Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
NN 125/2024 (29.10.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
HRVATSKI SABOR
2081
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 755.263.614 eura
– ukupne rashode u iznosu od 822.672.498 eura
– manjak u iznosu od 67.408.884 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 93.369.705 eura
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 26.472.787 eura.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/24-01/29
Zagreb, 25. listopada 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU
I. OPĆI DIO
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 792.313.571 | -38.090.830 | 754.222.741 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.040.873 | 0 | 1.040.873 |
| UKUPNI PRIHODI | 793.354.444 | -38.090.830 | 755.263.614 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 708.149.306 | -13.214.815 | 694.934.491 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 120.243.959 | 7.494.048 | 127.738.007 |
| UKUPNI RASHODI | 828.393.265 | -5.720.767 | 822.672.498 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -35.038.821 | -32.370.063 | -67.408.884 |
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 62.246.997 | 31.122.708 | 93.369.705 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.208.176 | -735.389 | 26.472.787 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 35.038.821 | 31.858.097 | 66.896.918 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 511.966 | 511.966 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 35.038.821 | 32.370.063 | 67.408.884 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| UKUPNI PRIHODI | 793.354.444 | -38.090.830 | 755.263.614 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 792.313.571 | -38.090.830 | 754.222.741 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 464.622.869 | -16.968.330 | 447.654.539 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.274.139 | 1.274.139 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 293.947.521 | -18.000.000 | 275.947.521 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 32.469.042 | -3.122.500 | 29.346.542 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.040.873 | 1.040.873 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.040.873 | 1.040.873 |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| UKUPNI RASHODI | 828.393.265 | -5.720.767 | 822.672.498 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 708.149.306 | -13.214.815 | 694.934.491 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.248.209 | 1.430.022 | 33.678.231 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 158.928.755 | 3.883.156 | 162.811.911 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.218.366 | 184.730 | 7.403.096 | |
| 35 | Subvencije | 223.080 | -12.661 | 210.419 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.214.304 | 1.775.386 | 16.989.690 | |
| 38 | Ostali rashodi | 494.316.592 | -20.475.448 | 473.841.144 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 120.243.959 | 7.494.048 | 127.738.007 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 2.389.012 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.904.538 | -17.043.384 | 39.861.154 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.950.409 | 24.537.432 | 85.487.841 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 62.246.997 | 31.122.708 | 93.369.705 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 62.246.997 | 31.122.708 | 93.369.705 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.208.176 | -735.389 | 26.472.787 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.208.176 | -735.389 | 26.472.787 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 855.601.441 | -6.456.156 | 849.145.285 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 49.795.371 | 3.362.075 | 53.157.446 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.173.185 | 3.000.000 | 46.173.185 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.173.185 | 3.000.000 | 46.173.185 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.248.209 | 1.430.022 | 33.678.231 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.796.525 | 1.536.793 | 12.333.318 |
| 34 | Financijski rashodi | 101.906 | 24.730 | 126.636 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 8.455 | 35.000 |
| K100000 | OPREMANJE | 1.538.494 | -68.907 | 1.469.587 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.538.494 | -68.907 | 1.469.587 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.538.494 | -68.907 | 1.469.587 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 2.913.674 | -350.000 | 2.563.674 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.913.674 | -350.000 | 2.563.674 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.913.674 | -350.000 | 2.563.674 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 2.170.018 | 780.982 | 2.951.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.170.018 | 780.982 | 2.951.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.170.018 | 780.982 | 2.951.000 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 34.319.327 | -575.389 | 33.743.938 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.674.963 | 3.674.963 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 489.616 | 489.616 | |
| 34 | Financijski rashodi | 489.616 | 489.616 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.185.347 | 3.185.347 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 3.185.347 | |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 19.436.861 | -355.528 | 19.081.333 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.164.579 | 160.000 | 6.324.579 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.164.579 | 160.000 | 6.324.579 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 13.272.282 | -515.528 | 12.756.754 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.272.282 | -515.528 | 12.756.754 |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 11.207.503 | -219.861 | 10.987.642 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 456.956 | 456.956 | |
| 34 | Financijski rashodi | 456.956 | 456.956 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.750.547 | -219.861 | 10.530.686 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.750.547 | -219.861 | 10.530.686 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 157.945.422 | 1.014.808 | 158.960.230 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 106.496.576 | 7.028.734 | 113.525.310 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106.496.576 | 7.028.734 | 113.525.310 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.416.942 | 7.028.734 | 113.445.676 |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 | 79.634 | |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 15.860.066 | -5.210.287 | 10.649.779 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.860.066 | -5.210.287 | 10.649.779 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.860.066 | -5.210.287 | 10.649.779 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.035.264 | 515.361 | 2.550.625 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.035.264 | 515.361 | 2.550.625 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.762.184 | 327.916 | 2.090.100 |
| 35 | Subvencije | 223.080 | -12.661 | 210.419 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | 200.106 | 250.106 |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 | 398.168 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 398.168 | 398.168 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 | 398.168 | |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 22.572.035 | 22.572.035 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.572.035 | 22.572.035 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.301.280 | 22.301.280 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 5.309 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 729.976 | 200.000 | 929.976 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 729.976 | 200.000 | 929.976 |
| 32 | Materijalni rashodi | 729.976 | 200.000 | 929.976 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 796.337 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 796.337 | 796.337 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 663.614 | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 9.057.000 | -1.519.000 | 7.538.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.057.000 | -1.519.000 | 7.538.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.057.000 | -1.519.000 | 7.538.000 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 613.541.321 | -10.257.650 | 603.283.671 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 63.843.232 | 23.591.269 | 87.434.501 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.892.823 | -946.163 | 1.946.660 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.361.932 | -733.328 | 1.628.604 |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 | -212.835 | 318.056 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.950.409 | 24.537.432 | 85.487.841 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.950.409 | 24.537.432 | 85.487.841 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 72.230.803 | -22.000.000 | 50.230.803 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.230.803 | -22.000.000 | 50.230.803 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.230.803 | -22.000.000 | 50.230.803 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 46.688.000 | -15.000.000 | 31.688.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.688.000 | -15.000.000 | 31.688.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 46.688.000 | -15.000.000 | 31.688.000 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 2.389.012 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.389.012 | 2.389.012 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 2.389.012 | |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.290.000 | 327.608 | 1.617.608 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.290.000 | 327.608 | 1.617.608 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 710.000 | -327.608 | 382.392 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 710.000 | -327.608 | 382.392 |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 423.138.565 | -649.698 | 422.488.867 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 373.566.213 | 16.428.153 | 389.994.366 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 663.614 | |
| 38 | Ostali rashodi | 372.902.599 | 16.428.153 | 389.330.752 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.572.352 | -17.077.851 | 32.494.501 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.572.352 | -17.077.851 | 32.494.501 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 1.725.397 | 300.779 | 2.026.176 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.725.397 | 300.779 | 2.026.176 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.725.397 | 300.779 | 2.026.176 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.526.312 | 3.500.000 | 5.026.312 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.526.312 | 3.500.000 | 5.026.312 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.526.312 | 3.500.000 | 5.026.312 |