HRVATSKI SABOR
2160
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2024. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 220.908.479,75 | 518.169.600 | 232.246.545,62 | 105,13 | 44,82 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 220.908.479,75 | 518.169.600 | 232.246.545,62 | 105,13 | 44,82 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 105.759.981,35 | 259.175.301 | 148.476.032,40 | 140,39 | 57,29 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 70.789.600,12 | 153.994.255 | 69.034.779,86 | 97,52 | 44,83 |
| UKUPNI RASHODI | 176.549.581,47 | 413.169.556 | 217.510.812,26 | 123,20 | 52,64 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 44.358.898,28 | 105.000.044 | 14.735.733,36 | 33,22 | 14,03 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.718.000,15 | 39.727.000 | 11.863.839,75 | 136,08 | 29,86 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 117.638.851,06 | 98.471.582 | 52.266.721,67 | 44,43 | 53,08 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -108.920.850,91 | -58.744.582 | -40.402.881,92 | 37,09 | 68,78 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 141.068.460,55 | 124.763.073 | 64.090.093,23 | 45,43 | 51,37 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -76.506.507,92 | -171.018.535 | -38.422.944,67 | 50,22 | 22,47 |
| NETO FINANCIRANJE | -44.358.898,28 | -105.000.044 | -14.735.733,36 | 33,22 | 14,03 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
UKUPNI PRIHODI | 220.908.479,75 | 518.169.600 | 232.246.545,62 | 105,13 | 44,82 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 220.908.479,75 | 518.169.600 | 232.246.545,62 | 105,13 | 44,82 |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 53.407.736,75 | 81.064.500 | 43.022.806,82 | 80,56 | 53,07 |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.628.668,00 | ||||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.628.668,00 | ||||
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 37.603.943,00 | 40.394.138,82 | 107,42 | ||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 37.603.943,00 | 40.394.138,82 | 107,42 | ||
638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.803.793,75 | ||||
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.803.793,75 | ||||
64 | Prihodi od imovine | 10.666.274,62 | 19.870.444 | 15.557.552,16 | 145,86 | 78,29 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 253.729,17 | 2.947.757,17 | 1161,77 | ||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 240.014,65 | 2.840.906,18 | 1183,64 | ||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 13.714,52 | 106.850,99 | 779,11 | ||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.412.545,45 | 12.609.794,99 | 121,10 | ||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 138.762,90 | 155.531,89 | 112,08 | ||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6.505.841,20 | 8.159.006,73 | 125,41 | ||
6424 | Naknade za ceste | 2.106.824,28 | 2.133.265,82 | 101,26 | ||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 599.278,68 | 773.137,17 | 129,01 | ||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.061.838,39 | 1.388.853,38 | 130,80 | ||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 51.804,41 | 96.000 | 54.183,33 | 104,59 | 56,44 |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 51.804,41 | 54.183,33 | 104,59 | ||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 51.804,41 | 54.183,33 | 104,59 | ||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 156.782.663,97 | 417.138.656 | 173.612.003,31 | 110,73 | 41,62 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 156.782.663,97 | 173.612.003,31 | 110,73 | ||
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 750.522,40 | 769.606,00 | 102,54 | ||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 156.032.141,57 | 172.842.397,31 | 110,77 |
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
UKUPNI RASHODI | 176.549.581,47 | 413.169.556 | 217.510.812,26 | 123,20 | 52,64 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 105.759.981,35 | 259.175.301 | 148.476.032,40 | 140,39 | 57,29 |
31 | Rashodi za zaposlene | 42.400.652,91 | 86.212.270 | 46.002.365,46 | 108,49 | 53,36 |
311 | Plaće (Bruto) | 32.183.718,70 | 35.668.088,15 | 110,83 | ||
3111 | Plaće za redovan rad | 31.887.742,07 | 35.400.291,12 | 111,02 | ||
3112 | Plaće u naravi | 39.328,09 | 31.077,00 | 79,02 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 166.745,17 | 132.033,14 | 79,18 | ||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 89.903,37 | 104.686,89 | 116,44 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.718.681,03 | 4.263.943,41 | 90,36 | ||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.718.681,03 | 4.263.943,41 | 90,36 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 5.498.253,18 | 6.070.333,90 | 110,40 | ||
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 203.637,04 | 235.692,99 | 115,74 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.294.616,14 | 5.834.640,91 | 110,20 | ||
32 | Materijalni rashodi | 25.299.154,15 | 52.155.465 | 22.159.091,79 | 87,59 | 42,49 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.263.008,25 | 1.362.546,85 | 107,88 | ||
3211 | Službena putovanja | 30.987,79 | 45.607,40 | 147,18 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.186.859,80 | 1.232.730,94 | 103,86 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.160,66 | 84.208,51 | 186,46 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.453.050,06 | 9.577.685,98 | 76,91 | ||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 625.761,10 | 629.349,46 | 100,57 | ||
3223 | Energija | 8.376.111,16 | 6.658.085,84 | 79,49 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.964.646,46 | 1.811.051,84 | 61,09 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 268.575,23 | 328.156,89 | 122,18 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 217.956,11 | 151.041,95 | 69,30 | ||
323 | Rashodi za usluge | 8.112.917,06 | 9.960.468,78 | 122,77 | ||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 438.984,42 | 430.808,48 | 98,14 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.496.956,59 | 5.414.758,90 | 120,41 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 79.154,31 | 71.198,93 | 89,95 | ||
3234 | Komunalne usluge | 501.051,17 | 565.454,65 | 112,85 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 198.295,14 | 422.252,61 | 212,94 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.365,65 | 10.941,96 | 96,27 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 647.415,45 | 883.499,73 | 136,47 | ||
3238 | Računalne usluge | 830.598,33 | 1.235.223,62 | 148,71 | ||
3239 | Ostale usluge | 909.096,00 | 926.329,90 | 101,90 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.470.178,78 | 1.258.390,18 | 36,26 | ||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.844,11 | 20.398,29 | 66,13 | ||
3292 | Premije osiguranja | 836.462,15 | 863.648,61 | 103,25 | ||
3293 | Reprezentacija | 10.366,67 | 16.361,27 | 157,83 | ||
3294 | Članarine i norme | 98.159,98 | 53.916,74 | 54,93 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 777,90 | 1.047,50 | 134,66 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 346.688,07 | 186.002,14 | 53,65 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.146.879,90 | 117.015,63 | 5,45 | ||
34 | Financijski rashodi | 38.045.189,24 | 120.693.151 | 80.029.891,82 | 210,35 | 66,31 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 36.777.647,70 | 77.126.876,49 | 209,71 | ||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.173.214,31 | 9.311.070,79 | 129,80 | ||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.604.433,39 | 46.978.047,07 | 158,69 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 20.837.758,63 | ||||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.267.541,54 | 2.903.015,33 | 229,03 | ||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.141.005,84 | 1.392.984,65 | 122,08 | ||
3433 | Zatezne kamate | 20.804,58 | 106.516,52 | 511,99 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 105.731,12 | 1.403.514,16 | 1327,44 | ||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 128.988,78 | ||||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||||
38 | Ostali rashodi | 14.985,05 | 114.415 | 155.694,55 | 1039,00 | 136,08 |
381 | Tekuće donacije | 14.985,05 | 4.586,88 | 30,61 | ||
3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.985,05 | 4.586,88 | 30,61 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 45.000,00 | ||||
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 45.000,00 | ||||
386 | Kapitalne pomoći | 106.107,67 | ||||
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 106.107,67 | ||||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 70.789.600,12 | 153.994.255 | 69.034.779,86 | 97,52 | 44,83 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.931.481,02 | 3.123.800 | 7.468.529,06 | 386,67 | 239,08 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.598.784,17 | 7.226.917,97 | 452,03 | ||
4111 | Zemljište | 1.598.784,17 | 7.226.917,97 | 452,03 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 332.696,85 | 241.611,09 | 72,62 | ||
4123 | Licence | 332.696,85 | 241.611,09 | 72,62 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.315.411,41 | 125.870.455 | 41.567.282,58 | 170,95 | 33,02 |
421 | Građevinski objekti | 22.591.799,72 | 39.737.046,19 | 175,89 | ||
4212 | Poslovni objekti | 3.251,71 | 1.800,00 | 55,36 | ||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 22.588.548,01 | 39.735.246,19 | 175,91 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.308.959,56 | 590.448,88 | 45,11 | ||
4221 | Uredska oprema i namještaj | 943.482,66 | 215.322,12 | 22,82 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 4.819,26 | 10.943,76 | 227,08 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 80.087,25 | 908,45 | 1,13 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 280.570,39 | 363.274,55 | 129,48 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 165.049,72 | 981.554,40 | 594,70 | ||
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 165.049,72 | 981.554,40 | 594,70 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.602,41 | 258.233,11 | 103,46 | ||
4262 | Ulaganja u računalne programe | 249.602,41 | 258.233,11 | 103,46 | ||
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 44.542.707,69 | 25.000.000 | 19.998.968,22 | 44,90 | 80,00 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 44.542.707,69 | 19.998.968,22 | 44,90 | ||
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 44.542.707,69 | 19.998.968,22 | 44,90 |
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.718.000,15 | 39.727.000 | 11.863.839,75 | 136,08 | 29,86 |
84 | Primici od zaduživanja | 8.718.000,15 | 39.727.000 | 11.863.839,75 | 136,08 | 29,86 |
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.674.100,90 | 9.858.778,89 | 113,66 | ||
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 8.674.100,90 | 9.858.778,89 | 113,66 | ||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.899,25 | 2.005.060,86 | 4567,41 | ||
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 43.899,25 | 2.005.060,86 | 4567,41 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 117.638.851,06 | 98.471.582 | 52.266.721,67 | 44,43 | 53,08 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 697.864,63 | 16.459.800,42 | 2358,60 | ||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 697.864,63 | 16.459.800,42 | 2358,60 | ||
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 697.864,63 | 16.459.800,42 | 2358,60 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 116.940.986,43 | 98.471.582 | 35.806.921,25 | 30,62 | 36,36 |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.525.035,60 | 27.750.262,31 | 113,15 | ||
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 24.525.035,60 | 27.750.262,31 | 113,15 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 92.415.950,83 | 8.056.658,94 | 8,72 | ||
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 80.459.429,09 | 8.056.658,94 | 10,01 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 11.956.521,74 |
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 511.641.138 | 269.777.533,93 | 52,73 |
7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 121.467.549 | 77.527.060,95 | 63,83 |
A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 116.415.294 | 75.453.413,47 | 64,81 |
31 | Rashodi za zaposlene | 86.212.270 | 46.002.365,46 | 53,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 35.400.291,12 | ||
3112 | Plaće u naravi | 31.077,00 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 132.033,14 | ||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 104.686,89 | ||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.263.943,41 | ||
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 235.692,99 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.834.640,91 | ||
32 | Materijalni rashodi | 24.701.865 | 9.803.548,93 | 39,69 |
3211 | Službena putovanja | 45.607,40 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.232.730,94 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.208,51 | ||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 629.349,46 | ||
3223 | Energija | 1.238.263,77 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.776,50 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.551,85 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.381,47 | ||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 430.808,48 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 752.578,97 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.198,93 | ||
3234 | Komunalne usluge | 565.454,65 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 422.252,61 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.941,96 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 883.499,73 | ||
3238 | Računalne usluge | 1.235.223,62 | ||
3239 | Ostale usluge | 926.329,90 | ||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.398,29 | ||
3292 | Premije osiguranja | 863.648,61 | ||
3293 | Reprezentacija | 16.361,27 | ||
3294 | Članarine i norme | 53.916,74 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.047,50 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 186.002,14 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.015,63 | ||
34 | Financijski rashodi | 5.386.744 | 2.903.015,33 | 53,89 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.392.984,65 | ||
3433 | Zatezne kamate | 106.516,52 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.403.514,16 | ||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 128.988,78 | ||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||
38 | Ostali rashodi | 114.415 | 155.694,55 | 136,08 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.586,88 | ||
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 45.000,00 | ||
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 106.107,67 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 16.459.800,42 | ||
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 16.459.800,42 | ||
K700000 | OPREMANJE | 2.404.800 | 590.448,88 | 24,55 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.404.800 | 590.448,88 | 24,55 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 215.322,12 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 10.943,76 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 908,45 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 363.274,55 | ||
K700001 | INFORMATIZACIJA | 665.800 | 499.844,20 | 75,07 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 623.800 | 241.611,09 | 38,73 |
4123 | Licence | 241.611,09 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | 258.233,11 | 614,84 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 258.233,11 | ||
K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.981.655 | 981.554,40 | 49,53 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.981.655 | 981.554,40 | 49,53 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 981.554,40 | ||
K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.800,00 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00 | ||
4212 | Poslovni objekti | 1.800,00 | ||
7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 158.518.589 | 84.122.262,49 | 53,07 |
A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 41.498.389 | 29.087.556,48 | 70,09 |
34 | Financijski rashodi | 27.219.962 | 22.861.257,30 | 83,99 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.023.498,67 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 20.837.758,63 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 14.278.427 | 6.226.299,18 | 43,61 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 6.226.299,18 | ||
A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 117.020.200 | 55.034.706,01 | 47,03 |
34 | Financijski rashodi | 76.937.918 | 46.978.047,07 | 61,06 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.978.047,07 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 40.082.282 | 8.056.658,94 | 20,10 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.056.658,94 | ||
7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 55.259.400 | 28.811.535,25 | 52,14 |
A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 55.259.400 | 28.811.535,25 | 52,14 |
34 | Financijski rashodi | 11.148.527 | 7.287.572,12 | 65,37 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.287.572,12 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 44.110.873 | 21.523.963,13 | 48,80 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 21.523.963,13 | ||
7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 148.942.000 | 66.961.132,38 | 44,96 |
K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 123.942.000 | 46.962.164,16 | 37,89 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | 7.226.917,97 | 289,08 |
4111 | Zemljište | 7.226.917,97 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.442.000 | 39.735.246,19 | 32,72 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 39.735.246,19 | ||
K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 25.000.000 | 19.998.968,22 | 80,00 |
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000.000 | 19.998.968,22 | 80,00 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.998.968,22 | ||
7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 27.453.600 | 12.355.542,86 | 45,01 |
A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 27.453.600 | 12.355.542,86 | 45,01 |
32 | Materijalni rashodi | 27.453.600 | 12.355.542,86 | 45,01 |
3223 | Energija | 5.419.822,07 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.803.275,34 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 322.605,04 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 147.660,48 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.662.179,93 |