Upute za korištenje
Početna stranica

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu

NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2160

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.		IZVORNI PLAN
2024.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2024.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA220.908.479,75518.169.600232.246.545,62105,1344,82
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,0000,00 
 
 
UKUPNI PRIHODI220.908.479,75518.169.600232.246.545,62105,1344,82
3RASHODI POSLOVANJA105.759.981,35259.175.301148.476.032,40140,3957,29
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE70.789.600,12153.994.25569.034.779,8697,5244,83
 
UKUPNI RASHODI176.549.581,47413.169.556217.510.812,26123,2052,64
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK44.358.898,28105.000.04414.735.733,3633,2214,03

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.		IZVORNI PLAN
2024.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2024.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA8.718.000,1539.727.00011.863.839,75136,0829,86
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA117.638.851,0698.471.58252.266.721,6744,4353,08
 
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA-108.920.850,91-58.744.582-40.402.881,9237,0968,78
 
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE141.068.460,55124.763.07364.090.093,2345,4351,37
 
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-76.506.507,92-171.018.535-38.422.944,6750,2222,47
 
NETO FINANCIRANJE-44.358.898,28-105.000.044-14.735.733,3633,2214,03
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00 
 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.		IZVORNI PLAN
2024.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2024.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI PRIHODI220.908.479,75518.169.600232.246.545,62105,1344,82
6PRIHODI POSLOVANJA220.908.479,75518.169.600232.246.545,62105,1344,82
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna53.407.736,7581.064.50043.022.806,8280,5653,07
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.628.668,00
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU2.628.668,00
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima37.603.943,0040.394.138,82107,42
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima37.603.943,0040.394.138,82107,42
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.803.793,75
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.803.793,75
64Prihodi od imovine10.666.274,6219.870.44415.557.552,16145,8678,29
641Prihodi od financijske imovine253.729,172.947.757,171161,77
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju240.014,652.840.906,181183,64
6414Prihodi od zateznih kamata13.714,52106.850,99779,11
642Prihodi od nefinancijske imovine10.412.545,4512.609.794,99121,10
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine138.762,90155.531,89112,08
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine6.505.841,208.159.006,73125,41
6424Naknade za ceste2.106.824,282.133.265,82101,26
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine599.278,68773.137,17129,01
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine1.061.838,391.388.853,38130,80
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada51.804,4196.00054.183,33104,5956,44
652Prihodi po posebnim propisima51.804,4154.183,33104,59
6526Ostali nespomenuti prihodi51.804,4154.183,33104,59
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima156.782.663,97417.138.656173.612.003,31110,7341,62
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga156.782.663,97173.612.003,31110,73
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe750.522,40769.606,00102,54
6615Prihodi od pruženih usluga156.032.141,57172.842.397,31110,77



BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.		IZVORNI PLAN
2024.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2024.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI RASHODI176.549.581,47413.169.556217.510.812,26123,2052,64
3RASHODI POSLOVANJA105.759.981,35259.175.301148.476.032,40140,3957,29
31Rashodi za zaposlene42.400.652,9186.212.27046.002.365,46108,4953,36
311Plaće (Bruto)32.183.718,7035.668.088,15110,83
3111Plaće za redovan rad31.887.742,0735.400.291,12111,02
3112Plaće u naravi39.328,0931.077,0079,02
3113Plaće za prekovremeni rad166.745,17132.033,1479,18
3114Plaće za posebne uvjete rada89.903,37104.686,89116,44
312Ostali rashodi za zaposlene4.718.681,034.263.943,4190,36
3121Ostali rashodi za zaposlene4.718.681,034.263.943,4190,36
313Doprinosi na plaće5.498.253,186.070.333,90110,40
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje203.637,04235.692,99115,74
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.294.616,145.834.640,91110,20
32Materijalni rashodi25.299.154,1552.155.46522.159.091,7987,5942,49
321Naknade troškova zaposlenima1.263.008,251.362.546,85107,88
3211Službena putovanja30.987,7945.607,40147,18
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.186.859,801.232.730,94103,86
3213Stručno usavršavanje zaposlenika45.160,6684.208,51186,46
322Rashodi za materijal i energiju12.453.050,069.577.685,9876,91
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi625.761,10629.349,46100,57
3223Energija8.376.111,166.658.085,8479,49
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.964.646,461.811.051,8461,09
3225Sitni inventar i auto gume268.575,23328.156,89122,18
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća217.956,11151.041,9569,30
323Rashodi za usluge8.112.917,069.960.468,78122,77
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza438.984,42430.808,4898,14
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.496.956,595.414.758,90120,41
3233Usluge promidžbe i informiranja79.154,3171.198,9389,95
3234Komunalne usluge501.051,17565.454,65112,85
3235Zakupnine i najamnine198.295,14422.252,61212,94
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.365,6510.941,9696,27
3237Intelektualne i osobne usluge647.415,45883.499,73136,47
3238Računalne usluge830.598,331.235.223,62148,71
3239Ostale usluge909.096,00926.329,90101,90
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.470.178,781.258.390,1836,26
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično30.844,1120.398,2966,13
3292Premije osiguranja836.462,15863.648,61103,25
3293Reprezentacija10.366,6716.361,27157,83
3294Članarine i norme98.159,9853.916,7454,93
3295Pristojbe i naknade777,901.047,50134,66
3296Troškovi sudskih postupaka346.688,07186.002,1453,65
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.146.879,90117.015,635,45
34Financijski rashodi38.045.189,24120.693.15180.029.891,82210,3566,31
342Kamate za primljene kredite i zajmove36.777.647,7077.126.876,49209,71
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.173.214,319.311.070,79129,80
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora29.604.433,3946.978.047,07158,69
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti20.837.758,63
343Ostali financijski rashodi1.267.541,542.903.015,33229,03
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.141.005,841.392.984,65122,08
3433Zatezne kamate20.804,58106.516,52511,99
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi105.731,121.403.514,161327,44
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna128.988,78
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava128.988,78
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava128.988,78
38Ostali rashodi14.985,05114.415155.694,551039,00136,08
381Tekuće donacije14.985,054.586,8830,61
3811Tekuće donacije u novcu14.985,054.586,8830,61
383Kazne, penali i naknade štete45.000,00
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama45.000,00
386Kapitalne pomoći106.107,67
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava106.107,67
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE70.789.600,12153.994.25569.034.779,8697,5244,83
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.931.481,023.123.8007.468.529,06386,67239,08
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.598.784,177.226.917,97452,03
4111Zemljište1.598.784,177.226.917,97452,03
412Nematerijalna imovina332.696,85241.611,0972,62
4123Licence332.696,85241.611,0972,62
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine24.315.411,41125.870.45541.567.282,58170,9533,02
421Građevinski objekti22.591.799,7239.737.046,19175,89
4212Poslovni objekti3.251,711.800,0055,36
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti22.588.548,0139.735.246,19175,91
422Postrojenja i oprema1.308.959,56590.448,8845,11
4221Uredska oprema i namještaj943.482,66215.322,1222,82
4222Komunikacijska oprema4.819,2610.943,76227,08
4223Oprema za održavanje i zaštitu80.087,25908,451,13
4225Instrumenti, uređaji i strojevi280.570,39363.274,55129,48
423Prijevozna sredstva165.049,72981.554,40594,70
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu165.049,72981.554,40594,70
426Nematerijalna proizvedena imovina249.602,41258.233,11103,46
4262Ulaganja u računalne programe249.602,41258.233,11103,46
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini44.542.707,6925.000.00019.998.968,2244,9080,00
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima44.542.707,6919.998.968,2244,90
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima44.542.707,6919.998.968,2244,90



RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.		IZVORNI PLAN
2024.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2024.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA8.718.000,1539.727.00011.863.839,75136,0829,86
84Primici od zaduživanja8.718.000,1539.727.00011.863.839,75136,0829,86
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru8.674.100,909.858.778,89113,66
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru8.674.100,909.858.778,89113,66
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora43.899,252.005.060,864567,41
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora43.899,252.005.060,864567,41
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA117.638.851,0698.471.58252.266.721,6744,4353,08
51Izdaci za dane zajmove i depozite697.864,6316.459.800,422358,60
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe697.864,6316.459.800,422358,60
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni697.864,6316.459.800,422358,60
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova116.940.986,4398.471.58235.806.921,2530,6236,36
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.525.035,6027.750.262,31113,15
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru24.525.035,6027.750.262,31113,15
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora92.415.950,838.056.658,948,72
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora80.459.429,098.056.658,9410,01
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija11.956.521,74

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2024.		OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2024.		INDEKS
1234=3/2*100
007HRVATSKE AUTOCESTE511.641.138269.777.533,9352,73
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE121.467.54977.527.060,9563,83
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE116.415.29475.453.413,4764,81
31Rashodi za zaposlene86.212.27046.002.365,4653,36
3111Plaće za redovan rad35.400.291,12
3112Plaće u naravi31.077,00
3113Plaće za prekovremeni rad132.033,14
3114Plaće za posebne uvjete rada104.686,89
3121Ostali rashodi za zaposlene4.263.943,41
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje235.692,99
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.834.640,91
32Materijalni rashodi24.701.8659.803.548,9339,69
3211Službena putovanja45.607,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.232.730,94
3213Stručno usavršavanje zaposlenika84.208,51
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi629.349,46
3223Energija1.238.263,77
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.776,50
3225Sitni inventar i auto gume5.551,85
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.381,47
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza430.808,48
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja752.578,97
3233Usluge promidžbe i informiranja71.198,93
3234Komunalne usluge565.454,65
3235Zakupnine i najamnine422.252,61
3236Zdravstvene i veterinarske usluge10.941,96
3237Intelektualne i osobne usluge883.499,73
3238Računalne usluge1.235.223,62
3239Ostale usluge926.329,90
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično20.398,29
3292Premije osiguranja863.648,61
3293Reprezentacija16.361,27
3294Članarine i norme53.916,74
3295Pristojbe i naknade1.047,50
3296Troškovi sudskih postupaka186.002,14
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja117.015,63
34Financijski rashodi5.386.7442.903.015,3353,89
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.392.984,65
3433Zatezne kamate106.516,52
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.403.514,16
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna128.988,78
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava128.988,78
38Ostali rashodi114.415155.694,55136,08
3811Tekuće donacije u novcu4.586,88
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama45.000,00
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava106.107,67
51Izdaci za dane zajmove i depozite16.459.800,42
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni16.459.800,42
K700000OPREMANJE2.404.800590.448,8824,55
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.404.800590.448,8824,55
4221Uredska oprema i namještaj215.322,12
4222Komunikacijska oprema10.943,76
4223Oprema za održavanje i zaštitu908,45
4225Instrumenti, uređaji i strojevi363.274,55
K700001INFORMATIZACIJA665.800499.844,2075,07
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine623.800241.611,0938,73
4123Licence241.611,09
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42.000258.233,11614,84
4262Ulaganja u računalne programe258.233,11
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA1.981.655981.554,4049,53
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.981.655981.554,4049,53
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu981.554,40
K700003POSLOVNE ZGRADE1.800,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.800,00
4212Poslovni objekti1.800,00
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA158.518.58984.122.262,4953,07
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU41.498.38929.087.556,4870,09
34Financijski rashodi27.219.96222.861.257,3083,99
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.023.498,67
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti20.837.758,63
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova14.278.4276.226.299,1843,61
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru6.226.299,18
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA117.020.20055.034.706,0147,03
34Financijski rashodi76.937.91846.978.047,0761,06
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora46.978.047,07
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova40.082.2828.056.658,9420,10
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora8.056.658,94
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA55.259.40028.811.535,2552,14
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU55.259.40028.811.535,2552,14
34Financijski rashodi11.148.5277.287.572,1265,37
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.287.572,12
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova44.110.87321.523.963,1348,80
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru21.523.963,13
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA148.942.00066.961.132,3844,96
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA123.942.00046.962.164,1637,89
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.500.0007.226.917,97289,08
4111Zemljište7.226.917,97
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine121.442.00039.735.246,1932,72
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti39.735.246,19
K700004IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE25.000.00019.998.968,2280,00
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini25.000.00019.998.968,2280,00
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima19.998.968,22
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA27.453.60012.355.542,8645,01
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE27.453.60012.355.542,8645,01
32Materijalni rashodi27.453.60012.355.542,8645,01
3223Energija5.419.822,07
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.803.275,34
3225Sitni inventar i auto gume322.605,04
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća147.660,48
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.662.179,93



Odluka, NN 130/2024-2160
Više
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Odluka
Izdanje: NN 130/2024
Broj dokumenta u izdanju: 2160
Stranica tiskanog izdanja: 638
Donositelj:Hrvatski sabor
Datum tiskanog izdanja: 11.11.2024.
ELI: /eli/sluzbeni/2024/130/2160
 
PDF