Upute za korištenje
Početna stranica

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu

NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1531

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA278.944.495,10393.557.804471.027.405,96168,86119,68
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,0000,00 
 
 
UKUPNI PRIHODI278.944.495,10393.557.804471.027.405,96168,86119,68
3RASHODI POSLOVANJA162.975.665,02205.584.485199.810.553,97122,6097,19
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE166.914.401,89192.862.355153.114.617,2891,7379,39
 
UKUPNI RASHODI329.890.066,91398.446.840352.925.171,25106,9888,58
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-50.945.571,81-4.889.036118.102.234,71-231,82-2415,65

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA114.652.095,1490.442.66766.442.097,2057,9573,46
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA23.173.359,28103.322.205101.812.963,32439,3598,54
 
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA91.478.735,86-12.879.538-35.370.866,12-38,67274,63
 
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE12.503.739,4753.036.90453.036.903,54424,17100,00
 
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-53.036.903,52-35.268.330-135.768.272,13255,99384,96
 
NETO FINANCIRANJE50.945.571,814.889.036-118.102.234,71-231,82-2415,65
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00 
 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI PRIHODI278.944.495,10393.557.804471.027.405,96168,86119,68
6PRIHODI POSLOVANJA278.944.495,10393.557.804471.027.405,96168,86119,68
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna253.962.717,67354.701.565436.146.152,84171,74122,96
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU11.405.200,60164.002.680,531437,96
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU11.405.200,60
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU164.002.680,53
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima182.271.919,24224.844.860,16123,36
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima70.769.758,8790.174.814,55127,42
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima111.502.160,37134.670.045,61120,78
637Pomoći unutar općeg proračuna na temelju protestiranih jamstava10.088.448,5520.373.595,81201,95
6371Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima10.088.448,5520.373.595,81201,95
638Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava50.197.149,2826.925.016,3453,64
6381Tekuće pomoći na temelju prijenosa EU sredstava157.193,41201.854,00128,41
6382Kapitalne pomoći na temelju prijenosa EU sredstava50.039.955,8726.723.162,3453,40
64Prihodi od imovine3.188.165,103.936.2395.026.071,29157,65127,69
641Prihodi od financijske imovine125.696,35306.687,78243,99
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju1.260,6720.579,011632,39
6414Prihodi od zateznih kamata124.435,68286.108,77229,93
642Prihodi od nefinancijske imovine3.062.468,754.719.383,51154,10
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine3.062.468,754.719.383,51154,10
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima21.793.612,3334.920.00029.855.181,83136,9985,50
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga21.793.612,3329.855.181,83136,99
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe931.556,07543.344,4258,33
6615Prihodi od pruženih usluga20.862.056,2629.311.837,41140,50


BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI RASHODI329.890.066,91398.446.840352.925.171,25106,9888,58
3RASHODI POSLOVANJA162.975.665,02205.584.485199.810.553,97122,6097,19
31Rashodi za zaposlene99.073.054,00115.479.600116.737.200,70117,83101,09
311Plaće (Bruto)77.535.577,0591.264.858,10117,71
3111Plaće za redovan rad77.535.577,0591.264.858,10117,71
312Ostali rashodi za zaposlene8.695.871,6710.396.134,72119,55
3121Ostali rashodi za zaposlene8.695.871,6710.396.134,72119,55
313Doprinosi na plaće12.841.605,2815.076.207,88117,40
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje12.841.605,2815.076.207,88117,40
32Materijalni rashodi57.434.308,5363.799.23551.205.868,6189,1680,26
321Naknade troškova zaposlenima3.938.283,095.862.563,08148,86
3211Službena putovanja471.980,16581.335,18123,17
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.265.271,355.065.923,86155,15
3213Stručno usavršavanje zaposlenika149.496,40153.965,55102,99
3214Ostale naknade troškova zaposlenima51.535,1861.338,49119,02
322Rashodi za materijal i energiju14.396.022,9115.495.429,88107,64
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi457.424,41452.506,7798,92
3222Materijal i sirovine9.126.360,058.797.690,1696,40
3223Energija4.084.480,005.137.389,89125,78
3225Sitni inventar i auto gume149.667,34111.070,1274,21
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća578.091,11996.772,94172,42
323Rashodi za usluge31.605.282,2622.923.135,5872,53
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.767.394,482.135.526,40120,83
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja23.031.520,2814.174.383,5761,54
3233Usluge promidžbe i informiranja97.295,18192.669,15198,03
3234Komunalne usluge1.384.865,43692.404,6150,00
3235Zakupnine i najamnine1.289.596,312.289.501,22177,54
3236Zdravstvene i veterinarske usluge32.121,0642.590,30132,59
3237Intelektualne i osobne usluge280.161,67256.204,2891,45
3238Računalne usluge702.100,02556.249,1679,23
3239Ostale usluge3.020.227,832.583.606,8985,54
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa94.130,8088.044,1193,53
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa94.130,8088.044,1193,53
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.400.589,476.836.695,9692,38
3292Premije osiguranja270.433,15293.946,74108,69
3293Reprezentacija17.614,3418.759,73106,50
3294Članarine i norme235.534,41219.480,1693,18
3295Pristojbe i naknade5.921.362,685.710.019,4696,43
3296Troškovi sudskih postupaka305.703,68197.682,0864,66
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja649.941,21396.807,7961,05
34Financijski rashodi4.510.289,7425.645.65030.928.897,24685,74120,60
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.360.122,296.591.486,03196,17
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada143.278,091.729.624,061207,18
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.265.922,872.653.548,44209,61
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.950.921,332.208.313,53113,19
343Ostali financijski rashodi1.150.167,4524.337.411,212115,99
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa144.422,12193.897,84134,26
3433Zatezne kamate851.176,26340.776,8840,04
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi154.569,0723.802.736,4915399,42
38Ostali rashodi1.958.012,75660.000938.587,4247,94142,21
381Tekuće donacije14.385,7911.200,0077,85
3811Tekuće donacije u novcu14.385,7911.200,0077,85
383Kazne, penali i naknade štete1.943.626,96927.387,4247,71
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama1.740.056,92798.272,2045,88
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta203.570,04129.115,2263,43
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE166.914.401,89192.862.355153.114.617,2891,7379,39
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.184.144,823.857.7003.003.505,08137,5177,86
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.184.144,823.003.505,08137,51
4111Zemljište2.184.144,823.003.505,08137,51
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine164.730.257,07189.004.655150.111.112,2091,1379,42
421Građevinski objekti153.510.095,02134.268.909,9387,47
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti151.529.012,84130.963.772,7786,43
4214Ostali građevinski objekti1.981.082,183.305.137,16166,83
422Postrojenja i oprema7.658.626,3412.254.059,15160,00
4221Uredska oprema i namještaj1.612.846,521.173.673,7872,77
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.215.173,52332.414,6427,36
4225Instrumenti, uređaji i strojevi4.830.606,3010.747.970,73222,50
423Prijevozna sredstva2.410.054,691.898.182,1678,76
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu24.845,711.441.797,865803,01
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu2.385.208,98456.384,3019,13
426Nematerijalna proizvedena imovina1.151.481,021.689.960,96146,76
4262Ulaganja u računalne programe191.588,69718.753,19375,15
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina959.892,33971.207,77101,18


RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.		REBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA114.652.095,1490.442.66766.442.097,2057,9573,46
84Primici od zaduživanja114.652.095,1490.442.66766.442.097,2057,9573,46
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada9.137.462,456.325.588,4169,23
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija9.137.462,456.325.588,4169,23
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru59.061.649,7413.000.000,0022,01
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru59.061.649,7413.000.000,0022,01
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora46.452.982,9547.116.508,79101,43
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora46.452.982,9547.116.508,79101,43
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA23.173.359,28103.322.205101.812.963,32439,3598,54
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova23.173.359,28103.322.205101.812.963,32439,3598,54
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada16.311.771,4920.679.633,71126,78
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija16.311.771,4920.679.633,71126,78
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru35.361.148,24
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru35.361.148,24
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.861.587,7945.772.181,37667,08
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora6.861.587,7945.772.181,37667,08

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVREBALANS
2023.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2023.		INDEKS
1234=3/2*100
011HŽ INFRASTRUKTURA501.769.045454.738.134,5790,63
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE222.263.535197.136.661,4688,70
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE199.654.735193.219.067,9496,78
31Rashodi za zaposlene115.479.600116.737.200,70101,09
3111Plaće za redovan rad91.264.858,10
3121Ostali rashodi za zaposlene10.396.134,72
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.076.207,88
32Materijalni rashodi63.799.23551.205.868,6180,26
3211Službena putovanja581.335,18
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.065.923,86
3213Stručno usavršavanje zaposlenika153.965,55
3214Ostale naknade troškova zaposlenima61.338,49
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi452.506,77
3222Materijal i sirovine8.797.690,16
3223Energija5.137.389,89
3225Sitni inventar i auto gume111.070,12
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća996.772,94
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.135.526,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.174.383,57
3233Usluge promidžbe i informiranja192.669,15
3234Komunalne usluge692.404,61
3235Zakupnine i najamnine2.289.501,22
3236Zdravstvene i veterinarske usluge42.590,30
3237Intelektualne i osobne usluge256.204,28
3238Računalne usluge556.249,16
3239Ostale usluge2.583.606,89
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa88.044,11
3292Premije osiguranja293.946,74
3293Reprezentacija18.759,73
3294Članarine i norme219.480,16
3295Pristojbe i naknade5.710.019,46
3296Troškovi sudskih postupaka197.682,08
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja396.807,79
34Financijski rashodi19.715.90024.337.411,21123,44
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa193.897,84
3433Zatezne kamate340.776,88
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi23.802.736,49
38Ostali rashodi660.000938.587,42142,21
3811Tekuće donacije u novcu11.200,00
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama798.272,20
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta129.115,22
K110000OPREMANJE204.000204.298,06100,15
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine204.000204.298,06100,15
4221Uredska oprema i namještaj125.810,53
4223Oprema za održavanje i zaštitu78.487,53
K110001INFORMATIZACIJA5.164.5001.766.616,4434,21
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.164.5001.766.616,4434,21
4221Uredska oprema i namještaj1.047.863,25
4262Ulaganja u računalne programe718.753,19
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA17.123.3001.898.182,1611,09
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.123.3001.898.182,1611,09
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.441.797,86
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu456.384,30
K110003POSLOVNE ZGRADE117.00048.496,8641,45
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine117.00048.496,8641,45
4214Ostali građevinski objekti48.496,86
1101SERVISIRANJE DUGA109.251.955108.404.449,3599,22
A110001ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA109.251.955108.404.449,3599,22
34Financijski rashodi5.929.7506.591.486,03111,16
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.729.624,06
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.653.548,44
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.208.313,53
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova103.322.205101.812.963,3298,54
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija20.679.633,71
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru35.361.148,24
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora45.772.181,37
1102PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI170.253.555149.197.023,7687,63
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET49.222.80050.941.897,41103,49
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.0001.070,89107,09
4111Zemljište1.070,89
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.221.80050.940.826,52103,49
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti47.550.909,25
4214Ostali građevinski objekti1.907.157,56
4225Instrumenti, uređaji i strojevi1.482.759,71
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET4.391.0001.130.343,4325,74
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.391.0001.130.343,4325,74
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.130.343,43
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET1.129.100223.368,7719,78
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.129.100223.368,7719,78
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti223.368,77
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB1.398.6001.973.835,62141,13
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.398.6001.973.835,62141,13
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.973.835,62
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE20.906.05515.095.987,9272,21
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine40.70075.589,66185,72
4111Zemljište75.589,66
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.865.35515.020.398,2671,99
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti3.180.569,62
4214Ostali građevinski objekti1.349.482,74
4223Oprema za održavanje i zaštitu253.927,11
4225Instrumenti, uređaji i strojevi9.265.211,02
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina971.207,77
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA93.206.00079.831.590,6185,65
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.816.0002.926.844,5376,70
4111Zemljište2.926.844,53
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine89.390.00076.904.746,0886,03
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti76.904.746,08


Odluka, NN 87/2024-1531
Više
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Odluka
Izdanje: NN 87/2024
Broj dokumenta u izdanju: 1531
Stranica tiskanog izdanja: 658
Donositelj:Hrvatski sabor
Datum tiskanog izdanja: 25.7.2024.
ELI: /eli/sluzbeni/2024/87/1531
 
PDF