HRVATSKI SABOR
563
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu.
Klasa: 400-06/20-01/40
Zagreb, 5. ožujka 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 55.261.048 | 52.400.000 | 45.475.961 | 82,29 | 86,79 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.665.743 | 405.000 | 171.840 | 10,32 | 42,43 |
| UKUPNI PRIHODI | 56.926.791 | 52.805.000 | 45.647.801 | 80,19 | 86,45 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.087.798 | 30.337.000 | 23.810.442 | 107,80 | 78,49 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.915 | 605.000 | 390.649 | 96,24 | 64,57 |
| UKUPNI RASHODI | 22.493.712 | 30.942.000 | 24.201.091 | 107,59 | 78,21 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 34.433.079 | 21.863.000 | 21.446.710 | 62,29 | 98,10 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 533.740.376 | 64.090.000 | 43.529.118 | 8,16 | 67,92 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.111.757 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -143.061.697 | -85.953.000 | -64.975.828 | 45,42 | 75,59 |
| NETO FINANCIRANJE | -34.433.079 | -21.863.000 | -21.446.710 | 62,29 | 98,10 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 55.261.048 | 52.400.000 | 45.475.961 | 82,29 | 86,79 |
64 | Prihodi od imovine | 43.313.266 | 30.800.000 | 26.056.216 | 60,16 | 84,60 | |
641 | Prihodi od financijske imovine | 35.663.013 | 28.300.000 | 24.346.485 | 68,27 | 86,03 | |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 267.981 | 88.273 | 32,94 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.177.926 | 181.530 | 3,51 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 972.367 | 45.564 | 4,69 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 26.048.932 | 23.538.435 | 90,36 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 3.195.807 | 492.683 | 15,42 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.370.152 | 2.000.000 | 1.655.736 | 30,83 | 82,79 | |
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.370.152 | 1.655.736 | 30,83 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 2.280.101 | 500.000 | 53.995 | 2,37 | 10,80 | |
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.280.101 | 53.995 | 2,37 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 0 | 100.000 | 1.926 | - | 1,93 | |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 100.000 | 1.926 | - | 1,93 | |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0 | 1.926 | - | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.026.758 | 20.000.000 | 15.409.374 | 1.500,78 | 77,05 | |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.026.758 | 20.000.000 | 15.409.374 | 1.500,78 | 77,05 | |
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.026.758 | 15.409.374 | 1.500,78 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.921.024 | 1.500.000 | 4.008.445 | 36,70 | 267,23 | |
683 | Ostali prihodi | 10.921.024 | 1.500.000 | 4.008.445 | 36,70 | 267,23 | |
6831 | Ostali prihodi | 10.921.024 | 2.000.000 | 4.008.445 | 36,70 | ||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.665.743 | 405.000 | 171.840 | 10,32 | 42,43 | |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.665.743 | 405.000 | 171.840 | 10,32 | 42,43 | |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.665.742 | 400.000 | 171.838 | 10,32 | 42,96 | |
7211 | Stambeni objekti | 805.118 | 171.838 | 21,34 | |||
7212 | Poslovni objekti | 860.624 | 0 | 0,00 | |||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1 | 5.000 | 2 | 227,85 | 0,04 | |
7222 | Komunikacijska oprema | 1 | 2 | 227,85 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.087.798 | 30.337.000 | 23.810.442 | 107,80 | 78,49 | |
31 | Rashodi za zaposlene | 12.554.964 | 15.900.000 | 12.980.173 | 103,39 | 81,64 | |
311 | Plaće (Bruto) | 10.544.924 | 13.150.000 | 10.721.897 | 101,68 | 81,54 | |
3111 | Plaće za redovan rad | 10.544.924 | 10.695.633 | 101,43 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0 | 26.263 | - | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.750 | 700.000 | 552.224 | 218,49 | 78,89 | |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.750 | 552.224 | 218,49 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.757.290 | 2.050.000 | 1.706.053 | 97,08 | 83,22 | |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.583.605 | 1.706.029 | 107,73 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 173.685 | 24 | 0,01 | |||
32 | Materijalni rashodi | 5.674.211 | 10.067.000 | 7.358.286 | 129,68 | 73,09 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.618 | 680.000 | 565.011 | 117,56 | 83,09 | |
3211 | Službena putovanja | 25.189 | 41.202 | 163,57 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 406.021 | 410.586 | 101,12 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.410 | 93.623 | 226,09 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.998 | 19.600 | 245,06 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.346.182 | 1.720.000 | 1.259.046 | 93,53 | 73,20 | |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 296.418 | 256.433 | 86,51 | |||
3223 | Energija | 983.486 | 969.819 | 98,61 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 47.934 | 24.528 | 51,17 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.343 | 8.267 | 45,07 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.600.803 | 5.320.000 | 3.925.255 | 150,92 | 73,78 | |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 206.880 | 233.034 | 112,64 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 179.677 | 209.919 | 116,83 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 80.298 | 153.158 | 190,74 | |||
3234 | Komunalne usluge | 89.586 | 482.958 | 539,10 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 35.558 | 27.694 | 77,89 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 89.500 | - | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.490.438 | 2.127.710 | 142,76 | |||
3238 | Računalne usluge | 106.225 | 81.013 | 76,27 | |||
3239 | Ostale usluge | 412.143 | 520.269 | 126,24 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.185 | 20.000 | 1.926 | 60,47 | 9,63 | |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.185 | 1.926 | 60,47 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.243.422 | 2.327.000 | 1.607.048 | 129,24 | 69,06 | |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 40.304 | 39.471 | 97,93 | |||
3292 | Premije i osiguranja | 25.797 | 25.038 | 97,06 | |||
3293 | Reprezentacija | 19.997 | 21.859 | 109,31 | |||
3294 | Članarine i norme | 640 | 1.440 | 225,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 238.200 | 88.631 | 37,21 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 906.714 | 1.382.797 | 152,51 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.770 | 47.812 | 406,20 | |||
34 | Financijski rashodi | 3.858.473 | 4.350.000 | 3.471.832 | 89,98 | 79,81 | |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.611.817 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.611.817 | 0 | 0,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 246.656 | 4.350.000 | 3.471.832 | 1.407,56 | 79,81 | |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 42.952 | 69.906 | 162,76 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 20.275 | 8.821 | 43,51 | |||
3433 | Zatezne kamate | 175.618 | 3.393.105 | 1.932,09 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.812 | 0 | 0,00 | |||
38 | Ostali rashodi | 150 | 20.000 | 150 | 100,00 | 0,75 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 20.000 | 150 | 100,00 | 0,75 | |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 150 | 150 | 100,00 | |||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.915 | 605.000 | 390.649 | 96,24 | 64,57 | |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 102.286 | 50.000 | 14.204 | 13,89 | 28,41 | |
412 | Nematerijalna imovina | 102.286 | 50.000 | 14.204 | 13,89 | 28,41 | |
4123 | Licence | 102.286 | 14.204 | 13,89 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.629 | 555.000 | 376.445 | 123,98 | 67,83 | |
422 | Postrojenja i oprema | 303.629 | 310.000 | 203.093 | 66,89 | 65,51 | |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 184.778 | 119.339 | 64,59 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 15 | 18.338 | 122.255,27 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 86.874 | 62.357 | 71,78 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 31.962 | 3.059 | 9,57 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 0 | 195.000 | 173.352 | - | 88,90 | |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 173.352 | - | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 0 | - | 0,00 | |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 0 | - |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| | NETO FINANCIRANJE | 108.628.619 | 64.090.000 | 43.529.118 | 40,07 | 67,92 |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 533.740.376 | 64.090.000 | 43.529.118 | 8,16 | 67,92 | |
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 81.018.782 | 3.990.000 | 1.211.518 | 1,50 | 30,36 | |
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.119.445 | 3.000.000 | 221.518 | 1,29 | 7,38 | |
8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.119.445 | 221.518 | 1,29 | |||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 63.899.338 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 63.899.338 | 0 | 0,00 | |||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 990.000 | 990.000 | - | 100,00 | |
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 0 | 990.000 | - | |||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 452.721.593 | 60.100.000 | 42.317.600 | 9,35 | 70,41 | |
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 7.530.661 | 20.000.000 | 17.995.768 | 238,97 | 89,98 | |
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 7.530.661 | 17.995.768 | 238,97 | |||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 | |
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 445.190.932 | 40.000.000 | 24.321.832 | 5,46 | 60,80 | |
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 445.190.932 | 24.321.832 | 5,46 | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.111.757 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 990.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 990.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 990.000 | 0 | 0,00 | |||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.121.757 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0,00 | |||
547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 98.373.829 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 98.373.829 | 0 | 0,00 |
II. POSEBNI DIO
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 30.942.000 | 24.201.091 | 78,21 |
100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 30.942.000 | 24.201.091 | 78,21 |
A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.337.000 | 23.810.442 | 78,49 |
31 | Rashodi za zaposlene | 15.900.000 | 12.980.173 | 81,64 |
311 | Plaće (Bruto) | 13.150.000 | 10.721.897 | 81,54 |
3111 | Plaće za redovan rad | 10.695.633 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 26.263 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 552.224 | 78,89 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 552.224 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.050.000 | 1.706.053 | 83,22 |
3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje | 1.706.029 | ||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 24 | ||
32 | Materijalni rashodi | 10.067.000 | 7.358.286 | 73,09 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 680.000 | 565.011 | 83,09 |
3211 | Službena putovanja | 41.202 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 410.586 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 93.623 | ||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.600 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.720.000 | 1.259.046 | 73,20 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 256.433 | ||
3223 | Energija | 969.819 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.528 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.267 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.320.000 | 3.925.255 | 73,78 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 233.034 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 209.919 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 153.158 | ||
3234 | Komunalne usluge | 482.958 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 27.694 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 89.500 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.127.710 | ||
3238 | Računalne usluge | 81.013 | ||
3239 | Ostale usluge | 520.269 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 1.926 | 9,63 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.926 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.327.000 | 1.607.048 | 69,06 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl | 39.471 | ||
3292 | Premije i osiguranja | 25.038 | ||
3293 | Reprezentacija | 21.859 | ||
3294 | Članarine | 1.440 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 88.631 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.382.797 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.812 | ||
34 | Financijski rashodi | 4.350.000 | 3.471.832 | 79,81 |
343 | Ostali financijski rashodi | 4.350.000 | 3.471.832 | 79,81 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 69.906 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 8.821 | ||
3433 | Zatezne kamate | 3.393.105 | ||
38 | Ostali rashodi | 20.000 | 150 | 0,75 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 150 | 0,75 |
3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete | 150 | ||
K2000 | OPREMANJE | 605.000 | 390.649 | 64,57 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 605.000 | 390.649 | 64,57 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 14.204 | 28,41 |
412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 14.204 | 28,41 |
4123 | Licence | 14.204 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 555.000 | 376.445 | 67,83 |
422 | Postrojenja i oprema | 310.000 | 203.093 | 65,51 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 119.339 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 18.338 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 62.357 | ||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.059 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 195.000 | 173.352 | 88,90 |
4231 | Prijvozna sredstva u cestovnom prometu | 173.352 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 0 | 0,00 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 |