Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
HRVATSKI SABOR
1784
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 877.743.702 eura
– ukupne rashode u iznosu od 918.206.888 eura
– manjak u iznosu od 40.463.186 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 79.633.685 eura
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 46.585.706 eura.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/23-01/27
Zagreb, 27. listopada 2023.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 918.827.274 | -41.096.845 | 877.730.429 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.273 | 0 | 13.273 |
| UKUPNI PRIHODI | 918.840.547 | -41.096.845 | 877.743.702 |
| RASHODI POSLOVANJA | 871.495.254 | -33.026.405 | 838.468.849 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 87.808.479 | -8.070.440 | 79.738.039 |
| UKUPNI RASHODI | 959.303.733 | -41.096.845 | 918.206.888 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -40.463.186 | 0 | -40.463.186 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685 | 0 | 79.633.685 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.585.706 | 0 | 46.585.706 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 7.415.207 | 0 | 7.415.207 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 40.463.186 | 0 | 40.463.186 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 918.827.274 | -41.096.845 | 877.730.429 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 593.499.032 | -50.831.233 | 542.667.799 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.274.139 | 1.274.139 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 284.138.951 | 10.920.975 | 295.059.926 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 39.915.152 | -1.186.587 | 38.728.565 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.273 | 13.273 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.273 | 13.273 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 871.495.254 | -33.026.405 | 838.468.849 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.647.886 | 650.000 | 30.297.886 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.862.129 | 14.376.081 | 189.238.210 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.719.424 | 1.429.000 | 5.148.424 | |
| 35 | Subvencije | 223.080 | -12.661 | 210.419 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.717.275 | -1.549.324 | 14.167.951 | |
| 38 | Ostali rashodi | 647.325.460 | -47.919.501 | 599.405.959 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 87.808.479 | -8.070.440 | 79.738.039 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 2.389.012 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.040.477 | -5.521.516 | 40.518.961 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.378.990 | -2.548.924 | 36.830.066 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| NETO FINANCIRANJE | 40.463.186 | 40.463.186 | |||
| Prijenos sredstava iz prethodne godine | 7.415.207 | 7.415.207 | |||
| Prijenos sredstava u sljedeću godinu | |||||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685 | 79.633.685 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 79.633.685 | 79.633.685 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.585.706 | 46.585.706 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.585.706 | 46.585.706 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 1.005.889.439 | -41.096.845 | 964.792.594 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 44.849.787 | 3.136.793 | 47.986.580 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.597.254 | 1.823.365 | 40.420.619 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.597.254 | 1.823.365 | 40.420.619 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.647.886 | 650.000 | 30.297.886 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.829.917 | 1.164.365 | 9.994.282 |
| 34 | Financijski rashodi | 92.906 | 9.000 | 101.906 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 26.545 | |
| K100000 | OPREMANJE | 1.151.715 | -419.435 | 732.280 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.151.715 | -419.435 | 732.280 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.151.715 | -419.435 | 732.280 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.592.674 | 1.592.674 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.592.674 | 1.592.674 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.592.674 | 1.592.674 | |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 3.508.144 | 1.732.863 | 5.241.007 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.508.144 | 1.732.863 | 5.241.007 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.508.144 | 1.732.863 | 5.241.007 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 50.206.915 | 1.420.000 | 51.626.915 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.770.522 | 3.770.522 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 585.175 | 585.175 | |
| 34 | Financijski rashodi | 585.175 | 585.175 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.185.347 | 3.185.347 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 3.185.347 | |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.723.406 | 1.420.000 | 23.143.406 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.385.692 | 1.420.000 | 3.805.692 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.385.692 | 1.420.000 | 3.805.692 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 19.337.714 | 19.337.714 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.337.714 | 19.337.714 | |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 24.712.987 | 24.712.987 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 650.342 | 650.342 | |
| 34 | Financijski rashodi | 650.342 | 650.342 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.062.645 | 24.062.645 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.062.645 | 24.062.645 | |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 175.946.712 | 12.751.147 | 188.697.859 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 128.580.597 | 11.735.542 | 140.316.139 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.580.597 | 11.735.542 | 140.316.139 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.500.963 | 11.735.542 | 140.236.505 |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 | 79.634 | |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 13.272.281 | -1.686.031 | 11.586.250 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.272.281 | -1.686.031 | 11.586.250 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272.281 | -1.686.031 | 11.586.250 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.654.456 | 999.544 | 3.654.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654.456 | 999.544 | 3.654.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.431.376 | 912.205 | 3.343.581 |
| 35 | Subvencije | 223.080 | -12.661 | 210.419 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 | 150.000 | 548.168 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 398.168 | 150.000 | 548.168 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 | 150.000 | 548.168 |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 20.572.035 | 2.000.000 | 22.572.035 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.572.035 | 2.000.000 | 22.572.035 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.301.280 | 2.000.000 | 22.301.280 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 5.309 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 464.530 | 100.000 | 564.530 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 464.530 | 100.000 | 564.530 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.530 | 100.000 | 564.530 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 796.337 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 796.337 | 796.337 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 663.614 | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 9.208.308 | -547.908 | 8.660.400 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.208.308 | -547.908 | 8.660.400 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.208.308 | -547.908 | 8.660.400 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 734.886.025 | -58.404.785 | 676.481.240 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 42.822.060 | -2.548.924 | 40.273.136 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.443.070 | 3.443.070 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.912.179 | 2.912.179 | |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 | 530.891 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.378.990 | -2.548.924 | 36.830.066 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.378.990 | -2.548.924 | 36.830.066 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 61.824.502 | -11.000.000 | 50.824.502 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.824.502 | -11.000.000 | 50.824.502 |
| 38 | Ostali rashodi | 61.824.502 | -11.000.000 | 50.824.502 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 40.247.803 | 40.247.803 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.247.803 | 40.247.803 | |
| 38 | Ostali rashodi | 40.247.803 | 40.247.803 | |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 2.389.012 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.389.012 | 2.389.012 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 2.389.012 | |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.893.357 | -900.357 | 1.993.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.141.416 | -301.416 | 840.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.141.416 | -301.416 | 840.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.751.941 | -598.941 | 1.153.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.751.941 | -598.941 | 1.153.000 |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 577.202.091 | -40.655.504 | 536.546.587 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 539.166.088 | -34.419.501 | 504.746.587 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 663.614 | |
| 38 | Ostali rashodi | 538.502.474 | -34.419.501 | 504.082.973 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.036.003 | -6.236.003 | 31.800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.036.003 | -6.236.003 | 31.800.000 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 5.980.888 | -2.500.000 | 3.480.888 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.980.888 | -2.500.000 | 3.480.888 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.980.888 | -2.500.000 | 3.480.888 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.526.312 | -800.000 | 726.312 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.526.312 | -800.000 | 726.312 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.526.312 | -800.000 | 726.312 |