124 | -11.998.667 | 34.689.457 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 46.688.124 | -11.998.667 | 34.689.457 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.319.588 | -5.130.131 | 7.189.457 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.319.588 | -5.130.131 | 7.189.457 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.368.536 | -6.868.536 | 27.500.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 34.368.536 | -6.868.536 | 27.500.000 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 411.005.990 | -120.000.268 | 291.005.722 |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 310.305.990 | -100.836.268 | 209.469.722 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 310.305.990 | -100.836.268 | 209.469.722 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 310.305.990 | -100.836.268 | 209.469.722 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 90.000.000 | -12.444.000 | 77.556.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000.000 | -12.444.000 | 77.556.000 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 90.000.000 | -12.444.000 | 77.556.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 10.700.000 | -6.720.000 | 3.980.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200.000 | -5.220.000 | 3.980.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200.000 | -5.220.000 | 3.980.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 |