Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
NN 69/2021 (24.6.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
1332
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.440.114.865 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.002.900.411 kuna
– manjak u iznosu od 562.785.546 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 610.630.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 186.072.054 kune.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/21-01/23
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.547.993.995 | -107.879.130 | 2.440.114.865 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.547.993.995 | -107.879.130 | 2.440.114.865 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.084.660.600 | 50.496.000 | 1.135.156.600 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.029.092.000 | -161.348.189 | 1.867.743.811 |
| UKUPNI RASHODI | 3.113.752.600 | -110.852.189 | 3.002.900.411 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -565.758.605 | 2.973.059 | -562.785.546 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 688.030.000 | -77.400.000 | 610.630.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 117.592.054 | 68.480.000 | 186.072.054 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 6.468.543 | 230.663.866 | 237.132.409 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -11.147.884 | -87.756.925 | -98.904.809 |
| NETO FINANCIRANJE | 565.758.605 | -2.973.059 | 562.785.546 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 2.547.993.995 | -107.879.130 | 2.440.114.865 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.316.493.995 | -111.879.130 | 2.204.614.865 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 700.000.000 | -200.000.000 | 500.000.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.202.678.843 | 40.038.266 | 1.242.717.109 | ||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 89.476.000 | 89.476.000 | |||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 413.815.152 | -41.393.396 | 372.421.756 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 23.500.000 | 4.000.000 | 27.500.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 20.000.000 | 4.000.000 | 24.000.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.084.660.600 | 50.496.000 | 1.135.156.600 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 683.320.000 | 29.500.000 | 712.820.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 568.000.000 | 0 | 568.000.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 29.500.000 | 49.500.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.320.000 | 0 | 95.320.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 390.910.000 | -500.000 | 390.410.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.300.000 | -1.000.000 | 28.300.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.400.000 | 1.000.000 | 97.400.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 215.500.000 | -500.000 | 215.000.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 0 | 48.910.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 6.130.600 | 20.996.000 | 27.126.600 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.780.600 | 20.996.000 | 23.776.600 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | 500.000 | 4.800.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.029.092.000 | -161.348.189 | 1.867.743.811 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41.000.000 | -4.000.000 | 37.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 41.000.000 | -4.000.000 | 37.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.988.092.000 | -157.348.189 | 1.830.743.811 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 1.739.446.000 | -97.827.189 | 1.641.618.811 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 122.920.000 | 30.412.000 | 153.332.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 77.400.000 | -76.760.000 | 640.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.326.000 | -13.173.000 | 35.153.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | | | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 688.030.000 | -77.400.000 | 610.630.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 688.030.000 | -77.400.000 | 610.630.000 | ||
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 288.030.000 | -77.400.000 | 210.630.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 117.592.054 | 68.480.000 | 186.072.054 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 117.592.054 | 68.480.000 | 186.072.054 | ||
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 117.592.054 | 0 | 117.592.054 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituacija izvan javnog sektora | 0 | 68.480.000 | 68.480.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 3.231.344.654 | -42.372.189 | 3.188.972.465 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.177.160.000 | -44.457.000 | 1.132.703.000 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.081.880.000 | 29.500.000 | 1.111.380.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 683.320.000 | 29.500.000 | 712.820.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 568.000.000 | 0 | 568.000.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 29.500.000 | 49.500.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.320.000 | 0 | 95.320.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.910.000 | -500.000 | 390.410.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.300.000 | -1.000.000 | 28.300.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.400.000 | 1.000.000 | 97.400.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.500.000 | -500.000 | 215.000.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 0 | 48.910.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | 500.000 | 4.800.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 1.200.000 | 2.525.000 | 3.725.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | 2.525.000 | 3.725.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 2.525.000 | 3.725.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 15.980.000 | 478.000 | 16.458.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.980.000 | 478.000 | 16.458.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.654.000 | -4.000 | 4.650.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.326.000 | 482.000 | 11.808.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 77.400.000 | -76.760.000 | 640.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.400.000 | -76.760.000 | 640.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 77.400.000 | -76.760.000 | 640.000 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 700.000 | -200.000 | 500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | -200.000 | 500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000 | -200.000 | 500.000 |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 120.372.654 | 89.476.000 | 209.848.654 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 120.372.654 | 89.476.000 | 209.848.654 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.780.600 | 20.996.000 | 23.776.600 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 2.780.600 | 20.996.000 | 23.776.600 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 117.592.054 | 68.480.000 | 186.072.054 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 117.592.054 | 0 | 117.592.054 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 68.480.000 | 68.480.000 |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.933.812.000 | -87.391.189 | 1.846.420.811 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 596.430.000 | 14.430.811 | 610.860.811 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 596.430.000 | 14.430.811 | 610.860.811 |
| 421 | Građevinski objekti | 552.731.000 | 18.569.811 | 571.300.811 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.699.000 | -4.139.000 | 39.560.000 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 138.500.000 | -24.000.000 | 114.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 138.500.000 | -24.000.000 | 114.500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 138.500.000 | -24.000.000 | 114.500.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 4.500.000 | 4.040.000 | 8.540.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 4.040.000 | 8.540.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.500.000 | 4.040.000 | 8.540.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 13.150.000 | 7.850.000 | 21.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.150.000 | 7.850.000 | 21.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.150.000 | 7.850.000 | 21.000.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 217.075.000 | 30.436.000 | 247.511.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 217.075.000 | 30.436.000 | 247.511.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 106.708.000 | 12.061.000 | 118.769.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.367.000 | 32.030.000 | 105.397.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.000.000 | -13.655.000 | 23.345.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 964.157.000 | -120.148.000 | 844.009.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41.000.000 | -4.000.000 | 37.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 41.000.000 | -4.000.000 | 37.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 923.157.000 | -116.148.000 | 807.009.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 923.157.000 | -116.148.000 | 807.009.000 |