Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
2588
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I.
Daje se suglasnost Autocesti Rijeka-Zagreb na:
1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 600.835.774 kune
– ukupne rashode u iznosu od 407.835.774 kune
– višak u iznosu od 193.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 568.423.020 kuna
2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 606.723.060 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 385.723.060 kuna
– višak u iznosu od 221.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 368.975.667 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 628.780.476 kuna
3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 684.410.803 kune
– ukupne rashode u iznosu od 389.410.803 kune
– višak u iznosu od 295.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 154.644.113 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 449.644.113 kuna.
II.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, nakon što se društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. pripoji društvu Hrvatske autoceste d.o.o., donese odluku temeljem koje će neutrošena sredstva za rashode i izdatke, kao i prihode i primitke prenijeti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. te će na odgovarajući način uskladiti Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.
Klasa: 400-06/20-01/38
Zagreb, 25. studenoga 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 600.835.774 | 606.723.060 | 684.410.803 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 373.995.756 | 600.835.774 | 606.723.060 | 684.410.803 |
| RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | 265.207.252 | 271.663.760 | 243.645.803 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 102.232.387 | 142.628.522 | 114.059.300 | 145.765.000 |
| UKUPNI RASHODI | 375.721.280 | 407.835.774 | 385.723.060 | 389.410.803 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.725.524 | 193.000.000 | 221.000.000 | 295.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 0 | 368.975.667 | 154.644.113 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 568.423.020 | 628.780.476 | 449.644.113 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 251.503.000 | 414.227.829 | 38.804.809 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -272.549.701 | -38.804.809 | 0 | 0 |
| NETO-FINANCIRANJE | 1.725.524 | -193.000.000 | -221.000.000 | -295.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 600.835.774 | 606.723.060 | 684.410.803 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 41.536.325 | 27.516.963 | 0 | 0 |
| | | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.700.000 | 7.582.145 | | |
| | | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 30.320.000 | 10.000.000 | | |
| | | 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 9.516.325 | 9.934.818 | | |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 24.521.909 | 28.001.962 | 28.001.962 | 28.001.962 |
| | | 641 | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | 100.000 | | |
| | | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.421.909 | 27.901.962 | | |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 307.937.522 | 545.316.849 | 578.721.098 | 656.408.841 |
| | | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 307.937.522 | 545.316.849 | | |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | 265.207.252 | 271.663.760 | 243.645.803 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 11.962.064 | 12.025.785 | 12.095.950 |
| | | 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 8.042.414 | | |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 218.000 | | |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 3.701.650 | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 198.554.664 | 183.713.553 | 183.866.516 | 167.823.015 |
| | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 719.901 | | |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 596.652 | | |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 164.305.749 | 168.418.868 | | |
| | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.960.774 | 13.978.132 | | |
| | 34 | | Financijski rashodi | 62.265.645 | 69.381.635 | 75.621.459 | 63.576.838 |
| | | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 62.215.645 | 69.131.635 | | |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 250.000 | | |
| | 38 | | Ostali rashodi | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 150.000 | | |
| 4 | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.232.387 | 142.628.522 | 114.059.300 | 145.765.000 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 3.900.000 |
| | | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 5.600.000 | | |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.170.792 | 29.420.331 | 42.059.300 | 76.865.000 |
| | | 421 | Građevinski objekti | 18.003.318 | 29.270.331 | | |
| | | 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 150.000 | | |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 82.161.595 | 107.608.191 | 63.000.000 | 65.000.000 |
| | | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 82.161.595 | 107.608.191 | | |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| NETO FINANCIRANJE | 22.772.225 | -568.423.020 | -259.804.809 | -295.000.000 | |||
| 8 | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 0 | 368.975.667 | 154.644.113 |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | 528.500.000 | 0 | 368.975.667 | 154.644.113 |
| | | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 528.500.000 | 0 | | |
| 5 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 568.423.020 | 628.780.476 | 449.644.113 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 505.727.775 | 568.423.020 | 628.780.476 | 449.644.113 |
| | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 505.727.775 | 568.423.020 | | |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 881.449.055 | 976.258.794 | 1.014.503.536 | 839.054.916 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 51.698.307 | 32.487.352 | 32.704.036 | 33.104.526 |
| | | | | | |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.530.833 | 32.337.352 | 32.554.036 | 32.954.526 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 11.962.064 | 12.025.785 | 12.095.950 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 8.042.414 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 218.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 3.701.650 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.812.249 | 19.975.288 | 20.128.251 | 20.458.576 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 719.901 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 596.652 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.563.334 | 4.680.603 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.960.774 | 13.978.132 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 250.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 150.000 | | |
| | | | | | |
| K800000 | OPREMANJE | 167.474 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.474 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 150.000 | | |
| | | | | | |
| 8001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 84.997.349 | 136.381.028 | 257.958.536 | 253.972.211 |
| | | | | | |
| A800001 | IZDANE OBVEZNICE | 17.891.495 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.891.495 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.891.495 | 0 | | |
| | | | | | |
| A800002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 67.105.854 | 136.381.028 | 257.958.536 | 253.972.211 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.723.243 | 35.166.503 | 32.329.736 | 28.343.411 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.723.243 | 35.166.503 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 33.382.611 | 101.214.525 | 225.628.800 | 225.628.800 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 33.382.611 | 101.214.525 | | |
| | | | | | |
| 8002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 482.946.071 | 501.173.627 | 446.193.399 | 258.998.740 |
| | | | | | |
| A800003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 482.946.071 | 501.173.627 | 446.193.399 | 258.998.740 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.600.907 | 33.965.132 | 43.041.723 | 34.983.427 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.600.907 | 33.965.132 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 472.345.164 | 467.208.495 | 403.151.676 | 224.015.313 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 472.345.164 | 467.208.495 | | |
| | | | | | |
| 8003 | PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 261.807.328 | 306.216.787 | 277.647.565 | 292.979.439 |
| A800004 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 159.742.415 | 163.738.265 | 163.738.265 | 147.364.439 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.742.415 | 163.738.265 | 163.738.265 | 147.364.439 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.742.415 | 163.738.265 | | |
| K800001 | IZVANREDNO/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 69.982.503 | 87.000.000 | 63.000.000 | 65.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.982.503 | 87.000.000 | 63.000.000 | 65.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.982.503 | 87.000.000 | | |
| K800002 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 19.903.318 | 34.870.331 | 50.909.300 | 80.615.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 5.600.000 | 9.000.000 | 3.900.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 5.600.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.003.318 | 29.270.331 | 41.909.300 | 76.715.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.003.318 | 29.270.331 | | |
| K800003 | CROCODILE II I III | 12.179.092 | 20.608.191 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.179.092 | 20.608.191 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.179.092 | 20.608.191 | | |