Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu
NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
2155
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2024. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 237.447.592,41 | 373.968.544 | 219.539.480,59 | 92,46 | 58,71 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.274,42 | 1.058.300 | 176.704,61 | 1567,31 | 16,70 |
| | UKUPNI PRIHODI | 237.458.866,83 | 375.026.844 | 219.716.185,20 | 92,53 | 58,59 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 86.045.894,06 | 207.412.275 | 99.237.342,40 | 115,33 | 47,85 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 110.310.903,91 | 268.091.770 | 114.026.628,25 | 103,37 | 42,53 |
| | UKUPNI RASHODI | 196.356.797,97 | 475.504.045 | 213.263.970,65 | 108,61 | 44,85 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 41.102.068,86 | -100.477.201 | 6.452.214,55 | 15,70 | -6,42 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 50.000.000,00 | 182.790.473 | 370.461.100,70 | 740,92 | 202,67 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 36.438.869,77 | 82.313.272 | 337.240.414,07 | 925,50 | 409,70 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 13.561.130,23 | 100.477.201 | 33.220.686,63 | 244,97 | 33,06 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.101.756,70 | 29.241.606 | 40.869.145,67 | 131,40 | 139,76 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -85.764.955,79 | -29.241.606 | -80.542.046,85 | 93,91 | 275,44 |
| | NETO FINANCIRANJE | -41.102.068,86 | 100.477.201 | -6.452.214,55 | 15,70 | -6,42 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 237.458.866,83 | 375.026.844 | 219.716.185,20 | 92,53 | 58,59 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 237.447.592,41 | 373.968.544 | 219.539.480,59 | 92,46 | 58,71 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 232.755.219,04 | 364.768.544 | 214.842.204,85 | 92,30 | 58,90 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 810.921,30 | 437.500,00 | 53,95 | ||
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 810.921,30 | 437.500,00 | 53,95 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 213.681.101,86 | 212.505.578,24 | 99,45 | ||
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 12.489,61 | 10.725,14 | 85,87 | ||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 213.668.612,25 | 212.494.853,10 | 99,45 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.263.195,88 | 1.899.126,61 | 10,40 | ||
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 70.774,42 | 65.797,76 | 92,97 | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.192.421,46 | 1.833.328,85 | 10,08 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 1.310.689,34 | 3.710.000 | 2.461.241,37 | 187,78 | 66,34 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 54.340,51 | 25.613,93 | 47,14 | ||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.289,48 | 25.613,93 | 778,66 | ||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 51.051,03 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.256.348,83 | 2.435.627,44 | 193,87 | ||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 37.001,25 | 482.864,45 | 1304,99 | ||
| 6424 | Naknade za ceste | 1.219.347,58 | 1.952.762,99 | 160,15 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 433.584,03 | 4.000.000 | 2.135.213,05 | 492,46 | 53,38 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 433.584,03 | 2.135.213,05 | 492,46 | ||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 433.584,03 | 2.135.213,05 | 492,46 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 61.018,56 | 140.000 | 34.249,32 | 56,13 | 24,46 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 61.018,56 | 34.249,32 | 56,13 | ||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 61.018,56 | 34.249,32 | 56,13 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.887.081,44 | 1.350.000 | 66.572,00 | 2,31 | 4,93 |
| 683 | Ostali prihodi | 2.887.081,44 | 66.572,00 | 2,31 | ||
| 6831 | Ostali prihodi | 2.887.081,44 | 66.572,00 | 2,31 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.274,42 | 1.058.300 | 176.704,61 | 1567,31 | 16,70 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 12.750,00 | 25,50 | ||
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 12.750,00 | ||||
| 7111 | Zemljište | 12.750,00 | ||||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.274,42 | 1.008.300 | 163.954,61 | 1454,22 | 16,26 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.274,42 | 163.954,61 | 1454,22 | ||
| 7211 | Stambeni objekti | 11.274,42 | 159.704,61 | 1416,52 | ||
| 7212 | Poslovni objekti | 4.250,00 | ||||
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 7. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 196.356.797,97 | 475.504.045 | 213.263.970,65 | 108,61 | 44,85 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 86.045.894,06 | 207.412.275 | 99.237.342,40 | 115,33 | 47,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.333.442,86 | 24.758.120 | 10.326.065,38 | 110,64 | 41,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.525.669,56 | 8.228.773,05 | 109,34 | ||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.525.669,56 | 8.228.773,05 | 109,34 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 586.337,10 | 744.641,66 | 127,00 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 586.337,10 | 744.641,66 | 127,00 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.221.436,20 | 1.352.650,67 | 110,74 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.221.436,20 | 1.352.650,67 | 110,74 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 47.561.693,77 | 115.058.640 | 50.933.167,17 | 107,09 | 44,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 288.428,65 | 359.968,07 | 124,80 | ||
| 3211 | Službena putovanja | 78.590,71 | 109.925,78 | 139,87 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 183.503,45 | 187.441,71 | 102,15 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.334,49 | 62.600,58 | 237,71 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.029.604,01 | 2.674.869,02 | 131,79 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.356,98 | 74.462,94 | 333,06 | ||
| 3223 | Energija | 2.001.309,19 | 2.544.780,87 | 127,16 | ||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 5.084,85 | 22.760,41 | 447,61 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 852,99 | 32.864,80 | 3852,89 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 41.360.631,90 | 45.793.380,21 | 110,72 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 860.918,10 | 517.608,84 | 60,12 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.423.816,47 | 42.762.019,15 | 111,29 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 120.682,99 | 101.780,19 | 84,34 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 444.934,91 | 376.484,69 | 84,62 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 340.547,95 | 433.868,76 | 127,40 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 45.396,24 | 79.014,33 | 174,05 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 402.610,73 | 359.535,84 | 89,30 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 293.947,46 | 172.048,41 | 58,53 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 427.777,05 | 991.020,00 | 231,67 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.135,54 | 16.800,00 | 535,79 | ||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.135,54 | 16.800,00 | 535,79 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.879.893,67 | 2.088.149,87 | 53,82 | ||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.105,81 | 12.904,88 | 106,60 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 158.585,40 | 136.810,27 | 86,27 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 5.126,22 | 20.294,75 | 395,90 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 19.511,65 | 11.590,41 | 59,40 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 14.136,06 | 18.405,23 | 130,20 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.617.067,09 | 1.617.067,09 | 100,00 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.053.361,44 | 271.077,24 | 13,20 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 27.795.165,54 | 64.133.000 | 36.515.797,05 | 131,37 | 56,94 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 27.028.536,59 | 34.405.567,50 | 127,29 | ||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.803.795,22 | 20.180.826,13 | 157,62 | ||
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14.224.741,37 | 14.224.741,37 | 100,00 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 766.628,95 | 2.110.229,55 | 275,26 | ||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.743,42 | 12.395,40 | 115,38 | ||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 394,40 | 414,08 | 104,99 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 53.253,12 | 220.828,95 | 414,68 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 702.238,01 | 1.876.591,12 | 267,23 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.004.060,53 | 2.000.000 | 855.366,22 | 85,19 | 42,77 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.004.060,53 | 855.366,22 | 85,19 | ||
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.004.060,53 | 855.366,22 | 85,19 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 351.531,36 | 1.462.515 | 606.946,58 | 172,66 | 41,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.127,23 | 40.500,00 | 223,42 | ||
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.127,23 | 40.500,00 | 223,42 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 333.404,13 | 566.446,58 | 169,90 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 331.928,59 | 474.524,55 | 142,96 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.475,54 | 91.922,03 | 6229,72 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 110.310.903,91 | 268.091.770 | 114.026.628,25 | 103,37 | 42,53 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.250.658,77 | 31.791.119 | 8.276.964,38 | 114,15 | 26,04 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 6.463.083,82 | 7.549.450,40 | 116,81 | ||
| 4111 | Zemljište | 6.463.083,82 | 7.549.450,40 | 116,81 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 787.574,95 | 727.513,98 | 92,37 | ||
| 4123 | Licence | 787.574,95 | 727.513,98 | 92,37 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.060.245,14 | 236.300.651 | 105.749.663,87 | 102,61 | 44,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 101.731.730,04 | 103.357.673,19 | 101,60 | ||
| 4212 | Poslovni objekti | 3.232.494,88 | 101.377,56 | 3,14 | ||
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 98.375.834,89 | 103.017.630,36 | 104,72 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 123.400,27 | 238.665,27 | 193,41 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.047.804,11 | 642.218,07 | 61,29 | ||
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 268.696,88 | 292.719,20 | 108,94 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 11.910,66 | 7.777,20 | 65,30 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.970,00 | 9.458,39 | 238,25 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 763.226,57 | 332.263,28 | 43,53 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.294.200,00 | ||||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.294.200,00 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 280.710,99 | 455.572,61 | 162,29 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 280.710,99 | 455.572,61 | 162,29 | ||
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 50.000.000,00 | 182.790.473 | 370.461.100,70 | 740,92 | 202,67 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 500.000 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 50.000.000,00 | 182.290.473 | 370.461.100,70 | 740,92 | 203,23 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.000.000,00 | 370.461.100,70 | 740,92 | ||
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 50.000.000,00 | 370.461.100,70 | 740,92 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 36.438.869,77 | 82.313.272 | 337.240.414,07 | 925,50 | 409,70 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 36.438.869,77 | 82.313.272 | 337.240.414,07 | 925,50 | 409,70 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 36.438.869,77 | 337.240.414,07 | 925,50 | ||
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 28.107.875,38 | 328.816.588,05 | 1169,84 | ||
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8.330.994,39 | 8.423.826,02 | 101,11 | ||
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 557.817.317 | 550.504.384,72 | 98,69 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 67.656.275 | 26.089.890,27 | 38,56 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.867.275 | 22.630.342,78 | 38,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.758.120 | 10.326.065,38 | 41,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.228.773,05 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 744.641,66 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.352.650,67 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 29.958.640 | 9.587.101,27 | 32,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 109.925,78 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 187.441,71 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 62.600,58 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 74.462,94 | ||
| 3223 | Energija | 2.544.780,87 | ||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 22.760,41 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 32.864,80 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 517.608,84 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.627.765,24 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 101.780,19 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 376.484,69 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 433.868,76 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 79.014,33 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 147.723,85 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 172.048,41 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 991.020,00 | ||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.800,00 | ||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.904,88 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 136.810,27 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 20.294,75 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 11.590,41 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.405,23 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.617.067,09 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.077,24 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 2.688.000 | 2.110.229,55 | 78,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.395,40 | ||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 414,08 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 220.828,95 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.876.591,12 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.462.515 | 606.946,58 | 41,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.500,00 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 474.524,55 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 91.922,03 | ||
| K300000 | OPREMANJE | 4.159.000 | 642.218,07 | 15,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.159.000 | 642.218,07 | 15,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 292.719,20 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.777,20 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.458,39 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 332.263,28 | ||
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 2.831.000 | 1.183.086,59 | 41,79 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 682.000 | 727.513,98 | 106,67 |
| 4123 | Licence | 727.513,98 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.149.000 | 455.572,61 | 21,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 455.572,61 | ||
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 1.294.200,00 | 2588,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 1.294.200,00 | 2588,40 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.294.200,00 | ||
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.749.000 | 340.042,83 | 19,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.749.000 | 340.042,83 | 19,44 |
| 4212 | Poslovni objekti | 101.377,56 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 238.665,27 | ||
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 123.486.430 | 361.140.794,89 | 292,45 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 123.486.430 | 361.140.794,89 | 292,45 |
| 34 | Financijski rashodi | 57.445.000 | 32.324.206,84 | 56,27 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 18.099.465,47 | ||
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14.224.741,37 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.041.430 | 328.816.588,05 | 497,89 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 328.816.588,05 | ||
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 20.271.842 | 10.505.186,68 | 51,82 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 20.271.842 | 10.505.186,68 | 51,82 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000.000 | 2.081.360,66 | 52,03 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.081.360,66 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.271.842 | 8.423.826,02 | 51,77 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8.423.826,02 | ||
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 259.302.770 | 110.567.080,76 | 42,64 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 47.358.034 | 9.828.969,48 | 20,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.720.000 | 862.137,90 | 11,17 |
| 4111 | Zemljište | 862.137,90 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.638.034 | 8.966.831,58 | 22,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 8.966.831,58 | ||
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 68.378.538 | 38.321.730,54 | 56,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.256.000 | 3.755.159,39 | 51,75 |
| 4111 | Zemljište | 3.755.159,39 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.122.538 | 34.566.571,15 | 56,55 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 34.566.571,15 | ||
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 55.596.290 | 11.856.499,78 | 21,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.230.000 | 1.395.145,16 | 16,95 |
| 4111 | Zemljište | 1.395.145,16 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.366.290 | 10.461.354,62 | 22,09 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 10.461.354,62 | ||
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 3.005.381 | 14.662.802,45 | 487,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.630.000 | 5.681,23 | 0,35 |
| 4111 | Zemljište | 5.681,23 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.375.381 | 14.657.121,22 | 1065,68 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 14.657.121,22 | ||
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 10.000 | 32.140,47 | 321,40 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 32.140,47 | 642,81 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 32.140,47 | ||
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 54.000 | 1.643.864,23 | 3044,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 155.528,16 | 622,11 |
| 4111 | Zemljište | 155.528,16 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.000 | 1.488.336,07 | 5132,19 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.488.336,07 | ||
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 84.900.527 | 34.221.073,81 | 40,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.243.119 | 1.375.798,56 | 22,04 |
| 4111 | Zemljište | 1.375.798,56 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.657.408 | 32.845.275,25 | 41,76 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 32.845.275,25 | ||
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 85.100.000 | 41.346.065,90 | 48,59 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 80.600.000 | 38.342.203,41 | 47,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.600.000 | 38.342.203,41 | 47,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.342.203,41 | ||
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.500.000 | 2.792.050,50 | 79,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500.000 | 2.792.050,50 | 79,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.792.050,50 | ||
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 1.000.000 | 211.811,99 | 21,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 211.811,99 | 21,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 211.811,99 | ||
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 2.000.000 | 855.366,22 | 42,77 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.000.000 | 855.366,22 | 42,77 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 855.366,22 | 42,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 855.366,22 | ||